US Dollar/Korean Won 하락

델타는 기초자산 가격이 변동할 때, 그에 따라 변하는 ‘옵션 가격의 변화’를 의미합니다. 즉, 델타가 크면 기초자산 가격이 조금만 움직여도 옵션 가격이 크게 움직이는 것이고, 델타가 작으면 상대적으로 옵션 가격 변화가 작아지는 것이죠. 그런데 이 델타도 고정된 값이 아니라, 시장 상황에 따라 계속 변합니다. 이 델타의 변화를 나타내는 지표가 바로 ‘감마’입니다. 쉽게 말해, 감마는 “델타의 변화량”을 의미하는 것이죠. (수학에 익숙하시다면 바로 눈치채셨겠지만, 감마는 델타의 ‘도함수’라고 이해할 수 있습니다.) 최근 개인투자자들의 옵션상품거래가 활발하여, 시장 조성자들이 옵션 매도를 해야하는 상황이 많았었다고 함. 거기에 기관들도 옵션상품에 활발하게 참여하여, 시장 조성자들의 옵션 매도가 줄어드는 상황이 생김. 시장 조성자들의 옵션 매도가 줄어들면 감마가 양(+)으로 치우칠 수 있음. 그래서 시장 조성자들이 롱 감마 포지션이 잡힘. 롱 감마일 수록, 지수의 변동성이 억제되는 경향이 나타남.(델타 헤지 때문, 지수가 오를때 주식매도하고 주시 내릴때 주식매수) 숏 감마는 반대 상황임. 현재는 개인들의 만기가 짧은 옵션 거래가 늘면서 변동성이 커졌다가 작아지는 사이클이 반복됨. 시장이 잘버티고는 있지만, 위험회피 국면이 온다면 누적된 포지션이 한번에 해소돼 급락/급등이 일어날수도있음. *(변동성 주의)

에너지 단순히 화석연료 X, 원자력관련 및 시추 관심 제조업 미국 제조업 부흥과 제조업 일자리 창출 중심, 하이테크보다는 핵심 제조업 따라서 기업들의 생산성 둔화, 이익감소, 비효율성에 대해 생각 ex. 신약개발 보다는 복제약이 더 좋을것, 자동차 관련 주식들? 방산, 사설경비 철강 중국산 철강 관세로 인해 자국 철강 사용 및 중국 경기반등 수혜

https://www.fortunekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=41359 연준 보고서 "미국 가계, 사상 최고 수준 신용카드 부채 쌓아" 신용카드 부채가 1조 1400억 달러로 사상 최고치를 기록했다. 연준 연구원들은 30~39세 연령대를 잠재적 문제 지점으로 지목 https://biz.sbs.co.kr/article/20000191238 빚 못갚을 걱정하는 美소비자 늘었다…4년4개월 만에 최고 https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=135705 미국 8월 소비자 대출 연체율, 2%대로 횡보 유지 전문가들 "연체율 제자리걸음은 '좋은 징조'로 평가 돼" "작년 은행위기로 대출 어려워지고 인플레 둔화된 것 등이 영향" http://www.wikileaks-kr.org/news/articleView.html?idxno=158130 [월드 프리즘] '빅컷'은 단행됐지만...문제는 미국인들의 악성 채무 미국 개인들의 과도한 부채는 소비 정체를 야기, 금리 인하가 된다면 소비자와 대출자들에게 큰 도움 금리 인상도 많이 했고 이자가 높은 카드론을 많이 쓰는 미국인들이 대출금을 갚을 여력이 안된 것 같음. 금리 인하로 인해서 대출금을 갚게 된다면 이자도 줄어들것이고 소비도 살아날 것을 기대. (소비재 랠리?) 50bp 인하를 통해 효과가 있는지 확인해봐야 할 것 같음.

실적이 잘나올수 있는 것을 종목Pool로 잡자. "내가 이 주식을 산다면, 왜 살만하다 느낄까?" 1) 반도체 삼성전자 sk하이닉스 2) 전력설비 HD현대일렉트릭 제룡전기 3) 화장품 + 미용기기 펌텍코리아 -> 업황은 좋지만, 내부자 거래(매도)가 많이 일어남. 한국콜마 실리콘투 클래시스 파마리서치 4) 바이오 삼성바이오로직스 SK바이오팜 유한양행 5) 유틸리티, 통신 cj대한통운 한국가스공사 sk텔레콤 한국전력 풍산 6) 조선주 hd현대마린엔진 한화엔진 stx엔진 한화오션 - 여행업은 어떨까? 고민 (한국공항) 삼성생명, 삼성증권,삼성물산 밸류업 종목

종목 : 아톤 A. "근거에 기반해" 행동하는 것 B. "근거를 토대로" 사후검토하는 것 딥페이크 관련 테마가 떠오름. 관련주로 아톤이라는 종목이 실시간 조회에 떠서 매수를 하였음. (이것은 굉장히 실패할 확률이 많음) 아톤의 재무는 테마주치고는 3개년 연속 흑자임. 하지만 매수하고 난 뒤 뉴스로 관련해서 얼굴인식관련회사와 MOU맺었다는 기사가 있었음. 곰곰히 생각해보니 딥페이크 관련이라기보다는 금융보안 관련에 더 맞다는 생각이 들었음. 투자아이디어가 틀리고 비중이 있었기 때문에 손절도 생각해야했지만, 기술적(차트)으론 상당히 좋은 모양이고 외국인 수급이 ...