투자드래곤
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22년간의 회사 생활을 마치고
지금은 패밀리 오피스를 운영하고 있습니다.
화장품 섹터는 보통 3~4월에 사서 8~9월에 처분하는 것이 국룰.
아직 봄바람이 안 부는데,.. 벌써 꿈틀된다.
1차 진입해 봄.
아마도 바이오 섹터 추락으로 인한 것이겠지.
국장 투자 방법은 미장과 달라서 사고 전환 스위칭이 스트레스다.
삭제된 댓글입니다.
화장품 섹터가 3월에사서 9월에 파는 것이 국룰인 이유가 있을까요?
TIGER 화장품 etf의 계절성을 보니 25년 말고는 잘 맞지 않았던 거 같아서 고견을 여쭤봅니다!
저는 그렇게 알고 있습니다~
네 답변 감사합니다~
아마 겨울엔 밖에 덜나가니 화장품 소비가 줄어서 그런게 아닐까요?
우리나라 화장품 회사들 강점이 스킨케어, 선크림에 있는 것으로 알고 있습니다.
그 중 객단가, 이익률이 높은 선크림 판매에 실적이 많이 좌지 우지 되나 봐요.
그래서 봄쯤에 기대감으로 오르고, 여름 실적 나오는 가을쯤에 끝물 되는 것으로 이해하고 있습니다.
좀 더 첨언을 드리자면, 스킨 및 썬의 수요는 여름이라 2Q에 미리 ODM 사들에게 오더를 넣어야 3Q 여름 시즌에 해당 제품들을 팔 수 있습니다. 그래서 2Q에 콜마 같은 친구들은 실적의 계절성이 있는 편이고,
제가 알기로 화장품은 3~5월 봄, 연말 세일이 성수기인데 봄 시즌 전에 브랜드사들이 당 해년도의 히트 상품을 찾고 성수기에 팔아야 하기 때문에 1Q에 수출 데이터 보고 그 해 화장품 주도 종목이 정해지는 로직으로 알고 있습니다. 그래서 3월에 히트 상품 나오는 개별주 찾아 사고, 비수기인 3Q에 던지는 로직일거에요.
시장 컬러 분석으로 보면 보통 상반기 주도주가 하반기도 잘 되기 쉽지 않아서 그렇습니다. 연기금 반기평가에 주요 사모들 다 반기결산인데 해당 메니저들이 굳이 리스크 감수하고 상반기 잘 나가던 애들 하반기 까지 끌고 갈 이유가 없어요.
(24년 하반기 때 모 운용사 화장품 하반기 끌고가다 개박살 났습니다...)
틀린점 있으면 피드백 부탁 드려요.
사이다맛떡님이 저보다 더 잘 설명해주셨네요.
굳잡!
오 저도 오늘 진입했는데 그동안 눌려있었던 만큼 잘 가기를 기원합니다 !!