최근 스터디 그룹에서 발표한 내용입니다. 여기서 활동하진 않을 것 같지만,.. 그래도 아직 팔로워해주시는 분들을 위해서 간간히 공유드릴께요.

"미국 패권에 투자하라." 시리즈, 퍼스트 솔라편 입니다. 제 리포트 스타일이 기존 것과 많이 다를 수 있습니다. 그냥 제 개인적인 방식이라는 점 꼭 참고 부탁 드립니다. 저는 가치투자자가 아닙니다. 따라서 DCF등 가치평가에 힘을 쏟지 않습니다. 그렇다고 적정 밸류를 무시하는 것은 아닙니다. 곧, 경기 침체 온다. 아니다, 소프트 랜딩이다. 노 랜딩이다, 호들갑 떨면서 그 큰 미국 경기 내러티브도 매달 바뀌는 것과 매 실적 시즌마다 다음 분기 가이던스에 따라 섹터 뷰가 확확 바뀌는 것을 보면서 장기 실적 추정에 따른 밸류 분석은 큰 의미없다는 것이 제 생각입니다. 저는 장기 투자 종목을 투자 아이디어, 스토리에 집중해 선택합니다. 투자 아이디어, 스토리 관점에서 작성된 글임을 말씀드립니다. 투자 아이디어 : 미국 패권 유지에 투자하라. 저는 주식 투자 공부를 하며 장기 투자 종목을 어떻게 선정해야 할까 많은 고민을 했습니다. 미국 자본시장은 매 분기 실적발표 때 마다 기업들의 희비가 엇깔립니다. 가격이 뷰를 만듭니다. 이런 여러가지 노이즈에도 흔들리지 않고 장기 투자를 하려면 강력한 믿음이 필요한데요. 그런 믿음을 기업에서 찾는다는 것은 힘들다는 것이 제 결론이었습니다. 그렇다면 어디에서 찾아야 할까요? 저는기업이 아니라 국가에서 찾자. 미국이라는 패권국이 패권을 유지하기 위해 필요한 산업/ 종목에 투자하자. 라고 결론을 내렸습니다. 미국의 민주당과 공화당이 맨날 싸우는 것 처럼 보이지만 중요한 순간이 오면 귀신같이 초당적으로 협력하는 것을 여러번 보았습니다. 이준석 대표가 유행시킨 '약속대련' 이라는 용어가 생각나더라구요. 우리나라 정치와는 너무 달라 부럽기도 했습니다. 어째든, 어느 당이 정권을 잡던 간에 미국 패권을 위협하는 정책을 쓸리는 없기에 미국의 패권 유지에 필요한 산업/종목에 투자한다면 조금은 더 마음 편하게 장기 투자를 할 수 있지 않을까 생각합니다. 미국 패권을 구성하는 세가지 에너지 패권 자급자족 : 미국은 셰일가스 혁명을 통해 에너지 자급자족을 달성하였습니다. 하지만, 2023년 ChatGPT로 촉발된 AI 혁명과 리쇼어링으로 인해 미국의 전기 수요량은 다시 폭발적으로 증가하고 있습니다. 트럼프는 AI, 리쇼어링에 쓸 전기도 부족한데 그걸 전기차에 사용하면 어떻하느냐 고 말 할 정도입니다. 폭발적으로 증가하는 수요를 감당할 방법이 필요한 상황입니다. 값 싼 에너지 : 트럼프는 세계에서 가장 값 싼 에너지 라는 공약을 내세우고 있습니다. 트럼프는 값 싼 에너지 공급을 통해 인플레이션, 러시아-이란 견재, 제조업 부흥 등의 이슈를 해결하겠다는 입장입니다. 탄소 중립 2050 : 트럼프가 되던 해리스가 되던, 긴 시계열로 보면 결국 친환경 에너지로 향할 수 밖에 없습니다. 다른 대안이 없기 때문입니다. 미국이라는 거대한 나라의 주력 에너지를 전환하는데는 엄청난 비용과 시간이 걸리기에 언젠가 고갈될 탄소 에너지에만 목매는 것은 매우 위험한 선택입니다. 이를 잘 알기에 석유 메이져 또한 친환경 투자에 나서고 있습니다. 군사력 패권 세계질서 유지 : 바이든은 동맹 강화로 세계질서를 유지할 수 있다고 생각했지만 이는 실패했습니다. 그 결과...

퍼스트 솔라 리서치를 위해 이번 주말(19, 20) 일정 비워뒀습니다. 더 이상 미루지 않고,.. 꼭 작성하겠습니다. 저는 저만의 스타일로 작성합니다. 기존에 보시던 스타일과 많이 다를 겁니다. 많은 관심 부탁 드립니다.

해외 법인을 분리 상장한다?,.. 외국인들이 좋게 볼 것인지 애메해지네요. 현대차는 중국, 일본 시장에서 퇴출되다시피 저조한 성적을 거뒀습니다. 하지만 인도 시장에서 성공한다면 세계 1등에 도전할 자격이 생길 수 있습니다. 이번 현대차 인도 법인 분리 상장은 인도 시장 에서 1위를 하겠다는 의지로 좋게 해석해 봅니다...

테슬라 컵앤핸들 패턴을 완성하는 중으로 보인다. 컵 : 컵의 둥근 모양, 6개월의 기간, 40% 정도의 하락 폭, 이를 만회하는 급격한 상승과 거래량. 손잡이 : 상승폭의 절반 정도 되돌림 후 재차 상승, 음봉에서 낮아지는 거래량. 현재 매물 소화중으로 보이는데,.. 꼭 누가 그린 것처럼 너무 정석적으로 들어맞아서 무섭다. 펀더멘탈에 대한 믿음만 있다면 과감히 들어가 볼만 하다. 물론, 난 믿음이 없다. 해리스 당선이 유력해 보이니까.