간단한 미장 시황

매일 올리는 것은 좀 부담스러워 앞으로는 일주일에 3번 정도 올리려합니다. 루틴하게 월, 수, 금. or 의미 있는 움직임이 있던 장이면 글 올립니다. 시황 총평 : 해리스 승리와 25bp 받아들이는 시장 어제 장에 가장 큰 영향을 준 것은 대선 토론 결과입니다. 친환경 주 폭등, 비트코인, 테슬라, 은행 주 하락으로 시작했습니다. 이후 오후9시30분경 발표된 CPI 근원 물가 예상치가 가이던스를 소복 상회하며 전체적으로 하방 압력이 가중되었지만 오후11시에 젠슨 황 컨퍼런스가 끝난 직후 갑자기 원웨이 상방으로 장을 마감했습니다. 엄청난 변동성을 보여준 하루 였네요. 제가 생각할 때 어제 장에서 가장 의미있는 것은 시장이 25bp를 받아들이기 시작했다는 것입니다. 이유야 어찌되었든 폭락하던 은행주까지 소폭 하락으로 마감하였고 시장 전체적으로 폭등이 나왔습니다. 이제 ...

애플 아이폰 16 발표 : 인텔리전스 어디갔니? 실망이네요. 다음 달로 연기된 것은 알고 있었지만,.. 영어외 언어 지원은 내년 언젠가로 밀린 것은 충격입니다. AI의 봄은 내년 초로 밀리겠네요... 해리스 지지율 하락 : 미 대선 토론 9/11 오전 10시 (한국시간) 해리스의 지지율 하락이 심상치 않습니다. (분위기 좋을 때 잘하지 그랬어,..) 미 대선 토론이 하루 앞으로 다가오면서 이에 대한 내용을 시장이 이를 반영하는 듯 합니다. 비트코인 강세와 친환경 에너지 약세 - FLNC도 에프터 장에서 빠지는 중 원유 약세 - 약세의 여러 이유가 있지만, 이 정도로 빠지는 건 트럼프 지지율 상승도 영향 있다고 생각합니다. 달라-엔 약세 - 일본이 해리스 편이 아닌 것은 확실합니다. VIX 하락 : 금요일 상승분 다시 되돌림 VIX 하락은 주가 상승에 긍정적입니다. 금요일 상승분을 다시 되돌린 것은 좋네요. 하지만 추세적으로는 ...

어제 미장 시황 : 블랙 프라이데이 ㅠㅠ 헬스케어, 리츠, 가정용 소비재 빼고는 초도화된 하루 였습니다. Very Very Hard 모드네요. 누가 Easy로 바꿔 줄까요? 실업률 4.2로 가이던스를 충족 시켰지만,.. 6, 7월의 고용 데이터 하향 조정으로 지표 신뢰도가 타격을 받은 것 같습니다. 그리고 이후 나왔던 월러 이사의 발언으로 50bp 인하 가능성이 줄어들면서 하락폭을 키웠습니다. 정말 50bp를 인하하면 오를까요? 아니라고 봅니다. 지금 필요한 것은 호재성 대선 공약이라 생각합니다. 해리스가 극진보 모습을 보여주는 것이 문제라고 생각합니다. 그래서 저는 9/10일 대선 토론을 가장 중요하게 생각합니다. 남은 9월 주요 이벤트 : 지뢰밭,.. 9/10일 해리스-트럼프 TV토론 ***** // 요즘 장세는 정치 눈치를 많이 보는 것 같습니다. 9/17~18일 FOMC *** // 25bp 이하 예상, 양적완화 언급? 9/20 선물/옵션 만기 *** // 현재의 하방 포지션 종료 시점으로 보고 있습니다. ...

어제 미장 시황 : 사느냐 마느냐 그것이 문제로다. 월가의 고민이 잘 드러난 한장이라 생각합니다. 어제 경제 지표 : GOOD! 신규실업수당, 서비스업 PMI 지표가 잘 나오면서 장 초반 좋은 스타트를 했지만, 오늘(금) 발표될 8월 실업률 지표에 대한 경계심으로 상승분을 대부분 반납했습니다. 오늘 새벽 브로드컴 실적은 SoSo 했습니다. yoy 47% 상회했지만 주가는 80% 상승. 에프터 장에서 -5% 조정 중입니다. 남은 9월 주요 이벤트 : 지뢰밭 9/10일 해리스-트럼프 TV토론 ***** // 요즘 장세는 정치 눈치를 많이 보는 것 같습니다. 9/17~18일 FOMC *** // 25bp 이하 예상, 양적완화 언급? 9/20 선물/옵션 만기 *** // 현재의 하방 포지션 종료 시점으로 보고 있습니다. 9/25 마이크론 실적발표 ** // DRAM 반도체 업황을 확인 할 수 있을 것 같습니다. 금투세 : 코리아 디스카운트 둘 다 한국 회사지만 하나는 홍콩,...

어제 미장 하락 요인 : 일본 연기금? 일본 연기금의 포트폴리오 리밸런싱이 강력히 의심된다는 얘기가 있습니다. 7월에 일본 연기금이 일본 채권 25 : 일본 주식25 : 미국 채권25 : 미국 주식25로 마추려고 한다는 기사가 있었습니다. 일본 연기금은 최근 달러-엔 환차익과 미 증시 상승으로 미국 주식 비중이 25 -> 35%까지 높아졌다고 합니다. 매월 초에 리밸런싱 작업이 들어가고 그 여파로 저번 8월에 폭락이 일어났다는 겁니다. 이것이 9월에 다시 반복 되는 것 같다고 하구요. 그냥 소문 중에 하나입니다. 참고만 하셔요. 달라-엔 환율을 유심히 살펴봐야 겠습니다. ...