2025.12.08 재테크, 생각 정리

[재테크] 현재 구리 선물 가격은 5.4를 넘어선 상태이고 현물 가격은 1톤에 11583 달러 정도이다. 오늘 벨리 매크로 분석 글에서 골드만 삭스가 26년에는 1만 ~ 1만 천 달러의 박스권을 형성하다가 점점 더 비싸져서 2035년에 15000달러를 달성할거라는 주장을 보았다. 시티에서는 구리 상승 요인이 공급 부족, 재고 부족, 관세 우려등이 있으나 투자자 포지션이 5월 급락 전 정도로 올라와 있기에 주의해야 한다는 얘기를 하였다. 구리를 매수 했을 때 생각은 주식이 고점이라 추가 매수하기 좀 불편해서 그동안 투자할만한게 뭐가 있을까 보다가 아래와 같은 이유로 4~5차례에 걸쳐서 분할 매수 했었다. 데이터 센터, 방산, 리쇼어링, 전력망 구축으로 인한 수요 증가 트럼프의 순수 구리에 대한 관세 취소로 가격 급락 AI 버블 꺼져도 구리는 덜 빠질 것 같아서 인플레이션, 스태그플레이션에 대한 어느정도의 헷징 / 원자재 슈퍼 사이클 기대 그래서 사실 기대 수익률이나 매도 가격을 제대로 설정하지 않고 투자를 했는데 운이좋게 잘 올라줬고 오늘 기준으로 15% 가량의 수익중이다. 원래는 계속 내년까지 계속 들고갈까 했으나 이 이상의 가격 상승이 구리의 수요 증가/공급 부족으로 올라간게 아닌 투기성 자본으로 인한 것이라면 어느정도 비중을 줄이고 다른 자산에 투자해야하나 생각이 들었다. 그래도 일단 AI 네러티브가 꺾이지 않는 이상 구리도 크게 하락하지는 않을 것 같아서 여유를 가지고 조금 더 다른 자료들을 찾아보다가 필요하다 싶으면 비중을 줄여야겠다. [생각 정리] 난 집 밖으로 나가야 뭔갈 한다. 집에서 뭐 하려하지 말고 일단 나가자. 내일은 9시까지 카페 갈거다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 연차 [운동 완료] 상체

[재테크] 일본의 12월 금리 인상 가능성이 높아지면서 엔화는 상승중이고 미국의 금리 인하도 가능성이 높아지면서 다시 앤케리 청산에 대한 얘기가 나오고 있다. 한 번 경험한 악재이기에 큰 충격은 없을 것 같고 실제 금리 변동 전에 선반영이 될 것 같다. 현재 시장은 엔캐리 청산 우려 말고도 다른 원인들이 있겠지만 소폭 하락중으로 현재 엔화 자산이 10%정도에 현금 25% 정도이기에 엔화 강세와 약간의 조정은 포트폴리오 전체에는 나쁘지 않을듯 하다. 다만 환율이 좀 잡히나 싶었는데 달러 인덱스가 98까지 떨어졌는데도 원화가 약세를 보이는게 조금 속상하긴한데.. 슬슬 정부 개입이 나오지 않을까 싶기도 하다.. [생각 정리] 조금만 더 생각하고 말하자, 반사적으로 내뱉지 말고 한번만 더 생각하고 얘기하자 언젠가는 큰 도움이 될꺼다. [재테크 공부 완료] 안 함 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 배치 개발 voc확인 테크톡 참여 [운동 완료] 회식 이슈

