9/9 지난 밤 미장 시황 분석

어제 미장 시황 : 블랙 프라이데이 ㅠㅠ 헬스케어, 리츠, 가정용 소비재 빼고는 초도화된 하루 였습니다. Very Very Hard 모드네요. 누가 Easy로 바꿔 줄까요? 실업률 4.2로 가이던스를 충족 시켰지만,.. 6, 7월의 고용 데이터 하향 조정으로 지표 신뢰도가 타격을 받은 것 같습니다. 그리고 이후 나왔던 월러 이사의 발언으로 50bp 인하 가능성이 줄어들면서 하락폭을 키웠습니다. 정말 50bp를 인하하면 오를까요? 아니라고 봅니다. 지금 필요한 것은 호재성 대선 공약이라 생각합니다. 해리스가 극진보 모습을 보여주는 것이 문제라고 생각합니다. 그래서 저는 9/10일 대선 토론을 가장 중요하게 생각합니다. 남은 9월 주요 이벤트 : 지뢰밭,.. 9/10일 해리스-트럼프 TV토론 ***** // 요즘 장세는 정치 눈치를 많이 보는 것 같습니다. 9/17~18일 FOMC *** // 25bp 이하 예상, 양적완화 언급? 9/20 선물/옵션 만기 *** // 현재의 하방 포지션 종료 시점으로 보고 있습니다. ...

어제 미장 시황 : 사느냐 마느냐 그것이 문제로다. 월가의 고민이 잘 드러난 한장이라 생각합니다. 어제 경제 지표 : GOOD! 신규실업수당, 서비스업 PMI 지표가 잘 나오면서 장 초반 좋은 스타트를 했지만, 오늘(금) 발표될 8월 실업률 지표에 대한 경계심으로 상승분을 대부분 반납했습니다. 오늘 새벽 브로드컴 실적은 SoSo 했습니다. yoy 47% 상회했지만 주가는 80% 상승. 에프터 장에서 -5% 조정 중입니다. 남은 9월 주요 이벤트 : 지뢰밭 9/10일 해리스-트럼프 TV토론 ***** // 요즘 장세는 정치 눈치를 많이 보는 것 같습니다. 9/17~18일 FOMC *** // 25bp 이하 예상, 양적완화 언급? 9/20 선물/옵션 만기 *** // 현재의 하방 포지션 종료 시점으로 보고 있습니다. 9/25 마이크론 실적발표 ** // DRAM 반도체 업황을 확인 할 수 있을 것 같습니다. 금투세 : 코리아 디스카운트 둘 다 한국 회사지만 하나는 홍콩,...

어제 미장 하락 요인 : 일본 연기금? 일본 연기금의 포트폴리오 리밸런싱이 강력히 의심된다는 얘기가 있습니다. 7월에 일본 연기금이 일본 채권 25 : 일본 주식25 : 미국 채권25 : 미국 주식25로 마추려고 한다는 기사가 있었습니다. 일본 연기금은 최근 달러-엔 환차익과 미 증시 상승으로 미국 주식 비중이 25 -> 35%까지 높아졌다고 합니다. 매월 초에 리밸런싱 작업이 들어가고 그 여파로 저번 8월에 폭락이 일어났다는 겁니다. 이것이 9월에 다시 반복 되는 것 같다고 하구요. 그냥 소문 중에 하나입니다. 참고만 하셔요. 달라-엔 환율을 유심히 살펴봐야 겠습니다. ...

[엔비디아 9월 전망]- 현재는 나스닥100보다 엔비디아 개별 종목이 더 중요하니 먼저 말씀 드립니다. - 저는 어제 8/30일 위치가 6/21 위치라 보고 있습니다. - 9월에 7월과 같은 하락 가능성이 매우 크다고 생각합니다. 모두 조심하시기 바랍니다. - 어제 20일선 지켜주는 모습은 긍정적이나 50선이 내려오면서 데드크로스 후 100일선까지 하락 할 것이라 예상합니다. - 엔비디아가 다시 상승하려면 상방으로 30~40% 룸은 열려야 합니다. - 그래야 매수 세력도 먹을 것이 있다 생각하고 다시 들어올 수 있습니다. - 현재는 딱 적정 주가에 위치해 있기 때문에 먹을 것이 없습니다. 그렇다고 애플처럼 안정적인 주식도 아닙니다. - 베타값이 커서 위아래로...

- 아직 배팅 할 때는 아닌 것 같습니다. - 시장에 빅스탭 기대감이 아직도 남아 있습니다. 중소형주, P2P 대출 업체, TLT 보면 알 수 있죠. - 이 기대감이 꺽여야 합니다. 저는 9월 25bp 인하에 베팅 하겠습니다. - 파월이 내가 늦었다. 실수 했다. 선언하는 50bp 인하는 안할 것 같아요. - 빅스탭 기대감 꺽이면서 조정 주면 그 때가 배팅 할 시간입니다. - 어제 뷰 그대로 유지합니다.          - 주도 섹터였던 AI& 반도체가 않 좋은 상황에서 지수는 상당히 조정 받을 거라 생각합니다.          - 따라서, 8월말 상승 뷰, 9월 하락 뷰 => 8월말 하락 뷰, 9월 하락 뷰로 조정합니다.         - 적어도 18250까지는 열어둬야 할 것 같네요.              - 엔비디아는 매출 30B, 마진은 75.0%, 자사주 매입 50B을 기록. 낫배드지만 기대치를 충족시키지는 못했습니다.          - 왜냐? 그냥 심플하게 주가가 너무 많이 오른 것입니다.         - 엔비디아 ...