2025.01.15 재테크, 생각 정리

[재테크] 오늘 일본 재무상이 외환 시장 직접 개입을 시사하여서인지 159를 넘었던 달러/엔은 158.6까지 다시 떨어졌다. 생각보다는 큰 움직임은 없는데 실제로 개입을 하면 확 떨어지지 않을까 싶다. 오늘 벨리에 올라온 엔화 관한 골드만 삭스 리포트를 보면서 역시 엔화는 웬만하면 보유하기로 하였다. https://www.valley.town/wsaj-premium/global-macro/6966fa7df5f7ce6990a2cc0a 해당 글에서 구리에 대해서도 다뤄주었는데 현재 가격은 버블이 아닌 28년까지 공급 부족과 수요 증가 구조에 의해 형성된 가격이라는 내용이었다. 예상 가격까지는 안나와있었지만 현재 처음 매수했던 분량의 80%를 보유중이라 10% 정도만 더 매도하고 나머지는 추세가 완전히 꺾이면 팔려고 한다. [생각 정리] "고통은 지나가지만 명예는 계속된다, 쾌락은 지나가지만 불명예는 계속된다." 스토아 철학 책에서 읽은 문장인데 뇌리에 쎄게 박혔다. 이 문장을 기억하면서 행동하자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 도메인 관리 api 개발 회의 [운동 완료] 런닝

[재테크] 어제 글에서 작성한 것처럼 오늘 구리 10% 정도를 추가 매도하고 그 금액으로 네이버 선발대를 보내놨다. 주말이나 시간날 때 한 번 관련 벨리 글들이랑 이것저것 찾아보면서 좀 더 매수할지 적당히 관망하며서 이벤트를 기다릴지 결정할 계획이다. 최근 일본 다카이치 트레이드가 살아나면서 달러/엔은 158을 넘어 159까지 가고 있다. 최근 BOJ에서는 계속 구두로 개입하며 엔화 약세를 막으려고 했으나 시장은 이를 무시하고 엔화 약세에 배팅하고 있는듯하다. 엔화 강세를 기대하며 계속 엔화를 모아 총 엔화 비중은 전체 자산의 14% 가량이고 이 중 5% 가량은 엔화 약세에 대비하여 상사주 ETF(1629)를 매수했었다. 상사주 ETF 수익률은 현재 15% 정도이나 엔화는 수익률이 거의 0% 현재 포트폴리오에서 제일 안좋은 수익률이다.. 그럼에도 160 ~ 165 구간은 정부가 직접 개입할 하방 구간이라고 생각하기에 나스닥 혹은 코스피가 크게 조정받아 매수 기회가 오지 않는 이상은 일단 계속 들고가려고 한다. [생각 정리] 위에 사람보다 빛나는건 꽤 위험한 일이다. 상황에 따라 다르겠지만 적당히 숨기고 정말 필요할 때만 보이고 이 또한 과시해서는 안된다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 발송 컨슈머 배포 & 모니터링 도메인 관리 api 개발 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 요즘 국민 성장 펀드로 말이 많다, 아직 확정난건 없지만 현재 2025년 기준 450조 가량의 금액 중 절반이 미래 핵심 산업인 AI, 로봇, 모빌리티, 반도체, 등등에 들어온다 생각하면 상승 혹은 탄탄한 하방 지킴이가 되어주지 않을까 싶다. s&p 500의 경우에도 401K 도입 후 굉장히 가파르게 오른걸 확인할 수 있는데 한국은 그만큼은 아니더라도 핵심 산업들은 꽤 탄력을 받을 수 있지 않을까도 싶다. 그러나 지금 반도체 및 첨단 산업들 주가는 이미 튀어오른 상태여서 손이 잘 안가는데 그나마 좀 땡기는건 핵심 산업에 걸쳐있고 현재 가격이 눌려있는 네이버이다. 벨리 예측대회 글 보면서도 들어가볼만 하지 않나 싶어 내일 구리를 수익 실현하고 그 현금으로 선발대를 보내볼 생각이다. (사야 공부하게 되니까) [생각 정리] 이전까지는 성과가 중요하다 생각했다. 물론 과정도 중요하지만 결국 결과가 잘나와야 그 과정에 빛이 비춰진다고 생각했어서이다. 하지만 요즘 스토아 철학 책을 읽으면서 생각이 바뀌었다. 열심히 노력해도 성과가 당장 안나오고 어쩌면 들인 노력에 비해 정말 작은 성과가 나올 수도 있다. 하지만 그 꾸준하고 성실한 노력에 의의를 두는 것도 좋다. 그 과정은 충분히 아름답고 존중받을 행위이고 그렇게 생각하는게 더 행복에 가까운 마음가짐이기 때문이다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 발송 관련 컨슈머들 처리량 증가 포워딩 배포 & 디버깅 알터 영향 범위 파악 & 알터 요청 & 관련 개발 작업 [운동 완료] 상체

[재테크] 작년에도 이어 올해 초까지도 코스피 수익률이 굉장히 좋다. 현재 보유하고 있는 한국 주식은 아래와 같다. 반도체 - 삼성전자, sk 하이닉스 [5%] 구리 - 풍산, 구리 선물(H) [5%] 조선 - ETF [5%] 단기채 & 배당주 - 미국 초단기 국채, 현대차, 미국배당다우존스 ETF [11.5%] 반도체는 25년 여름에 많이 샀지만 수익률이 30%정도일 때 대부분 팔아서 수익률에 비해 금액은 크지 않다. 이 물량은 AI 네러티브 혹은 메모리 사이클이 끝나면서 추세가 완전히 깨졌을 때 매도 타이밍을 잡을 것이다. 구리는 25년 가을부터 매수했었다. 풍산은 구리를 조금 팔면서 매수했었다. https://www.valley.town/space/@investmentforfun/articles/695280e2e918e9bf067dbbc4 작년 리포트들 보면 데이터 센터가 생각보다 구리...

[재테크] 트럼프가 국방 예산에 대해 언급하면서 방산쪽이 크게 오르고 있다. 현재 나는 다른 방산주는 없고 어제 얘기한 것처럼 드론주인 에어로바이런먼트, 레드캣 홀딩스만 있는데 저번달만 해도 수익률이 0%였는데 어느새 둘 다 40% 까지 올랐다. (보유 비중은 매우 적어서 전체 자산에는 유의미한 수익은 아니긴하다.) https://www.valley.town/space/@investmentforfun/articles/69172f8862887ea0366a145e https://www.valley.town/space/@investmentforfun/articles/69206c5e322a84fe70bd4070 항상 매도가 참 어려운데 일단 내가 매수했던 이유를 생각해보면 해상전, 지상전 모두 가성비 좋은 드론의 중요성 (일론 머스크도 인정함) 그렇기에 국가 주도 경제에서 투자해야하는 산업 -> 희토류처럼 하방을 막아줌 다른 것들은 좀 비쌌는데 유독 드론주들만 좀 많이 빠져있는 상태여서 (물론 per은 높았지만) 심리적으로 안정감이 들었음 매수 시점에 2개 모두 120일선을 터치하거나 차트상으로 반등올만한 자리였음 이정도이다. 이제 3,4 는 사라지고 모멘텀이 있다 1개정도가 추가되었다. 1,2번이 깨지거나 다른 기업들로 인해 두 기업이 무너진다면 과감히 매도하고 다른 곳에 투자하자. [생각 정리] 쉬는 것도 잘쉬고 공부하는것도 열심히 잘하자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] spam sniper 개발 voc 처리 [운동 완료] e-sports