[재테크] 델의 창업자 마이크 델이 65억 달러가량을 트럼프 계좌에 기부한다고 발표하였다. 해당 계좌를 통해 미국 지수에 투자를 성인이 될 때까지 하다가 성인이 되면 쓸 수 있는 계좌이다. 기업이나 부모가 해당 계좌에 돈을 넣어줄 수 있고 절세 효과도 있다고 한다. 미국 주식들의 꽤나 강력하고 긴 시계열인 매수세가 될 수 있고 나중에는 기술 패권 확보를 위한 기업에 좀 더 집중해서 투자할 수 있게도 변경될 수 있지 않을까싶다 환율이 좀 잡히면 추가로 환전을 하여 한동안은 정부가 밀어줄만한 산업들의 대장주들 2~3 개 정도를 모아갈 계획이다. [생각 정리] 최고의 공부는 직접 부딪혀 보는거다, 책을 먼저 보는 것보단 일단 부딪히고 깨진 후 책을 보는게 좀 더 효율적인 것 같다. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 메일 상태 분기 배포 & 디버깅 메일 발송 분기처리 이슈 해결 메일 알림 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 최근에 단기 자금 시장의 스트레스가 심하다는 징후들이 꽤 나타나면서 연준이 QT 종료를 시사했다. 현재 연준의 표현에 따르면 이상한 균형으로 유지되는 고용 시장이 흔들리면 위험하기에 필요하다면 QE를 할 수도 있고 꽤나 많은 금액이 쌓인 TGA에서도 유동성을 공급해줄 수도 있다. 단 인플레이션 위협만 없다면. 연준에게도 현재 지지율에 불안해할만한 트럼프에게도 인플레이션이 가장 큰 적이다. 최근 트럼프의 행보를 보면 인플레이션을 막기 위해서 유가잡기에 최선을 다하고 있고 정세 안정을 위해서도 노력중이다. 인플레이션에는 여러 원인이 있겠지만 원유 가격이 차지하는 비중이 꽤나 크다. 꽤 전에 옥시덴탈을 조금 샀었는데 (원유 가격 상승 기대감 + 워렌 버핏이 삼 + 메르님의 탄소 포집 관련 글) 지금 약간 손실중이다. 배당금이나 원유가 오르게되는 (전쟁이든 감산이든) 상황에서 나름 헷징이 아닐까? 라는 생각과 버핏보다 평단 낮다는 이유로 큰 하락이 와 달러가 필요해지지 않는 이상 계속 가져갈 생각이다. [생각 정리] 평소에는 자세를 낮추고 크게 나서려하지 말자. 단 그만큼 나의 성과를 보여주기 쉽게 문서화나 자료들을 남기고 필요할 때 적극 활용하자. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 처리 알림 배치 개발 대용량 메일 분기 테스트, 개발 [운동 완료] 상체

[재테크] 현재 코인들 대부분이 크게 하락하고 있고 비트코인은 일주일 전 폭락했던 85000불에 다시 도달하였다. 그래서 비트코인, 이더리움을 추가로 매수하였다. 거래소 주식도 조금은 더 추가 매수 생각이 있지만 달러 현금이 부족한만큼 조금 더 하락하였을 때 매수를 할 계획이다. 유동성 문제와 오늘 낮 일본의 금리 인상 발언 때문인지 러셀을 필두로 대부분의 종목은 하락하고 있다, 엔화는 소폭 강해져서 달러/엔이 155 아래로 떨어졌고 일본 10,30 년물 금리는 꽤나 크게 올랐다. 올해 여름 엔화가 한참 강했을 때는 대략 달러/엔이 145 정도에서 왔다갔다 했는데 다카이치가 아무리 트럼프 말을 잘듣고 트럼프가 약달러를 좋아한다 하지만 당분간은 그 이상으로 강해지는건 일본의 재정상황등을 생각했을 때 쉽지 않아보여서 그 아래로 더 떨어진다면 상황을 보고 달러로 환전을 하려고 한다. 대부분의 자산은 하락중인데 원자재들 특히 은과 동이 선방해주고 있다. 요즘 화폐 관련 역사 책을 읽고 있는데 금,은,동과 같은 실물 자산은 크게 배신한적은 없었던 것 같다. AI가 발전할수록 이런 한정된 실물 자산의 가치가 더 커지지 않을까.. [생각 정리] 노이스에 휩쓸리지 말고 내가 할 수 있는거에 집중하자. 어자피 내가 통제하지 못하는 것들도 많으니까. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 처리 알림 배치 개발 [운동 완료] 런닝 (7km)