엔비디아와 나스닥100의 9월 전망

- 아직 배팅 할 때는 아닌 것 같습니다. - 시장에 빅스탭 기대감이 아직도 남아 있습니다. 중소형주, P2P 대출 업체, TLT 보면 알 수 있죠. - 이 기대감이 꺽여야 합니다. 저는 9월 25bp 인하에 베팅 하겠습니다. - 파월이 내가 늦었다. 실수 했다. 선언하는 50bp 인하는 안할 것 같아요. - 빅스탭 기대감 꺽이면서 조정 주면 그 때가 배팅 할 시간입니다. - 어제 뷰 그대로 유지합니다.          - 주도 섹터였던 AI& 반도체가 않 좋은 상황에서 지수는 상당히 조정 받을 거라 생각합니다.          - 따라서, 8월말 상승 뷰, 9월 하락 뷰 => 8월말 하락 뷰, 9월 하락 뷰로 조정합니다.         - 적어도 18250까지는 열어둬야 할 것 같네요.              - 엔비디아는 매출 30B, 마진은 75.0%, 자사주 매입 50B을 기록. 낫배드지만 기대치를 충족시키지는 못했습니다.          - 왜냐? 그냥 심플하게 주가가 너무 많이 오른 것입니다.         - 엔비디아 ...

- 오늘 새벽 3분기 추세를 결정할 이벤트가 안좋게 끝났습니다.  - 주도 섹터였던 AI& 반도체가 무너지고 있는 상황에서 지수는 상당히 조정 받을 거라 생각합니다.  - 따라서, 8월말 상승 뷰, 9월 하락 뷰 => 8월말 하락 뷰, 9월 하락 뷰로 조정합니다. - 적어도 18250까지는 열어둬야 할 것 같네요. - 앞으로 대응 전략을 세우기 전에  - 가장 중요한 엔비디아 실적을 살펴보겠습니다.  - 엔비디아는 매출 30B, 마진은 75.0%, 자사주 매입 50B을 기록했습니다. 낫배드지만 기대치를 충족시키지는 못했습니다.  - 왜냐? 그냥 심플하게 주가가 너무 많이 오른 것입니다. - 엔비디아 매출은 전분기 대비 ...

나스닥100은 50선에 아슬아슬하게 걸쳐있다. 하지만 나스닥450이 전고점에 있다. 이것으로 알 수 있는 것은 무엇일까? 시장은 고밸류, 고성장 주식보다 저밸류 가치주에 초점을 맞추고 있는 것 같다. '경기는 천천히 식지만 금리는 빠르게 내려갈 것'에 배팅하는 중인 것이다. 고부채, 경기방어 섹터, 배당 이 세가지 키워드가 핵심인 것이다. 올 하반기 적당한 시장 수익률 목표로 한다면 위 키워드에 맞는 종목 선택하면 될 것 같다. 저기서 고부채는 레버리지 역할이라 같은 섹터에 같은 재무제표라도 고부채 기업의 상승이 더 강할 것이라 생각한다. ex 항공주 DAL, UAL 중에 둘 다 매출, 영업이익률 비슷하지만 UAL이 부채가 많음. (금리 인하 수혜를 더 많이 받는 다는 ...