24.07.04

똘랑 님 덕분에 알게됨(https://www.valley.town/community/free/post/66855bec2d12f6d6b7178352) 그나저나 똘랑이는 똘똘이에 나오는 캐릭터인데... https://www.quiverquant.com/congresstrading/politician/Nancy%20Pelosi-P000197 여기는 정치인 포트 트래킹하는 사이트 https://www.hankyung.com/article/2024032045921 정치인ETF에 대한 기사 낸시펠로시 전 하원의장이 엔비디아, 브로드컴 매수 테슬라, 비자 매도

#오늘의 시장 어제 약세장이 좀 심했던 측면이 있었던 듯... 오늘은 대체로 강세장이었음 어젯밤 테슬라의 10% 급등에 장 초반 에코프로, 에코프로비엠, LG에너지솔루션 등 2차전지 관련 기업들이 상승세 테슬라, 2분기 인도량 예상 뛰어넘었다…주가 10% 급등(https://www.hankyung.com/article/202407037983i) 다만 지난해와 비교해선 인도량이 줄었다. 테슬라는 지난해 2분기 46만6140대의 차량을 인도했다. 1분기에 이어 2분기 연속 전년 대비 인도량이 줄어든 것이다. 전 세계적으로 전기차 수요가 둔화하고 있는 데다가 중국 비야디(BYD) 등 신생 업체들과의 경쟁이 과열됐기 때문이다. 미국과 중국에서의 판매량 증가가 예상을 뛰어넘는 실적의 바탕이 됐을 것이란 분석이 나온다. 테슬라는 4월 미국 중국 유럽 등 주요 시장에서 3개 모델의 가격을 2000달러(약 270만원) 인하했다. 미국과 중국에서는 자동차 구매 시 0% ...

SK그룹이 구조조정을 진행하고 있다. 계열사 고삐죄는 SK…'선택과 집중' 나선다(https://www.inews24.com/view/1737335) 재원 마련에 대한 구체적인 실행 방안은 확인되지 않았으나, 먼저 SK그룹 계열사의 '합종연횡'으로 내실 경영을 확립한다는 방침인 것으로 알려졌다. 현재 SK그룹 계열사는 219곳으로, 국내 대기업 중 가장 많은 계열사를 거느리고 있다. 최창원 SK수펙스추구협의회 의장은 최근 열린 경영진 회의에서 "그룹 내 계열사가 너무 많다"며 '통제할 수 있는 범위'로 줄이라고 지시한 바 있다. SK온을 살리기 위해 총력 유력한 합병안으로는 SK이노베이션과 SK E&S가 거론된다. 업계에 따르면 핵심 계열사인 SK온 생존 전략의 일환으로 추진되고 있다. SK온은 올해 1분기 3315억원 적자로 10개 분기 연속 적자를 기록했다. 위기가 장기화되면서 SK온은 1일부터 비상경영체제까지 들어간 상황이다. SK E&S는 도시가스업과 LNG업을 영위하면서 작년 영업이익 1조3317억원을 기록하는 등 안정적인 재무구조를 갖고 있는 만큼, SK온에 힘을 실어줄 수 있다는 평가다. 반도체는 여전히 주력 SK수펙스추구협의회는 반도체위원회를 설립했다. AI·반도체 밸류체인에 속하는 계열사간 시너지를 강화하기 위한 목적으로, 위원장은 곽노정 SK하이닉스 사장이다. 이번 경영전략회의에서 SK하이닉스는 오는 2028년까지 향후 5년간 총 103조원을 투자하고, 이중 고대역폭메모리(HBM) 등 AI 관련 사업 분야에 약 80%(82조원)를 투자한다는 계획을 밝힌 바 있다. SK 관계자는 "구체적인 조직개편의 경우 7~9월경 각사별 이사회에서 결정될 것"이라며 "반도체위원회의 경우 타 위원회와 마찬가지로 한 달에 한 번 협의하는 형태로 진행될 것 같다"고 말했다.

조선, 해양방산 보물같은 지인이 새로운 아이디어를 제시했다. 조선과 해양방산에 대한 아이디어였다. "구축함 만들겠다"…美 급한 불 떨어지자 벌어진 깜짝 결과 [이슈+](https://n.news.naver.com/article/015/0005003555) “곧바로 구축함(대함 또는 대잠 공격을 주임무로 하는 군함) 건조를 추진할 거라고 하더군요.” 김동관 한화그룹 부회장과 친분이 있는 한 정계 인사가 전한 얘기다. 현재 중국의 군함은 234척으로 219척의 미군 해군을 능가하는 세계 최대 규모 카를로스 델 토로 미국 해군성 장관이 지난 20일 해군 홈페이지에 올린 성명에서, “한화의 필리조선소 인수는 우리의 새로운 해양치국의 판도를 뒤집는 중요한 사건(game changing milestone)”이라고 까지 언급 그런데 때마침, 밸리AI에서도 해양의 지정학을 다룬 칼럼이 나왔다. 미국과 중국의 패권경쟁이 심화되는 상황에서 양국은 바다의 패권과 컨트롤을 놓고 부딪치게 될 것 한화의 필리조선소 인수와 관계되어 있으며, 해양방산과 밀접한 사업을 하고있는 기업은 일단 대충 한화오션 한화시스템 LIG넥스원 단순히 위 기업들에 투자하자~! 라는 것 보다는 산업의 큰 변화를 따라가보면서 투자 기회를 찾아보는 것이 좋을 것 같다.

#오늘의 시장 장 초반 내 알테오젠이 3%까지 상승하며 기분 좋았는데, 이후 급속도로 추-락. 코스피와 코스닥 모두 급락했고, 국고채 금리가 단기물 위주로 미친듯이 하락. 25bp 금리인하 기정사실화 이후에는 국고 3년 기준 3.00% ~ 3.25%가 새로운 박스권이 될 거라 생각해왔는데 그 중간보다 약간 위인 3.15%까지 쿵 내려앉음 뇌피셜로 돌려보는 이유는 전일 미국 채권시장에서 트럼프 당선 가능성에 재정정책 확대 및 국채 공급부담 우려가 불거졌었고(금리상승), WSAJ님께서 말씀하신 것처럼 최근 미국 시장에서 실적 발표하는 기업들이 양극화되며 예상치 하회하는 놈들이 급락(ex: 나이키)하는데, 증시가 전반적으로 고평가되었을때 ...