미장 현황

마소, 팔란티어, AMD, 구글 어닝 후 주가 추이를 보면 AI 버블이 다시 튀어나온 것 같은데,.. (구글까지 실패한 이상,.. 아마존만으로는 흐름을 돌리긴 힘들어보입니다.) 일단, 저는 빗각 깨지기 전까지는 일시적 조정으로 보고 있습니다. 빗각 깨지면 깊은 조정or 하락장(버블 붕괴) 시작일 수도 있으니,.. 조심하셔요. 미장 비중 10% 있는데 아무래도 오늘 0%로 만들 것 같네요.

구글의 프로젝트 지니는 딥시크 쇼크와 같은 일시적 이벤트라 생각했는데,.. 이번 하락을 주도한 CloudX 출시는 펀더멘털 훼손으로 보입니다. 앱러빈 핵심 멤버였던 짐 페인, 댄 쌕이 만든 CloudX는 앱러빈의 미래 먹거리인 AXON을 정조준하고 있습니다. 이번 4Q25 실적은 당연히 좋을 것으로 예상되지만,.. 이미 밸류가 높은 상태에서 미래 가치가 회손되면 멀티플 조정이 불가피해 보이네요.

어닝 발표 후 CAPEX 이슈로 떨어지고 있지만, 투자한 만큼 성과가 나오는데 투자를 안 할 이유가 없음. 이 상태로가면 2026년 안에 구글이 시총 1위 찍을 것으로 보임. 구글 독주 막을 회사가 안 보임. 2026년은 구글, 아마존 위주로만 플레이하는 것이 맞다고 봄. 구글 : AI 독보적 존재감. 기타 다른 분야도 준수한 성과. 우주 항공 분야(스페이스X, ASTS)에 대한 투자. 아마존 : 실물 경기, 저소득층 회복 수혜, 데이터센터 1등, 앤트로픽 2대 주주, 우주 항공(블루 오리진) 지금 공매도 세력들 힘이 어마어마함. 이번 조정은 기회. 공매도가 힘이 빠지는 타이밍을 노려야 함.

매일 같이 수혜주와 지뢰주가 터지고 있음. 매우 힘든 장. AI 소프트웨어 오늘도 박살,.. AMD 쇼크인 듯 한데,.. 마이크론, 샌디스크도 꺽임. AI 최대 수혜주, 애플,.. OpenClaw(몰트봇)으로 인해 맥미니 대란 중... 나도 하나 장만,.. 사이버 보안 회사들은 좋을 것 같은데,.. 왜 같이??? 여전히 박살나는 암호화폐 핀테크, BNPL,.. 코어위브 넌 뭐니? 진정한 공포

금요일 구글의 지니에 이어, 어제 미장을 뒤흔든 앤트로픽의 법률 서비스 플러그인. 일개 플러그인 발표로 해당 섹터는 파괴되었음. AI 포비아가 극에 달하는 중. 장 초반엔 법률, 회계 관련 회사들만 박살나며 파급력이 그리 크지 않았음. 하지만 시간이 지날 수록 마이크로소프트 하락폭이 커지기 시작. 이내 반도체 전체로까지 번지기 시작함. 마소가 끝없이 추락하며 마소 실적 발표때 나왔던 투자 축소 우려가 다시 등장한 것. 거기에 마소 AI 전략의 핵심인 오픈AI쪽은 2/2일 발표한 CODEX에서 버그가 속출,.. 점입가경. 샘 알트만은 CODEX를 출시하며 사용 한도(무료, 프로, API 사용자)를 2배로 풀어버렸는데, 이는 더 안좋은 여론을 만들고 있음. 밀리는 성능을 가격으로 메꾸려는 시도라는 것. (적자 확대 감수) 그리고 CODEX 때문인지 뭔지,.. gpt 5.2 서비스도 품질 저하가 눈에 띔. 바로 어제! 하루 종일 리서치 실패, 느린 동작에 화가난 나는 Chat-gpt을 구독해제 해 버림. (2년간 사용) 마소의 ...