2026.04.27 재테크, 생각 정리

[재테크] 현재 보유중인 KODEX 친환경조선해운액티브 ETF가 조선 슈퍼 사이클 네러티브에이어 데이터 센터 관련 네러티브까지 붙으면서 작년 말부터 횡보하던 구간을 벗어나 신고가를 갱신해주었다. 최근 메르님의 글에서 조선주는 조금 더 천천히 매도해도 될 것 같다는 언급, 예전에는 하반기쯤에 일부 매도할 계획이라는 얘기가 있었는데 잘 지켜봐야겠다. 올해초에 샀던 네이버는 현재 10%정도 손실중인데 요즘 두나무와 함께 네이버 파이낸셜이 따로 상장을 보고 있다는 뉴스가 보인다, 현재 정부 기조상 못하게 할 수도 있을 것 같은데 100%도 아니고 그런 시도를 하는 것 자체가 마음에 들지 않아서 매도하고 다른 곳에 투자할까 고민중이다.. [생각 정리] 역시 강제성이 있는 환경에 두어야 무언가를 한다. 무언가를 해야한다면 나를 과신하지 말고 항상 최소한의 강제성이 있는 환경으로 밀어넣자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] skill 개발 [운동 완료] e-sports

[재테크] 며칠전에 중국이 이란에게 전쟁 물자를 지원하기 위한 화물선이 미 해군에 나포되었다는 뉴스가 있었다. 몇 년 전만 해도 수면 아래서 조심스레 진행되던 중국과 미국의 패권 경쟁이 트럼프 집권 이후 점점 더 노골적이고 공격적으로 진행되고 있다. 물리적으로는 조선, 우주, 에너지 등이 있을 것이고 비물리적인 부분에서는 블록 체인, AI 분야에 힘을 쏟고 있다. 이란 전쟁이 장기화 되면서 에너지 가격이 올라가고 있고, 데이터 센터 건설을 해야하는데 원자재, 인력, 공산품등 거의 모든 부분에서 병목이 생기면서 AI 네러티브가 꺼질 수 있다는 우려의 글이 많이 보인다. 몇 십년 전에는 은행, 증권사들이 금융 법안의 헛점을 이용해서 영화 빅쇼트와 같은 눈 먼 돈 잔치를 했었다. 그리고 정부는 경제와 시스템을 유지하기 위해 돈을 풀어서 그들을 구제해주었다. 현재 테크 기업들과 반도체 기업들의 순환 출자도 비슷한 케이스라고 생각한다. 정부는 중국과의 패권 경쟁에서 이기려면 이 판을 지켜야 한다. 금융 억압을 통해 빚을 녹이는건 정부 뿐만이 아니라 정부 주도하에 민간 기업들의 빚도 녹일 수 있다. 파티 출입구 쪽에 서서 위험 지표들을 모니터링 하고 적절히 현금 비중을 확보할 필요는 있으나 노출을 과하게 줄이는 것 또한 위험하지 않을까 싶다. [생각 정리] 일주일 막바지만 되면 일에 집중이 너무 안된다.. 나만 그런건지 대부분 그런건지.. 막바지일수록 집중 더 하고 주말에 푹쉬는게 맞는데.. 쉽지 않다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 처리 스크롤로 로직 수정 [운동 완료] 런닝

