나스닥 선물, 200선 붕괴?

• 종가상으로 200선 붕괴되면 위험하다 말씀 드렸는데요.

• 어제 결국 200선까지 내려왔네요.

• QQQ 기준으로는 아직 룸이 남아 있습니다.

• 다음 주 주봉에서 200선 밑이면 200선 붕괴로 판단하는 것이 맞습니다.

• 200선 붕괴 = 중장기 추세가 흔들리기 시작했다는 경고 신호입니다.

• 매몰 비용을 생각하며 버틸 때 인지, 적극적으로 포폴 교체해야 할 때인지, 현금화 해야 할 때인지,
  분명한 '선택'을 해야 할 시점이 다가오는 것 같습니다.

• 밑에 제가 생각하는 시나리오 3개 적어봅니다.

• 자신만의 시나리오를 미리 만들어두시기 바랍니다.

• 저는 CASE 3 > CASE 2 > CASE 1 순으로 확률을 보고 있습니다.

CASE 1 : 200선 붕괴후 반등하다 200선 저항 맞고 나락

• 절대 오지 않았으면 하는,.. 최악의 케이스.

• 이런 상황이 올 수 있는 스토리를 현재 매크로로 풀어본다면.

• 미-이란 전쟁 장기화 --> 유가 상승 --> 인플레이션 재점화 --> 장기 국채 상승 --> 금리 인상 --> 중소형 회사or 지역은행 파산 --> 금융 위기와 경기 침체 --> 헬게이트.

• 유가, 장기 국채, 하이일드 스프레드가 핵심 지표.

• 당분간 파산하는 회사, 은행 없기를 기도해야 할 듯.

CASE 2 : 200선 지지후 전고점 탈환

• 미-이란 전쟁 4월내 해결 --> 유가 $60 밑으로 안전화 --> 인플레이션 일시적 악화 --> 연준의 파격적 금리 인하(트럼프 협박,..) --> 국채 금리 4% 이하로 안정화 --> AI 스토리 지속 --> 대호황.

CASE 3 : 당분간 박스권 지속

• 미-이란 전쟁 장기화 --> 전쟁 둔감화(ex 이스라엘-하마스) --> 단발성 이슈에 상승과 하락을 반복하나 영향적력은 지속적으로 감소 --> 월드컵, 선거로 이슈가 넘어가며 미국에서는 전쟁 이슈 묻힘. --> 한국, 일본, 대만은 지속적으로 타격. --> 미국은 오히려 호황.