2026.05.14 재테크, 생각 정리

[재테크]

올해 들어서 30까지 찍었던 빅스는 점점 하향하여 현재는 18까지 도달하였고 코스피, 나스닥은 올랐다 내렸다를 반복하면서 올라가고 있는 추세이다. 반면에 채권 금리는 꾸준하게 오르고 있다. 유가 가격 우려에 대해서는 주요 주식들은 롱 포지션을 잡고 석유 회사, 에너지 롱으로 헷징하는게 유행이었는데 채권 숏도 인플레이션 시나리오에 대해서 헷징이 될 수 있었겠다 싶다. (현금 비중 잘 유지하는게 제일 맘편한 헷징인 것 같기도 하다.)

지금 계속하여 주식들이 올라줘서 현금 비중은 15% 정도로 내려온 상태이다. 충분한 비중은 아니지만 낮지도 않다고 생각하여 당장 현금 확보를 하기보단 호르무즈 이슈가 잘 안풀리면서 인플레이션 우려가 커져 조정장이 온다면 현금 흐름이 안좋은 기업들 위주로 이평선이 깨질 때 조금씩 매도하여 현금 비중을 20% 이상으로 올리고 거기서 더 깨지면 다시 현금 소모를 통해 재매수를 하려고 계획중이다.

[생각 정리]

가능하다면 말할거 어느정도 생각해놓고 얘기하자, 말하다가 생각하는거랑 쭉 얘기하는건 주는 느낌이 크게 다르다.

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