24. 12. 4. (수)

현재 갖고 있는건 러셀 숏 지난주 초에 지수가 하락하면서 양전했지만 목, 금 오르면서 음전하였음 미국 10년물 국채 금리는 주 초에 4.5% 까지 갔다가 주말이 가까워질수록 4.4%에서 머무는 모습 이번주 목요일엔 PCE 지표 발표 예정이며 컨센대비 어떻게 나오는지에 국채 금리가 따라 한쪽 방향으로 나아갈수도 있다고 생각함 지수가 다소 높다고 생각되니 조금씩 러셀 숏 추매할 예정

이번 포스트는 내가 갖고 있는 포지션인 러셀 숏에 대해 되짚어 보려고 한다. 근거는 너무 빈약하다. 첫 진입은 10/31. 지수로는 종가 2196 이였다. 그리고 미국 대선일인 11/6 무려 6%가 상승했다. 이 과정을 복기해보자면 내가 리스크 관리에 안일했다. 이렇게 변동성이 크게 움직일 줄 몰랐다. 월가아재 포스팅에서 큰 변동성을 앞두고 포지션을 줄이는 것을 알고 있었지만, 나는 +- 1~2% 정도의 변동성을 예측했고 포지션을 줄이지 않았다. 이번 일을 계기로 배운건 큰 변동성이 예측되는 상황에서 내 포지션에 확신이 없고 5:5 라고 생각한다면 과감히 비중을 줄일것! 다시...

첫 포스팅을 어떻게 시작할까 고민만 하다가 주말이 다 지났다. 일기장에 짧은 일기는 가끔 썼지만 공개된 곳에서 글을 쓰자니 어렵게만 느껴졌나보다. 각설하고 첫 글은 현재 내 투자에 대한 논리로 시작해보려고 한다. 어제까지 크게 두가지를 가지고 있었다. 1) 미국 10년물 국채 숏 2) 러셀2000 숏 오늘 포스팅엔 방금전 전량 매도한 미국 10년물 국채 숏에 관해 작성해보려고 한다. 요약 - 미국 10년물 국채 숏은 금리 4.3%를 목표로 해서 4.0% 부근에서 진입하였음. (크고 빠르게 금리 인하하기 힘들다고 생각했음) - 중간에 매도 욕구의 고비는 있었으나 내가 틀렸다면 PCE 발표를 통해서 드러날것이라고 생각했음 (컨센보다 낮게 나온다면 내가 생각했던 것과 다른 전개로 가고 있다는 생각이였음) - PCE...