24.07.23

KB증권 박수현 연구원님 보고서 내용을 많이 참고 정책 우선순위 첨단기술 개발 및 과학, 테크 등 인재 확보를 가장 우선적으로 언급 부동산, 소비시장 등에 대한 부양정책에 대한 언급은 없었음 트럼프 대응 전략 3중전회 내용으로 뭔가 있으려나 해서 찾아봤는데, 딱히 별 게 없어 보인다. 오 그런데, 박수현 연구원님의 다른리포트를 보니 뭔가 연결고리가 보인다. 미국의 무역정책에 대응한 중국의 수출전략은 저가 수출로 분석되고 있는데, 이 부분에 대한 심층 보고서를 시리즈별로 발간하는 듯하다. 1편: 중국 탐방기, 저가의 끝은 어디인가? 1. 로봇 (24.07.17 KB증권 박수현 외 2명) 중국주식에 투자하지 않더라도, 산업계에 미칠 영향을 중심으로 읽어도 의미가 있을 듯하다. 한편, 정부의 정책(재정정책)이 외면했으나 통화정책은 시장을 부양하려고 하는 것 같다. 방금나온 연합인포맥스 기사 (이재헌 기자님) 채권시장+경제 다잡는다…예상 깨고 전방위 유동성 푼 中 ◇ 한 시간여 만에 정책 3개 '깜짝' 변경 22일 PBOC는 홈페이지 특별 공지 등을 통해 세 개의 정책 변경 사항을 발표했다. 7일물 역환매조건부채권(역RP) 금리를 10bp 인하(1.80%→1.70%)한 것을 필두로, 중기유동성지원창구(MLF) 대출 담보 여건 완화, 1년·5년 대출우대금리(LPR) 10bp씩 인하(1년 3.45%→3.35%, 5년 3.95%→3.85%)까지 이어졌다. 약 한 시간 안에 순차적으로 공개했다. ◇ 채권시장·성장률 삐걱…위안화 변동성 노출 중국은 이달부터 각종 경제·시장 지표에서 이상 현상이 감지됐다. 이달 초에 중국 국채 10년물 금리가 사상 최저치로 내려왔다. 올해 상반기에만 중국 지방은행들의 국채 순매수 규모가 전년 대비 61% 증가하는 등 매수세가 폭발한 영향이다. 중국 부동산 침체가 안전자산 선호를 줄기차게 이끌었다.

루틴이 필요하다 하루 하루 시간이 너무 빠르게 지나가고 일만 보다가 시장은 못보고 생각없이 근거없이 지나가버리는 것들이 너무 많다. 오전 업무중 시간에 적어도 10분정도 투자해서 뉴스 한번 쓱 보고 의미있어 보이는 건 기록해두자. 리서치할 것들 8/1 미 재무부 발행계획 미국 증시와 크레딧 스프레드 추이, 상관관계

지켜봐야 할 것들 8/1 미 재무부 발행계획 미국 증시와 크레딧 스프레드 추이, 상관관계

LAZR ValC 분석글 보고 괜찮다고 판단 재무제표는 의외로 쓰레기였으나... 매출액 성장이 가파르다는 점에 집중하고, 길게 보면 좋을 수 있겠다고 판단 매출액 성장세 확인하면서 가져가볼 계획으로 소량 매수 BRK.B 트럼프 당선 확률 높아지면서 미국 증시가 다시 한 번 뜨거워지고 있고, 달러 현금이 소량 있었는데 그대로 두기보다는 뭐라도 사놔야 할 것 같다고 생각 spy나 qqq를 살 수도 있긴 하지만, BRK.B를 매수 최근 이평선이 다 모이고 있어서 혹시나 장기이평선 아래로 가면 사야지 생각하고 있었는데, 한 3~4영업일 쭉쭉 오른걸 이제야 봄 원래 포트폴리오에 에너지 포지션도 없어서, 종목수가 이미 좀 많이지긴 했지만 분산 효과는 충분히 있을거라 생각 장기적으로 가져갈 계획으로 소량 매수 근거는 다 있긴 하지만 최근 매매가 좀 잦다고 느낌 돈에 대한 조급함이 반영된 것일수도 있겠다고 생각 한번 더 생각하고, 글쓰고, 움직이자.

삼천당제약은 최근 가격이 급하게 상승한 이후, 하락세로 전환되는 모습이어서 이익실현 중 하지만 금리 하락세가 시작되었고, 제약/바이오 산업은 계속해서 봐야 한다고 생각... 그래서 전량매도 아니고, 비중축소 LIG넥스원 정찰병 파견 일련의 스토리가 너무 매력적 구축함을 만들고자 하는 미국 "구축함 만들겠다"…美 급한 불 떨어지자 벌어진 깜짝 결과 [이슈+](https://n.news.naver.com/article/015/0005003555 ) 한화의 필리조선소 인수 카를로스 델 토로 미국 해군성 장관이 지난 20일 해군 홈페이지에 올린 성명에서, “한화의 필리조선소 인수는 우리의 새로운 해양치국의 판도를 뒤집는 중요한 사건(game changing milestone)”이라고 까지 언급 한화그룹, 美 필리 조선소 인수… 국내기업 최초 美 조선업 진출 | 한화그룹 해양 방산은 LIG넥스원 "한화시스템·LIG넥스원, 군함 수출 시장 열렸다…수혜 예상" 강경태·장남현 한국투자증권 연구원은 2일 보고서를 통해 "한화시스템의 경우 해양 시스템에서 독보적인 지위를 구축하고 있다"며 이같이 말했다. LIG넥스원에 대해서는 "해양 무장 개발 및 양산을 전부 담당하고 있다"고 했다. LIG넥스원, 미국 수출 길 열렸다 LIG넥스원 ‘비궁’, 美 FCT 최종 통과… 수출 향해 전진 24.07.15 오토파일럿 점수 69.6점 금일 주가 급등으로 밸류에이션이 싸지 않거나, 비쌀 수 있다는 점 인정 하지만 큰 그림이 아름다워서, 밸류에이션이 높아도 비싸지는 않을 수 있는 가능성이 높지 않을까 생각... 시간을 두고 분석을 더해가면서 분할매수할 예정