[재테크] 케빈 워시의 청문회가 열렸었다, 벨리 컨텐츠 팀과 메르님, 다양한 유튜브들에서 관련한 내용을 다루어주었는데 나머지는 그냥 다 형식적인 말이었고 생각해볼만한건 연준은 대차대조표가 아니라 기준 금리 결정으로 문제를 해결해야 한다는 발언이었다. (메르님이 이에 관해서 자정에 글을 올린다고 하셨다, 나 혼자 어떻게 될지 생각만해보고 메르님 정답지로 투자에 참고해야겠다.) 연준이 기준 금리를 적극적으로 조절한다 해도 만약 국채 매수자가 없다면 시중 금리, 특히 장기물 금리는 의도와 다르게 올라갈 수도 있을 것이다. 즉, 연준이 금리 조절에 집중한다면 국채 매수자들을 그만큼 확보해야 한다는 것인데 작년부터 미국은 소프트 파워를 잃었기에 예전만큼의 해외 정부측의 국채 매수를 기대하긴 힘들 것이다. 미국 정부가 현재 밀고 있는건 스테이블 코인을 통한 민간 자금의 단기채 매수, 은행 규제 완화를 통한 국채 매수이다. 국채 매수할 수 있는 여력을 늘려주고 앞으로의 방향성을 금리 인하로 갈거라는 스탠스를 보여준다면 은행들 입장에서는 장,단기채를 매수하지 않을 이유가 없어진다. 정부 주도 경제로 가고 있는 요즘, 여러 국가와 마찰, 패권 경쟁을 하고 있는 미국 입장에서 GDP 대비 부채율을 낮추면서 핵심 산업에 투자를 하고 월가/유대인 쪽인 베센트, 케빈 워시의 입장에서도 양측이 윈윈할 수 있는 방향성이 아닌가 싶다. [생각 정리] 머리 비우고 눈 함부로 돌리지 말고 내꺼에 집중하자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 검색 이슈 처리 / 배포 voc 처리 스팸 관련 테스트 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 삼성 SDI가 벤츠와 10조원의 계약을 맺었다는 소식과 함께 주가가 크게 상승해주었다. 25년 분기당 매출액이 3조원 정도, 영업 이익은 -3천~ -5천억 정도이다. 다년간 10조원 정도의 계약이면 분명 큰 건이지만 오늘 20% 주가 상승할 정도의 큰 호재인가 싶기도 하다. 오늘 상승분으로 시총이 대략 5조원 정도 늘어난건데... 20년도 초반에 순이익률이 10%대인걸 생각하면 조금 과한 상승이 아닌가 싶다. 물론 삼성 디스플레이 주식 매각, 로봇용 전고체 배터리 등 다른 여러 호재들이 있는 상태에서 벤츠 호재가 터졌고 현재 에너지 이슈로 ESS, 재생 에너지에 돈이 몰릴거라는 기대감으로 오른 것도 있긴하다. 최근 목표가 상향 보고서들도 많이 올라왔지만 오늘 상승으로 대부분의 목표가를 넘어선 상태이다. 그래도 추세와 재료는 좋고 비중이 큰 것도 아니어서 분할 매도보다는 관망을 할 생각이다. [생각 정리] 어제 모니터를 많이 보고 잠을 많이 못잤더니 오늘 하루종일 브레인 포그 상태였다. 역시 수면과 적절한 안구 휴식을 보장해줘야 생산성이 좋아지는 것 같다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 검색 이슈 처리 voc 처리 데이터 복구 스크립트 실행 [운동 완료] 상체

[재테크] 주말에 전쟁 이슈로 오늘 코스피가 꽤나 하락할줄 알았는데 상승 마감을 해주었다. 종목마다 매수 주체가 조금씩 다른데 조선, 삼전은 외국인이 매도, 개인이 주로 매수하였고 하이닉스나 삼성 SDI의 경우에는 기관, 외국인이 매수를 해주었다. 삼성 SDI의 경우 ESS 수요 증가, 트럼프 트레이드 헷징 느낌으로 조금 샀었는데 잘 올라가주고 있다. 다만 실적이 찍히는게 아닌 기대감으로 올라가고 있기에 추격 매수는 하지 않고 관망하려고 한다. [생각 정리] 회사생활 2년 6개월중 디비 터지는 빅 이벤트 발생해서 12시까지 풀 야근을 하였다. 다시는 일어나지 않았으면 좋겠지만 팀원들과의 유대감도 올려주고 LLM이 못하는 작업이기에 내가 필요하다는걸 느끼게 해주기에 나쁘지만은 않은? 좋게 생각하자. [재테크 공부 완료] 못함 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 검색 개편 배포 db 터진거 처리 [운동 완료] 풀야근