2025.02.10 재테크, 생각 정리

[재테크] 일본 중의원 선거에서 자민당이 압승을 하면서 달러/엔이 157이상에서 하락하여 현재는 156까지 내려왔고 일본 10년물 금리는 꽤 상승한 상태이다. 시장은 이 결과에 대해 불확실성이 사라져서 엔화 가치가 어느정도 안정될거지만 확장적 재정 정책으로 인한 국채 금리 상승을 걱정하고 있는듯 하다. 원래 엔화 노출 자산은 엔화 현금 8%와 상사주 ETF 5% 정도였는데 오늘 엔화로 일본의 로봇, ai ETF인 2638을 2%정도 매수하였다. 해당 etf를 매수한 이유는 아래 4가지 정도이다. 로봇 공학과 석사따고 현재 방산쪽 근무하고 있는 친구 말로는 정밀 제어 부품 등은 일본이 압도적이라고 하였다. 일본이 안보비 증액 및 법 개정으로 인한 방산에 대한 투자 수혜를 볼 수 있을 것 같아서 일본 정부가 앞으로 부채를 녹이는 방향으로 갈 것 같아서 로봇 테마가 단기간에 끝날 테마는 아닌 것 같아서 (케빈 워시, 베센트, 트럼프가 주장하는 ai 생산성으로 인한 디플레이션은 로봇을 통해 만들 수 있다고 생각해서) [생각 정리] 없는 칭찬을 하는건 별로지만 잘한것에 대해 칭찬에 인색할 필요는 없다. 인정할게 있으면 인정해주고 칭찬해주자 [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] oom 설정 적용 voc 처리 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 어제 밤에 가지고 있던 단기채랑 옥시덴탈 주식을 조금 팔고 로빈후드, 레드캣 홀딩즈, 아이온 큐를 조금씩 담았다. 현금 및 준안전자산 (가치주) 들이 꽤 있어서 떨어져도 좋고 올라도 좋다는 마인드이다. 현재 보유하고 있는 섹터들을 아래와 같은데 나스닥 - 방산(드론, 로켓), 빅테크(ai), 반도체, 우주, 크립토 (코인 거래소), 양자(소량) 코스피 - 반도체, 조선, 기타 선발대들 일본 - 상사 etf (원자재에 대한 간접 투자) 에너지 관련 회사가 거의 없는 상태이다. 그런데 오늘 메르님 글에서 우주 데이터 센터와 태양광에 대한 이야기를 하시면서 오랜만에 페로브스카이트 얘기를 해주셨다. 작년 3월 20일에 올리셨던 글도 있는데 https://blog.naver.com/ranto28/223806114288 언급하신 기업으로는 퍼스트솔라, 한화큐셀, 파나소닉등이 있다. 현재 포트폴리오가 트럼프 정부에서 미는 섹터 위주이다보니 (초당적으로 밀어야하는 섹터이기도 하지만) 민주당이 좋아하고 또 ai 및 로켓 시대에서 네러티브를 얻을 수 있는 태양광 기업에 조금 발을 걸쳐놓으면 어떨까 싶다. (조금 먼 얘기이긴 한 것 같아서 조정 좀 더 받는다면 길게 보고 가져가거나 본격적으로 관심을 받을 때 들어가는게 좋지 않을까 싶다.) 공시에서 언급한 리스크는 가격 경쟁과 원자재 수급인데 요즘 흐름을 보면 정부에서 회사가 경쟁할 수 있게 관세든 보조금이든 어떤식으로 지원을 할거라 예전같이 경쟁에 밀리는 리스크는 좀 덜하지 않을까.. [생각 정리] 항상 문제는 급하게 처리하려다가 발생한다, 서두르지 말자. 침착하게 어떤 상황이고 어떤 조치를 취하는게 맞을지 고민하고 행동해도 늦지 않다. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] oom 원인 파악 [운동 완료] e-sports

