2025.10.08 재테크, 생각 정리

[재테크] 샘 알트먼이 저번 주에는 한국에 와서 삼성 전자, 하이닉스를 끌어올렸고 어제는 AMD를 끌어올렸다. 엔비디아와의 계약처럼 회사끼리 서로 투자하거나 AMD처럼 칩 구매를 하고 주식 콜옵션을 받는 살짝 께름직한 랠리를 이어가고 있다. 실제 매출로 이어지는 수요가 많아서 투자를 늘리고 캐파를 늘리기보단 앞으로 더 성능이 좋아지면 매출로 이어지는 수요가 더 많아질거다 라는 가정하에 과감한 프로젝트들, 투자가 진행되고 있다. 조금 걱정되는건 지금까지는 빅테크들의 현금으로 투자가 진행되었다면 요즘은 들려오는 투자 관련 소식들은 자기들끼리 신용 창출을 하여 투자를 하지 않나 싶다. 물론 지금 당장 이 랠리에서 내릴 생각은 없다, 닷컴 버블에 비해서는 매출도 탄탄하고 LLM의 ...

[재테크] 지난 주말에 일본 자민당 총재는 다카이치로 결정되었다, 오늘 엔화는 2%가량 하락하고 BRJ TOPIX는 3% 넘게 상승하였다. 조금 아쉬운건 투표 전인 금요일에 엔화가 약세가 되었을 때, 아베노믹스에 수혜를 보는 상품에 일부 투자를 하여서 적당히 헷징을 했어야 했는데 늦었고 오늘에서야 TOPIX와 5대 상사 ETF를 일부 매수하였다. 다만 지금 일본의 상황과 아베때의 일본의 상황은 다르기에 (물가, 세계 정세..) 이전 만큼의 엔화 약세는 쉽지 않을거라 생각한다, 큰 흐름으로는 조금씩 강세로 가지 않을까.. 다만 다카이치가 된만큼 아베노믹스의 기조를 어느정도 따라갈 수 있기에 보유한 엔화의 최대 40%정도는 일 증시에 투자하려고 한다. 이번 경험을 기억해서 앞으로 어떤 큰 이벤트가 있다면 내가 보유한 자산들이 영향을 받는지, 만약 받는다면 시나리오 별로 적당한 헷징 수단이 있는지 생각해보는 습관을 기르자. [생각 정리] 지난 주말과 오늘까지 꽤나 오랜만에 별 걱정없이 놀고 쉬었다, 확실히 쉴 때는 일에 대해 생각을 비우고 쉬는게 좋다는걸 많이 느꼈다. 앞으로도 최대한 그렇게 해보자. [재테크 공부 완료] 안 함 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 안 함 [운동 완료] 상체

[재테크] 비트코인이 며칠 전부터 꾸준히 올라주더니 업비트에서 다시 신고가를 갱신했다는 알림을 받았다. (한국 시장 기준) 반면 이더리움은 하락 후 아직 전고점을 회복을 못하고 있다.. 일단은 계속 1 주일에 한번 정도씩 극소량으로 비트코인, 이더리움 현물은 분할 매수중이다. 둘 다 떨어졌을 때는 매수 비중을 조금 늘렸었는데 둘 다 어느 정도는 회복해서 다시 매수량을 줄여서 매수할 계획이다. 구리 선물(H)로 구리를 투자중인데 나름 계속해서 상승중이다. 금,은에 비해서 수익률은 훨씬 떨어지지만 ㅠ (현재는 6%정도 수익중이다.) 길게 봤을 때 강한 수요로 괜찮은 수익률을 안겨주지 않을까.. 적어도 내년까지는 들고갈 것이다. 내일은 일본 자민당 총재 투표날이다... 엔화가 포트폴리오의 10%를 차지하고 있는 만큼 결과가 중요한데... 한국과 내 포트폴리오를 생각해서 고이즈미가 됐으면 좋겠다... 파이팅..! [생각 정리] 몇 주 전만 해도 개발 공부가 그렇게 싫었는데 요즘은 개발 공부가 손에 잘 잡힌다. 개발, 운동, 재테크 등등 내가 해야하는 것들은 주기적으로 재밌기도 하고 권태기가 오기도 한다. 재미가 붙었을 때는 확실히 실력 향상이 훨씬 빠르게 되는게 느껴진다. 재밌을 떄 빡 하는거도 중요하나 더 중요한건 재미없을 때도 최소한으로 꾸준히는 하여서 감을 잃지 않고 재밌어질 기회, 타이밍을 기다리는 것이리고 생각한다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 밀린 산업 분석 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 코틀린 공부 [운동 완료] 상체

[재테크] 삼성전자와 하이닉스가 openAI와 HBM 공급 계약등의 호채로 크게 상승해주면서 코스피도 많이 상승해주었다. 삼성전자는 올해 여름쯤에 매수해서 30% 수익을 봤을 때 70%를 팔아서 현재는 30%만 남아있고 수익률은 60%이다, 삼성전자를 판 돈으로는 현금이 충분하고 하이닉스가 조정을 받고 있어서 매수하였었는데 수익률은 47%이고 작년부터 들고있던 마이크론은 80%정도이다. 아래는 내가 나름 매수했을 때 생각을 기록한 글들인데 다시 보니까 재밌는 것 같다, 앞으로도 내 생각 매수, 매도 기록을 열심히 정리해야겠다. (05웛 28일 ~06웧 09일 삼전 매수) ...

[재테크] 미국 연방정부는 셧다운이 되었고 오늘 발표한 비농업 취업자수는 예상을 꽤나 크게 하회하였다, 그러면서 10년물 금리는 4.0대로 급락하였고 증시는 지지부진하다. 달러 인덱스는 계속 하락하여 현재는 97.5까지 떨어졌고 엔화는 어제에 이어서 강세를 이어나가서 달러/엔은 146 , 엔/원은 9.55로 올라왔다. 금리 인상에 대한 언질이 영향력이 꽤 있나보다. 한편 9월 19일 가량에 소량 샀던 금이 현재 김치 프리미엄으로 미친듯이 오르고 있다. 메르님의 글을 보니 어제 매도하였고 김치 프리미엄이 5%내외로 들어오면 다시 산다고 하시던데 나는 현재 보유량이 워낙 소량이 매도는 안할 것 같고 괴리율이 5%이내로 떨어지면 조금 더 추가매수할 것이다. 전쟁, 미국의 소프트 파워 약화, 인플레이션 등등 현재 포트폴리오에서 금이 부족한게 아쉬워서 조금씩 늘려서 5% 정도까지는 늘리려고 한다. 다만 지금도 많이 올라있는건 사실이라 분할 매수를 꽤 길게 가져가지 않을까 싶다. [생각 정리] 내일만 지나면 연휴다..! 추석 연휴에 할 것들을 정리했는데 코틀린 강의,책 1회독 국부론, 사피엔스, 넥서스, 와틀스 책, 일기 벨리 못 본 강의들 많이 보기 루틴 잘 지키기 정도이다 자기계발도 열심히 하고 못 본 친구들도 만나고 맘편히, 알차게 보내보자! [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 메일 포워딩 카우치 베이스 적용 voc 확인 [운동 완료] 런닝