2026.06.12 재테크, 생각 정리

[재테크] 어제 오라클이 실적발표와 함께 200억 달러의 유상 증자를 발표하였다. 실적 자체는 나쁘지 않았으나 유상증자 및 CAPAX에 대한 과투자 우려로 현재 -11%로 하락중이다. 지금 장을 보면 시장의 반응은 명확하다, CAPAX 투자의 수혜주들은 상승하고 그 CAPAX를 투자하는 클라우드 업체, 빅테크 업체들은 소폭 하락중이다. LLM 모델 업체들이 돈을 실제로 벌고 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요가 더 커지는게 보여야 빅테크들이 다시 한 번 더 상승을 할 것 같다. (오늘 클로드 fable을 쓰면서 컴퓨팅 자원이 좀 더 강화되면 수요는 분명 강하게 생길거라 생각이 계속 들었다.) 현재로서는 인플레이션, AI 네러티브 손상이 시장의 주요 리스크인듯하다. 필수 소비재 기업 ETF를 가져가면 가격 전가가 섹터중에서는 쉬운 편이고 AI 네러티브가 손상되어도 큰 타격이 없을거기에 헷징으로 현금과 함께 일부 들고가면 어떨까 싶다. (현금은 인플레이션 시나리오에서 손실을 보니까) [생각 정리] 가족, 연인에게는 너무 현실적이어서도 안되고 너무 낭만적이어도 안되는 것 같은데 그 중간을 찾는게 참 어려운 것 같다. 나는 성향이 현실적인 편이니까 의식적으로 낭만적인 선택을 하면 중간이 맞춰지려나.. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 처리 회의 open search 클러스터 설정 파일 작성 로그 처리 수정 [운동 완료] e-sports

[재테크] 어제 미국 헬기가 공격당하고 미국이 이에 대해 보복을 한다고 했는데 유가, 장기물 금리는 크게 반응하지 않았다, 시장이 전쟁 이슈에 대해서는 확실히 피로를 느끼며 둔감해져서 정말 확실한 신호가 아니면 반응을 안할 것 같다. 반면 오늘 발표했던 CPI는 근원 CPI가 예상치보다 낮게 나와서 위험자산은 소폭 상승하고 있고 장기 금리, 달러 인덱스는 소폭 하락한 상태로 덕분에 달러/원 환율도 꽤 내려온 상태이다. 이번 상승분의 대부분은 에너지이지만 높아진 원유 가격과 다른 화학품의 부족으로 가격 상승의 여파가 퍼지고 전쟁 고착화에 대한 두려움과 함께 기대 인플레이션도 올라가면 그 때는 꽤 큰 충격이 올 수 있을듯 한데.. 물가 관련 지표 발표 날마다 발표 직전에 채권 숏 포지션을 헷징용으로 잠깐 들고 있다가 파는 것도 괜찮지 않나 싶다. [생각 정리] 하루 하루는 얼마나 치열하게 했는지, 아니면 살살 했는지가 크게 차이 안나보이지만 일주일, 한 달 정도가 쌓이면 꽤 큰 차이가 난다. 매일 매일 열심히 하자. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 처리 회의 스팸 기능 디버깅 open search 클러스터 구축 검토 [운동 완료] 하체, 어깨

[재테크] 1560까지 치솟았던 환율이 이제는 좀 내려와 현재는 1525원까지 도달했다. 아래 차트를 보면 9시에 갑자기 쭉 밀리고 15시 (퇴근과 가까워지는 시간) 에 가까워지니 환율이 슬금 슬금 오르고 있는걸 보면 원화에 대한 모멘텀 바뀌었다기 보다는 어딘가의 개입이 있지 않았나 싶다. 오늘 삼성전자, 하이닉스가 큰 폭으로 상승해주었는데 외국인은 여전히 매도, 개인도 매도 주요 매수 주체는 기관(투신)이었다. 상승은 크게 했으나 외국인/개인 모두 차익실현 쪽으로 기울어져있는 상태로 조금씩 올라간 것으로 보이고(모멘텀이 강하지 못하고) 여기서 연기금의 추가매수도 더 실행되지 못한다면 확실히 하방 압력이 강해지지 않을까 싶다. [생각 정리] 주변에 생각보다 날 위해주는 사람들은 많다, 감사한만큼 더 열심히 하고 더 잘해서 그 사람들에게도 도움이 되고 나에게도 도움이되게 하자. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] voc 처리 스팸 기능 개선 open search 클러스터 구축 요청 준비 [운동 완료] 상체

