미국 장기채권 청산 → 나스닥 비중 확대

매수 나의 상승뷰는 논리적인가? : 예 반대 뷰에 비해 나의 뷰가 약간 더 논리적인가? : 예 나는 조급한가? : 아니오 대중적인 정보라 투자에 열광하고 있는가? : 아니오 선호 대중적인 정보라도 시계열상 업사이드가 장기적으로 아직 있는가? : 예 건기에 풀이 바싹 말랐는가?(펀더멘털이 충분한가?) : 예 불씨(트리거)가 보이는가? : 예 추론이 맞다면 기대수익률은 어느 정도까지인지 추정했는가? : 예 추론이 틀리다면 손실률은 어느 정도로 제한할 것인지 정했는가? : 예 추론이 틀릴경우에 나의 손실금액은 감당할 정도의 베팅 사이즈인가? : 예 분할 매수계획을 세울필요가 있는지 생각해 보았는가? : 예 (필요시) 기술적으로 매수 타이밍인가? : 예 매도 업사이드가 매력적이지 않다 생각되는가? : 예 대중들이 열광하고 있는가? : 예 선호 다운사이드가 업사이드 보다 더 열렸는가? : 예 선호 분할 매도할 필요가 있는지 생각해봤는가? : 예 (필요시) 기술적으로 매도 타이밍인가? : 예 인버스 or VIX 매수 나의 하락뷰는 논리적인가? : 예 반대 뷰에 비해 나의 뷰가 약간 더 논리적인가? : 예 나는 조급한가? : 아니오 대중적인 정보라 투자에 열광하고 있는가? : 예 선호 대중적인 정보라도 시계열상 업사이드가 장기적으로 아직 있는가? : 아니오 건기에 풀이 바싹 말랐는가?(펀더멘털이 부실한가?) : 예 불씨(트리거)가 보이는가? : 예 추론이 맞다면 기대수익률은 어느 정도까지인지 따져보았는가? : ~% 추론이 틀리다면 손실률은 어느 정도로 제한할 것인지 정했는가? : 예 추론이 틀릴경우에 나의 손실금액은 감당할 정도의 베팅 사이즈인가? : 예 분할 매수계획을 세울필요가 있는지 생각해 보았는가? : 예 (필요시) 기술적으로 매수 타이밍인가? : 예

설 연휴(2025. 1.25~1.30.) 후 한국 개장전 컴퓨터 앞에서. 포트폴리오 현황 - 주식 50% / 채권 6% / 원자재 4% / 엔화 8%(10%) / 코인 1% / 현금성 31% (외화노출 55% : 달러 45% + 엔화 10%) - 개괄&아웃라인 포트폴리오 점검 주식 : 50%로 미국주식 고밸류로 특히, 빅테크 축소 필요 채권 : 미10년물 4.7% 이상 매수 후 최근 4.5 부근 일부 익절하여 5%만 남음. 당분간 4.5~5.0 사이를 왔다갔다할 듯. 4.8이상시 TLT 추가 매수예정 최고 채권 13%까지 설정, 7% 추가 매수 여유 - 주식 33% → 50%(+18%) : 1월 FOMC에서 양적긴축 종료 시그널 접수시(비둘기) 미국주식 축소없이 주식 비중 확충하려 했는데, 양적긴축을 끝낼 ...

FOMC(2025. 1. 30. 04시 이후) 전 컴퓨터 앞에서. 포트폴리오 현황 - 주식 33% / 채권 5% / 원자재 4% / 엔화 10% / 코인 1% / 러셀숏 8% / 현금성 39% (외화노출 50% : 달러 40% + 엔화 10%) - 개괄&아웃라인 포트폴리오 점검 주식 : 33%로 미국주식 고밸류로 리스크관리 차원에서 적절 채권 : 미10년물 4.7% 이상 매수 후 최근 4.5 부근 일부 익절하여 5%만 남음. 당분간 4.5~5.0 사이를 왔다갔다할 듯. 4.8이상시 TLT 추가 매수예정 최고 ...

전체적으로 모든 자산군들이 트럼프 충격으로 인한 조정을 어느 정도 소환한 것으로 보인다. 다만, 10년물 금리는 지속 상승 중. 다행히 4.5에서 계속 막히는 흐름. 따라서 러셀 숏으로 헷지를 하고 나머지 자산군들을 담아본다.