[한국기업분석]에이에스텍2

저는 아마 당분간 한국 기업에 투자하는 일이 없을 것 같습니다. 작년 6월에 공모주 투자를 하다가 IPO를 하게 되면 증권신고서를 제출하게 되는데, 거기에는 사업보고서 혹은 분기, 반기 보고서 보다 훨씬 디테일한 사항들을 살펴볼 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 덕분에 재무구조, 추후의 매출 추이 등을 사업보고서보다 훨씬 더 자세하게 분석할 수 있었고 이를 바탕으로 투자해보려 했습니다. 그렇게 작년 말부터 올해 초까지 최소 50개 이상 기업을 1,2차 필터링하고 단 4개의 기업에 집중해 투자 계획을 세웠습니다. (편의상 A, B, C, D라고 하겠습니다. 기업 가치는 A>B>=C>D) 의무보유확약, 거래량 등 차트분석, 매크로 분석을 했고 마지막으로 가치 평가를 통해서 안전 마진을 설정해 원하는 가격대에 매수할 수 있었습니다. 다음 매매 기록은 시간순입니다 D 기업은 제 기준 80점 정도의 기업이라 해당 기업에 대한 ...

1월부터 트래킹 했던 한국 기업 분석 거래량 측면에서 분석 1/22일 기준 외국인 기관 금투 보험 투신 사모 기타금융 기타법인 합계 170000 600000 72000 3600 114000 350000 65000 50000 1,414,600 당일 물량 1432000 여기서 개인이 351000 1개월 444000 2개월 221000 3개월 263000 개인을 제외한 인원이 팔 수 있는 물량 110,400 → 당일 물량 거의 다 빠졌고 심지어 1개월 물량도 거의 바닥임 독점 형태? 독일 A사와 2024년까지는 260억 가량 매출 나올것으로 예상 2024년 이후에는 DSM과 독점계약형태 때문에 매출의 대대분은 DSM에서 나올듯 모집가액 28000 이번년도 매출 약 128억 정도로 예측 해외 수출 비중과 판매 매출의 60%이상이 수출에서 오는거 → 원달라 환율 차이가 커질수록 돈 많이 번다. DSM이 현재 매출의 10%도 기여하고 있지 않은데 2024년 5월부터 독점계약… 흐음 이건 조금 어지럽네. 얼마나 DSM이 성장할지가 관건일 듯 → 감사보고서 DSM비중을 좀 보자. 원재료 비용 2023년에 들어 외주 가공비가 급격하게 줄어들었음 → 영업이익 극대화 위와 같은 당사의 설비 신설 및 증설 계획이 완료되면 현재 DHHB 단일 품목만 연간 600톤 생산할 수 있는 당사 Capa가 DHHB 1,200톤/년, BEMT-S 500톤/년, TDSA 360톤/년, EHT 360톤/년으로 크게 확장될 것으로 기대하고 있습니다. [Unvimax A] 52000kg ← 53400kg 케파 2배로 늘면 연간 580억정도? [BEMT-S] 100000 ← 95000 [CCS] 185000 그래서 예측된 2024 최대 매출은 496+250(1공장 증설 후 풀로 판매 됐을때)→750억 최근 영업이익(3분기 영업이익률26%)로 계산하면 195억 정도. 대충 180억만 잡아도 에이에스텍 현대바이오랜드 ...