[재테크] 오늘 저번주 금요일 하락의 여파로 코스피가 9% 가량 하락하였다, 그래도 반도체는 시작가에 비해서 가격을 많이 말아올리면서 여전히 모멘텀이 건재함을 보여주기도 하였다. 그러나 나는 최근 KK님, 티모씨님, 메르님의 글들에서 언급된 코스피 수급의 위험성, 이평선 하회(모멘텀 약해짐), 7월 금리 인상등을 생각하여 삼성전자, 하이닉스, 삼성 SDI, 풍산을 보유 비중의 20 ~ 30% 씩 매도해주었다. (근데 지금 보니 코스피 야간 선물 폭등하고 있네? ㅋㅋ) 다만 저번주에 논란이 되었던 구글 유상증자나 대형 IPO로 몰리는 금액 대부분은 컴퓨팅쪽에 투자될거라고 생각하기에 오늘 매도한 금액의 절반 정도는 RISE 미국 반도체 NYSE(H)를 매수하였다. (필라델피아 반도체 지수 추종 ETF) 또 오늘도 달러/엔이 160을 넘으면서 슬슬 일본이 구두개입만 하는게 아니라 금리 인상으로도 갈 수 있겠다 싶어서 상사주 ETF (1629), 로봇&AI ETF (2638)도 보유 비중의 10 ~ 20% 정도씩 매도하면서 현금을 확보하였다. 주식은 떨어지고 오늘 현금은 추가로 확보하여 현금 비중이 25% ~ 30% 사이까지 왔다. 당분간은 큰 조정이 오거나 정말 좋은 기회가 오는게 아니라면 이 비중을 유지할듯 하다. [생각 정리] 내 성에 안차면 내 맘이 불편하다. 그낭 열심히 하자. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] open search indexing 반영 & 테스트 open search 클러스터 구축 검토 llm 활용 스터디 [운동 완료] 런닝

[재테크] 방금 5월 비농업 취업자수 수치가 예상을 크게 상회하면서 미국 10년물 금리가 순식간에 4.5를 넘어섰고 그에 따라 주식, 원자재, 코인 모두 급락하고 있는 중이다. 그나마 유가도 하락중인 상태인데 만약 호르무즈 쪽에서 이슈가 있어 유가까지 오르고 있었으면 꽤 큰 하락이 되었을 수 있겠다 싶다. 작년부터 조금씩 분할매수해온 비트코인, 이더리움은 박살나서 현재 30% 가량 손실중이다.. 대형 은행들, 증권사들의 STO 에 대한 움직임이 계속 있었기에 흐름은 분명하나 노이즈로 인해 못올라간다고 생각하며 분할 매수를 했었는데 성급한게 움직인듯 하다. (그나마 잘한점이라면 정말 열심히 쪼개서 매수해서 손실 폭을 그나마 줄인 것?) 크립토가 아직은 유동성에 영향을 더 받았던 것, 비트코인 / 이더리움이 스테이블 코인 관련 정책에서 완전한 수혜주라할 수 없었던 것, 시장이 확실한 네러티브로 받아들이지 않았는데 (불확실성들이 남아있었기에) 섣불리 들어간 것이 패착 요인이 아니었나 싶다. 아직 이 네러티브는 깨지지 않았다고 생각한다. 다만, 더 영향을 많이 끼치는 이슈에 의해 하락을 하고 있고 이 네러티브도 꽤 시간이 걸릴 것 같다. 다음에 이런 투자 기회가 있다면 약간의 선발대만 보낸 후에 네러티브가 인정받을 때 들어가도 늦지 않다는걸 기억하자. [생각 정리] 마음 편하게 살고 싶은데 쉽지가 않다.. 이게 나다 생각하고 불안, 걱정을 받아들이고 사는게 더 편할까 싶기도 하고.. [재테크 공부 완료] 블로그 글 읽기 [업무, 개발 공부, 기타 공부 완료] open search indexing 기능 개발 코드 리뷰 voc 처리 [운동 완료] e-sports