[정리] 100인의 투자전설 시리즈 3편 : 에드 세이코타

마이클 마커스 : 10년간 3만불을 8000만불로 (2700배) : 계속 손실보다가 또 다른 전설 에드 세이코타 회사에서 일하면서 참을성을 배움. ☆ "상황이 명백히 정의될 때까지 기다리는 충분한 참을성이었던 것 같아요" => 개인이 기관보다 나은 거의 유일한 이점은 좋은 기회를 기다릴 수 있다는 것 => 별다른 좋은 기회가 없을 때는 투자나 매매를 하지 않을 자신이 있는 자가 투자와 매매에서 장기적으로 승리한다. ※ 장기투자 / 단타매매에서의 "인내심(참을성)" => "때를 기다리는 것" 가. 장기투자 주식의 본질은 "사업의 조각" 해당 사업의 리스크 일부를 지고, 성과를 공유 사업한다는 마인드로 하면 패가망신 할 일은 없다. (사업 한다고 하면 좋은 사업 아이템도 없는데 무작정 사업하고 싶어 안달이 ...

<시리즈의 궁극적인 목적> => 시청자 본인의 투자 철학, 매매 전략을 확립해 나가는 것 : 대가 100명 한 명당 2~3개 정도의 교훈을 얻는 것이 목표 대가 100명이면 200~300개의 팁과 교훈을 얻는다고 생각하며 시청하기 : 대가라는 것은 이미 알려진 매매방식에서 초과수익이 많이 사라졌다는 뜻도 된다. 그대로 따라해서는 남보다 좋은 수익을 얻기 힘들다. [100인의 투자전설 시리즈 1편 : 전설적 트레이더 폴 튜터 존스] - 1987년 미국의 블랙먼데이 대폭락을 예측하고, 블랙먼데이 때 자산을 3배로 불림 - 1987년에 트레이더라는 다큐멘터리를 찍었다. - 오른팔인 피터 보리쉬가 1920년대의 주식시장과 1980년대의 주식시장을 겹쳐서 비교분석 => 굉장히 높은 상관관계, 그걸 통해서 대폭락이 있을 것이라 예측 1. 트레이딩 방식 : 글로벌 매크로, 기술적 분석을 이용한 선물 스윙 트레이더(주가지수, 원자재 등 다양한 상품 거래) : "가격이 먼저 움직이고 그 다음 펀더멘탈이 움직인다" (펀더멘탈보다 가격 자체의 움직임에 더 많은 신경을 쓴다로 이해) : 추세의 반전 시점을 노리는 역발상 매매(Contratian) - 통계적 관점에서 10번 중 6번의 타이밍을 맞추면 마켓 타이밍으로 돈 벌 수 있다. - 승률 Vs RRR(risk reward ratio) RRR 1:1이면 승률 50% 넘으면 수익 RRR 1:2이면 승률 33%만 넘으면 수익 - 추세의 변곡점을 노리는 매매는 승률이 높지 않다. 따라서 매우 타이트한 손절을 ...

수익 = 무위험수익 + 베타수익 + 알파수익 : (초보자용) 베타수익 - 리스크에 따른 수익, 시장에 따른 수익 알파수익 - 리스크를 넘어서는 수익 : 지수에 투자해서 10% 수익, 테슬라에 투자해서 20% 수익일 시 리스크에 투자한 것이니 테슬라 수익 20%도 베타수익이다. : Valley AI - 종목 조회(종목명입력) - 종목개요:거래정보:Beta => 2.29 지수대비 테슬라가 2.29배로 변동성이 크다는 의미 (지수대비 2.29배 더 위험하다는 의미) : 샤프지수 - 수익률을 변동성으로 나눈 값이라고 생각 샤프지수가 높다는 것은 변동성대비 수익률이 높다는 의미 ...

1. 그냥 맡기면 안되고 투자공부해야하는 이유 가. 누가 실력있는지 알기 위해서는 자기가 기본적인 것은 알아야 한다. 나. 실력있는 전문가를 발견했더라도 본인의 투자철학과 시장을 보는 눈이 확립이 되어있지 않으면 탐욕과 공포에 휘둘릴 수 밖에 없다. <두려움은 무지에서 온다> 1) 뮤추얼펀드 : 누구나 가입 가능. 규제가 많다. 2) 헤지펀드 : 소수의 부자만 가입 가능. 규제가 느슨하다. 3) ETF : 상장지수펀드. 다. 패시브투자를 하더라도 본인의 투자철학이 없으면 탐욕과 공포에 휘둘릴 수 밖에 없다. 1) 패시브펀드 : 시장의 평균수익에 만족 2) 액티브펀드 : 시장보다 초과수익을 목표 2, 개인이 기관을 이길 수 있을까? : 유리한 점이 많다. 가. 유동성 측면(자금수용력) 나. 시장이 안 좋으면 쉴 수 있다(펀드매니저는 계속 투자해야 한다) 다. 규제 등 제약이 없다. 라. 1등할 필요가 없다. 평균보다 나으면 된다. 그동안 나의 투자를 보면 탐욕과 공포로 오를 때는 따라사고 내릴 때는 팔고를 반복하는 투자였습니다. 공부해서 두려움을 없애고 투자철학에 맞게 투자해야겠다는 생각이 들었습니다.

1. 생산요소 = 노동 + 자본 : 생산요소를 크게 노동과 자본으로 보았을 때 노동에 비해 자본의 비중이 점점 커지고 있다. 2.. 노동소득도 중요 : 노동시장은 점점 양극화가 진행되고 있다. : 노동소득도 무시해서는 안되고 계속 발전해나가야 한다. : 인플레이션에 따라 임금상승도 높아지고, 인플레이션에 따라 가장 확실히 지킬 수 있는 것 중에 하나가 노동소득이다. : 대공황, 전쟁 등 어떤 상황이 벌어질지 모른다. 본인의 노동능력과 실력이 있으면 다시 일어설 수 있다. 3. 자본소득 : 나이가 들어감에 따라 노동소득에서 자본소득으로 넘어간다.