2026.05.06 재테크, 생각 정리

[재테크] 미국의 프로젝트 프리덤 소식과 함께 유가는 하락하고 위험자산들은 크게 상승, 금리는 소폭 하락하고 있다. 아직도 증시는 낙관적인 시선을, 채권은 미심쩍은 시선을 보내고 있는듯하다. 호르무즈 해협이 개방되고 UAE, OPEC의 증산으로 유가가 60달러대로 내려간다면 지금 포트폴리오가 위험 자산이 75% 정도이기에 상승 값이 제일 높을 것이다. 협상이 잘 되지 않아서 인플레이션 혹은 스태그플레이션이 올 수 있기에 원자재가 포트폴리오에 어느정도 필요하다. 특히 방산, 데이터 센터, 전기차 등 에너지와 방산에서 수요가 많은 구리와 몇 달 전에 머스크의 샤라웃으로 광기가 붙었던 첨단 산업에서 사용되는 은, 달러 가치 상실 헷징용인 금 모두 포트폴리오에 일정 비중을 배치할만한 원자재들이 아닌가 싶다. 현재는 구리 5%, 금 2% 정도만 있는데 기대 인플레이션이 계속 상승 추세를 보이거나 혹은 가격 조정이 있을 때 비중을 조금 높이려고 한다. [생각 정리] 조금 피곤해도 너무 힘든거 아니면 티내지말자. 옆에 있는 사람 눈치보게 한다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 양복, 친척 모임 [운동 완료] 런닝

[재테크] 가지고 있던 주식의 매도 타이밍을 볼 때 호재에도 잘 안오르고 악재에 떨어지는 경우 모멘텀이 약해졌다고 판단하여 분할매도를 하기도 한다. 그리고 반대로 악재에는 잘 안떨어지는데 호재에는 오를 경우 상승 모멘텀의 근거중 하나로 판단한다. 최근 1~2달 사이의 비트코인이 악재에는 크게 안떨어지는데 호재에는 조금씩 올라가면서 66000불에서 오늘 8만불까지 뚫었었다. 아쉽게도 8만불의 중/단기 매도 물량과 매크로 이슈로 결국 7만불대로 떨어지긴하였다. 또 클래리티 법안도 자금 예치에는 이자를 줄 수 없고 활동에 대해서만 보상을 허용하는식으로 방향이 정해졌고 코인베이스 ceo도 이를 언급하면서 불확실성 해소를 주장하였다. 블록체인에 대해서는 비중이 이미 충분히 있어서 추격 매수는 하지 않을거지만 슬슬 올라갈 때가 되었나..? 생각이든다 (제발...) [생각 정리] 좋아하는 사람과 맛있는거 먹고 산책하는 소소한 일상에 감사하고 이를 위해서 더 열심히 살아야겠다. [재테크 공부 완료] 예비군 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 예비군 [운동 완료] 예비군

[재테크] 티모씨님 며칠 전부터 써주신 글에서도 그렇고 유튜브의 교양이를 부탁해라는 채널에서도 그렇고 데이터 센터 병목에 대해 다룬 내용들이 꽤나 보인다. 고공행진을 하던 반도체 주들의 주가가 최근 들어서 지지부진 한 것은 많이 올랐음에 대한 반동도 있겠지만 데이터 센터 건설 지연 -> 반도체 수요 지연 및 하락 이라고 시장이 주의하고 있지 않나 싶다. 시장은 좀 이전부터 반도체 뿐만 아니라 전력 장비, 디스크, 통신 등 데이터 센터의 다른 병목 산업들 안에서 순환매가 일어나고 있었고 지금 대부분의 산업들을 한 번씩 지나가면서 가격들이 꽤 올라가 있는 상태이기도 하다. 다만 데이터 센터 공급 ...

[재테크] 구글, 아마존, 마소, 메타가 실적 발표를 하였고 구글/아마존은 상승을, 나머지 2개는 하락을 하고 있다. 구글, 아마존은 비중을 꽤 갖고 있고 메타는 1~2년 전부터 소량으로 갖고 있었는데 7%정도 수익으로 메타는 프리장에 다 팔아버렸다. 메타의 광고를 통한 캐시 카우가 있고 온갖 인재를 모으면서 AI 디바이스, 모델에 대한 투자를 하기에 계속 갖고 있었는데 디바이스 성과는 당장 나오지 않을 것 같고 지출만 계속 늘어나고 있기에 클라우드 사업을 하고 있는 다른 빅테크에 비해 더 빠지겠다 싶어서 매도를 하였다. 만약 나중에 디바이스나 모델로 메타가 새로운 주도자가 된다면 그 때 다시 사도 늦지 않다고 생각한다. 지금 현금이 부족한 편은 아니어서 달러 현금은 전쟁 리스크로 장이 살짝 흔들린다면 다른 빅테크나 에너지주 매수에 사용할 계획이다. [생각 정리] 연휴 아침에 늘어지지 말고 잘 보내자. 아침을 잘 보내야 하루가 텐션있게 잘 흘러간다. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 샤딩 준비 [운동 완료] e-sports

[재테크] 현재 유가는 100달러를 넘어섰고 미국채 10년물 금리도 크게 튀어서 4.38을 찍은 상태이다. 트럼프가 호르무즈 해협 장기 봉쇄를 얘기하면서 유가가 계속 오르고 10년물 금리도 오른듯 하다. 근데 미국, 이란 둘 다 장기전은 힘들 것 같고 협상 레버리지를 위한 발언이지 않나 싶은데.. 또 TACO를 할수도 있지 않을까..? 싶다. 간만에 TGA 잔고를 보니 4월 중순 세금으로 인해 꽤 채워서 1조달러 가량을 채운 상태이다. 어쨋든 총선 2~3달 전까지는 이 유동성을 풀려고 할 것이고 그쯤에서 웬만한 것들은 TACO를 하지 않을까.. 길게 보고 천천히 대응하자. [생각 정리] 무언가 문제가 발생하면 당연히 속상하고 화가날 수 있다. 그런 감정은 억누르지말고 느껴서 빠르게 흘러가게 하고, 그 문제가 어떻게 해야 재발이 안될지 고민하자. [재테크 공부 완료] 블로그 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] 스크롤 테스트 인덱스 성능 테스트 샤딩 검토 회의 [운동 완료] 하체, 어깨