[재테크] 주식, 원자재, 코인 모두 시원하게 내려박고 있다. 이럴 때 대응은 어렵지 않다, 떨어질수록 비중을 늘리면서 매수를 하면 된다. 뭘 사야할까? 제네시스 미션이 어떤 산업을 밀고 어떤 기업이 참여하는지 리마인드 해보자. 산업 - 에너지, 제조, 바이오, 방산, 양자 기업 - 아마존, 구글, 엔비디아, 팔란티어... 미국이 초당적으로 밀어야하는 분야의 1,2등 주 혹은 ETF 조금씩 모아가자. [생각 정리] 억지로 맞추는 것보단 나답게 하자. [재테크 공부 완료] 회식 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] oom 원인 파악 voc 처리 오픈 서치 회의 [운동 완료] 회식

[재테크] 미 재무부가 중장기 국채 발행 규모를 현재 수준으로 한동안 유지한다고 발표하였다. 결국 한동안은 단기물 위주로 발행을 하면서 장기금리를 조절하고 단기채는 스테이블 코인 수요로 때우겠다는 생각의 증거라고 생각한다. 그래서 20번 걸쳐 나눠서 산다는 마인드로 비트마인이랑 아이온큐를 소량 매수하였다. 양자쪽은 아이온큐나 구글 정도만 가지고 있는데 제네시스 미션에 포함된 산업이기도 하고 비트코인 양자 해킹에 대한 헷징이지 않나 싶어서 조금씩 모아갈 생각이다. 비트코인은 관리 협회조차 없다보니 양자 내성 암호도 적용하기 쉽지 않을 것 같긴한데.. 그래도 2000비트 양자 컴퓨터가 나오는게 말처럼 쉽지도 않을거고 미 상무부를 비롯한 여러곳에서 연구를 하고 있으니 방법이 생기지 않을까도 싶다. [생각 정리] 오늘 읽은 책에서 내가 평소 먹는 것이 내 몸을 이루고 내가 평소 생각하는 것이 내 인생을 이룬다는 내용이 나왔다. 적당한 낙관과 내가 원하는 것, 이루고 싶은 것에 대해 항상 생각하고 이를 위해 조금씩이라도 행동하며 성취감을 느끼는 것, 습관이 되도록 하자. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 회의 코드 리뷰 인라인 이미지 이슈 파악 오픈 서치 스펙 검토 [운동 완료] 하체 , 어깨

[재테크] 코스피는 오늘 삼성전자, 하이닉스를 필두로 반등해주었다. 최근 정부의 부동상 -> 주식 시장으로의 자금 이동을 강하게 추진하는걸 보면서 한국 주식 보유 욕구가 커지고 있다. 많이 올라있는 반도체를 추가로 사는건 성격에 맞지 않아 현재 보유량만 쭉 홀딩할거고 계속 지켜보고 있는건 네이버와 삼성 SDI정도이다. 현재 AI로 소프트웨어 기업들이 하락을 하고 있는데 AI로는 대체할 수 없는게 플랫폼이라고 생각한다. 네이버 지도, 쇼핑과 같은 어플을 똑같이 만들어도 사람들은 이미 많이 사용하고 있고 신뢰도 있는 네이버를 쓸 것이고 이는 쉽게 바뀌지 않을 것이다. 나름 SW 분야에서는 좋은 기술력, 스테이블 코인 네러티브, 짱짱한 현금 흐름은 향후 몇 년 정도는 열린 상방과 어느정도 막힌 하방을 보장해줄 것이다. 삼성 SDI도 메르님의 로봇 + 배터리 글을 보고 선발대 보내놓고 지켜보는 중인데 이쪽은 최근 실적이 너무 좋지는 않아서 지켜보고 있기만 하다. 그나마 긍정적인건 최근 내부자 매수가 매수인거..? 호재 터지면 그 때 살짝 불타기 하고 크게 안가져가는게 좋을듯하다. [생각 정리] 상대방에 대한 비방은 상대방의 기분만 나쁘게 할 뿐 아니라 내 기분도 나쁘게 한다. 정당한 비방이라도 웬만하면 안하는게 맞고 정말 꼭 해야하는 상황이면 빠져나갈 구멍을 만들고 최대한 돌려서 하자. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] oom 원인 파악, 이슈 처리 코드 리뷰 [운동 완료] 상체