2026.05.04 재테크, 생각 정리

[재테크] 티모씨님 며칠 전부터 써주신 글에서도 그렇고 유튜브의 교양이를 부탁해라는 채널에서도 그렇고 데이터 센터 병목에 대해 다룬 내용들이 꽤나 보인다. 고공행진을 하던 반도체 주들의 주가가 최근 들어서 지지부진 한 것은 많이 올랐음에 대한 반동도 있겠지만 데이터 센터 건설 지연 -> 반도체 수요 지연 및 하락 이라고 시장이 주의하고 있지 않나 싶다. 시장은 좀 이전부터 반도체 뿐만 아니라 전력 장비, 디스크, 통신 등 데이터 센터의 다른 병목 산업들 안에서 순환매가 일어나고 있었고 지금 대부분의 산업들을 한 번씩 지나가면서 가격들이 꽤 올라가 있는 상태이기도 하다. 다만 데이터 센터 공급 ...

[재테크] 구글, 아마존, 마소, 메타가 실적 발표를 하였고 구글/아마존은 상승을, 나머지 2개는 하락을 하고 있다. 구글, 아마존은 비중을 꽤 갖고 있고 메타는 1~2년 전부터 소량으로 갖고 있었는데 7%정도 수익으로 메타는 프리장에 다 팔아버렸다. 메타의 광고를 통한 캐시 카우가 있고 온갖 인재를 모으면서 AI 디바이스, 모델에 대한 투자를 하기에 계속 갖고 있었는데 디바이스 성과는 당장 나오지 않을 것 같고 지출만 계속 늘어나고 있기에 클라우드 사업을 하고 있는 다른 빅테크에 비해 더 빠지겠다 싶어서 매도를 하였다. 만약 나중에 디바이스나 모델로 메타가 새로운 주도자가 된다면 그 때 다시 사도 늦지 않다고 생각한다. 지금 현금이 부족한 편은 아니어서 달러 현금은 전쟁 리스크로 장이 살짝 흔들린다면 다른 빅테크나 에너지주 매수에 사용할 계획이다. [생각 정리] 연휴 아침에 늘어지지 말고 잘 보내자. 아침을 잘 보내야 하루가 텐션있게 잘 흘러간다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 샤딩 준비 [운동 완료] e-sports

[재테크] 현재 유가는 100달러를 넘어섰고 미국채 10년물 금리도 크게 튀어서 4.38을 찍은 상태이다. 트럼프가 호르무즈 해협 장기 봉쇄를 얘기하면서 유가가 계속 오르고 10년물 금리도 오른듯 하다. 근데 미국, 이란 둘 다 장기전은 힘들 것 같고 협상 레버리지를 위한 발언이지 않나 싶은데.. 또 TACO를 할수도 있지 않을까..? 싶다. 간만에 TGA 잔고를 보니 4월 중순 세금으로 인해 꽤 채워서 1조달러 가량을 채운 상태이다. 어쨋든 총선 2~3달 전까지는 이 유동성을 풀려고 할 것이고 그쯤에서 웬만한 것들은 TACO를 하지 않을까.. 길게 보고 천천히 대응하자. [생각 정리] 무언가 문제가 발생하면 당연히 속상하고 화가날 수 있다. 그런 감정은 억누르지말고 느껴서 빠르게 흘러가게 하고, 그 문제가 어떻게 해야 재발이 안될지 고민하자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 스크롤 테스트 인덱스 성능 테스트 샤딩 검토 회의 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] UAE OPEC을 탈퇴하고 석유 시추량을 좀 더 자유롭게 조절하기위해 탈퇴를 하였고 앞으로 시추량을 늘린다고 발표를 하였다. 원유 가격은 발표하기 직전보다는 내려와 있지만 아직은 WTI유 기준 99.6불 정도이다. 아직 시장은 유가 하락을 위햐서는 호르무즈 해협의 완전 개방이 필요하다 생각하고 UAE 의 발표 소식을 완전히는 못받아들이지 않았나 싶다. 그래도 요즘 보면 이란도 호르무즈 해협 역봉쇄로 인해 경제적으로 피해를 입고 있다는 뉴스들이 보이고 있고 이는 이란에게도 장기전은 체제 유지에 부담이 될 것이기에 좋은 쪽으로 생각해볼 수 있지 않나 싶다. 앞으로도 계속 흔들리겠지만 현금이 20% 이상 있고 월급도 거의다 투자금에 넣고 있으니 딱히 매도를 할 생각은 없고 떨어질 때마다 희귀 자산들, 국가 산업들 위주로 투자할 생각이다. [생각 정리] 눈에 띄지 않지만 서비스의 신뢰성을 위해 해야하는 일들이 있고 현재 회사에서 열심히 강조하고 성과로 인정해주는 AI를 사용한 자동화 일들이 있다. 눈에 띄는 일을 하려고 기존 업무들의 우선 순위를 낮추는게 맞을까? 난 아닌 것 같은데 AI 만 강조하는 방향성이 좀 아쉽다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 처리 mapping 디버깅 레거시 알림 메일 로직 수정 방화벽 처리 [운동 완료] 상체

[재테크] 레오성님의 투자 인사이트 중 TIGER 지주회사 ETF 를 다룬 글이 있는데 해당 글을 보고 조금 매수했었다. 클로드에게 어제 오늘 경제 뉴스, 증권사 리포트 등을 리서치해서 각 지주사 NAV 할인율을 리스트업 해달라고 했는데 올해 자료들 기준으로 대략 45% ~ 60%를 왔다 갔다 하는듯 하다. 주주 친화 정책으로 주가를 올린 일본의 경우 지주사의 평균 할인율 NAV는 10 ~ 20% 정도로 한국 정부가 지금처럼 계속 상법 개정과 함께 NAV 할인율을 낮추는 방향성을 강하게 가져갈 것 같기에 자회사보다 지주사를 보유하는게 괜찮지 않나 싶다. (코스피가 박살나면 어자피 다 같이 박살나기에 굳이 사야한다면) TIGER 지주회사 ETF의 보유 종목을 보면 현재 핫한 한국이 잘하는 분야의 지주 회사들이어서 좋은 ETF인 것 같다. (좀 더 살껄... 추가 매수는 안하고 조정이 온다면 비중을 늘리지 않을까 싶다.) [생각 정리] 역시 이런 저런 활동을 해야 자극도 받고 새로운 경험도 한다. 귀찮고 부담가는 부분도 있지만 이게 나중에 어떻게 풀릴지 모른다. 가능하다면 적극적으로 나서자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] ai 스터디 spam 테스트 도메인 금지 로직 작업, 디버깅 [운동 완료] 스터디 길어짐 이슈