2026년 2월 김라브 투자 포트폴리오 에셋프로필

미국 주식의 기세가 한풀 꺾인듯한 모습이 보인 다이나믹한 한 달이었네요. 포트폴리오에도 극적인 변화가 있었습니다. 현대차 우선주는 우를 팔고 2우B를 매수하는 과정에서 수량을 많이 줄였습니다. 2023년 11월에 비중 1위가 된 이후로 1년 3개월만에 아래로 내려왔네요. 개별 주식 비중 1위는 삼양식품이 차지하게 되었습니다. ​ 현대차 우선주를 비롯해 비중이 높았던 조선, TSLA, HDS 등을 매도하고 신규 편입과 추가 매수는 비중을 줄이면서 2월 말 기준으로 현금 비중을 40%까지 높였습니다. 이후 3월 첫 주에 조정이 컸던 SOOP, NFLX, TSLA를 조금씩 편입하였습니다. 다만 현금을 소중히 여겨야 할 시기임에는 틀림없다고 생각되어 최대한 매수는 줄이고 매의 눈으로 매도할 생각입니다. 신규 편입 종목 아이디어에 대해서는 좀 더 기력이 있을 때 정리해보겠습니다. ​ 이번 달도 국내외 정치 경제 면에서 다이나믹한 한 달이 될 것 같은데요, 아무쪼록 큰 탈 없이 지나갔으면 하는 바람입니다.

이번 달은 포트폴리오에 큰 변동이 있었습니다. 가장 큰 변화는 오랜 기간 함께했던 빅테크 마이크로소프트와 구글을 정리하고 SCHD를 포트에 편입한 것입니다. 미국 빅테크 위주의 상승이 언제까지고 이어질 수는 없다는 생각으로 정리를 했습니다. SCHD는 포트폴리오의 보루로서 가능한 한 매도 없이 늘려가 볼 생각입니다. ​ 한국 반도체소부장 기업을 정리​하고 SOXX을 담아 반도체 산업 노출은 어느 정도 유지하였습니다. 한국의 소부장 기업은 미국, 일본, 유럽에 비해 상대적으로 열위인 기술력을 가성비와 국산화 기조로 극복해왔다고 생각하는데요, 앞으로 중국의 소부장 기업도 동일한 전술을 사용할 것이기 때문에 경쟁이 심화될 것이 우려됩니다. 한국 반도체 기업에 투자한다면 해당 분야에서 글로벌 1위인 기업을 선별적으로 투자해야 하지 않을지 생각됩니다. ​ 2월에 주가가 오른 이래 15% 이상의 비중을 유지했던 현대차 우선주를 일부 매도하여 비중을 줄였습니다. 우선주 주가는 등락을 거듭하다 2월의 주가로 돌아온 데 반해 본주 주가는 떨어지며 괴리율이 ...