"지난 밤 미장 시황 분석" 시리즈는 일주일에 3번 월, 수, 금 발행됩니다.
월, 수 시황은 다음 날 오전 안에 금요일 시황은 토요일 중으로 작성하려 노력하고 있습니다.
이번 주 주요 이벤트
10/7(월) 엔비디아 AI Summit (3일간)
10/8(화) FOMC 연준 이사들 연설
10/9(수) 미국 원유 재고
10/10(목) 미국 10년물 국채 입찰, 신규실업수당청구건수, CPI, FOMC회의록
테슬라 로봇데이, HPE AI Day, AMD Advancing AI 202410/11(금) 30년물 국채 입찰, PPI, 미시간대 소비/인플레이션, JP모건, 블랙락 실적발표
이제 주가의 내러티브는 경기침체에서 인플레이션, 금리인하 폭으로 옮겨갔습니다.
따라서 우리가 주목해야 할 데이터는 인플레 자극 데이터, 10년물 국채금리or 입찰입니다.
JP모건의 실적이 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 아니,.. 제이미 다이먼~ 왜 우는 소리를 하셨나요?,.. ㅠㅠ
시황 총평 : 샤이 트럼프? 트럼프 트레이드!
미국 증시는 어제도 엄청난 상승을 보여줬습니다. S&P500은 연일 사상 최고치를 갱신중입니다.
월가의 예상치인 S&P500 6000까지 단 3% 남겨두고 있습니다. 앞으로 한달에 1% 오른다는 얘기네요?
반면, S&P500의 예상 EPS는 계속 떨어지고 있습니다. 이런 가운데 주식 비중을 높여야 할까요?
전, YES라 생각합니다. 중요한 것은 "어떤 주식을 매수할 것이냐?" 겠죠.
저는 이제 트럼프 트레이드를 준비해야 할 때라 생각됩니다. 트럼프의 지지율 상승이 심상치 않습니다.
이스라엘을 제어 못하는 바이든 정부에 실망한 유권자들이 트럼프 지지로 돌아서고 있다는 소식입니다. 충격적인 것은 아랍권 유권자들의 이탈도 심상치 않다는 거죠. 전쟁을 빨리 끝내려면 트럼프가 대통령 되는 것이 유리하겠다는 판단인 것 같아요.
트럼프가 해리스와 오차범위 내의 초접전을 보여주면서 최근 화두는 샤이 트럼프의 존재 여부입니다. 일부는 샤이 트럼프는 존재하지 않는다. 라고 하네요. 저는 존재한다고 생각합니다. 8년전, 4년전 보다 수는 작겠지만 아직 2~3%는 있다고 생각해요.
저도 10월 초까지는 해리스 당선을 전제로 시드를 구성했지만 ...
