주간 매매내역 및 계획 (25.08.23) - 유동성 기름에 던져진 파월의 작은 성냥

지난주 매매 계획 12일 CPI에 따른 시장의 반응을 보고 움직일 계획을 세웠고, 전체적으로는 안전자산 비중을 더 늘릴 생각을 해뒀습니다. 계획 실행 내역  일부 추세추종 매매와 매매꼬임이 나오면서 안전자산 비중이 오히려 조금 줄어버렸습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 7.2%, 원화 현금 11.4% 도합 18.6% 이제 채권 3.1%와 배당주 12.0%까지 합치면 안전자산 비중은 33.7% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 여러모로 매매가 좀 스탭이 꼬였던 이번 주간이었습니다. 특히 암호화폐쪽은 안좋은 타이밍에 매매가 들어가버리면서 이상한 판단을 하게 되었습니다. 여러모로 대전제와 현재 상황에 대해 다시 생각을 정립할 필요를 느꼈습니다. 기본적으로 단기에는 안좋을 확률을 높게 보고, 중장기로는 아직 상승분은 더 남은거 같다는게 제 전체적인 의견입니다. 단기적으로 안좋을 이유들은 아래와 같습니다. 1. TACO를 맹신하는 시장의 모습 2. 실제 둔화가 심해지고, 스테그의 위험성이 커지는 미국 경제 상황 3. 관세로 인해 기업이윤감소가 실제 벌어지고 있는 현재 상황 (TACO로 해결될거라 보지만... 글쎄요) 중장기적으로 아직 상승분이 남았다고 보는 이유는 아래와 같습니다. 1. 중간선거를 의식해서 결국 증시를 지속적 부양아래에 놓아야하는 트럼프 행정부 2. 이에 맞게 엄청나게 쏟아진 유동성 3. 굉장히 부정적인 부분이 많은 개인 투자자 특히 3의 요인때문에 중장기적인 뷰는 아직 괜찮지 않나라는 생각을 많이 가지고 있습니다. 우선 다음주도 현금 비중을 조금씩 늘리며 지켜보되, 추세가 부러지는 종목은 현금화시키려합니다.

지난주 매매 계획 몇몇 추세이탈난 주식은 비중을 줄이고, 몇몇은 채우는 방향으로 검토했습니다. 안전자산 비중을 늘리는 방향으로 생각하면서 검토했습니다. 계획 실행 내역  일부 지지라인을 확인하고 매수를 진행하였고, 몇몇은 분할 손절을 계속 진행했습니다. 달러도 추매를 조금 더 진행했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 9.7%, 원화 현금11.4% 도합 20.1% 이제 채권 2.2%와 배당주 12.4%까지 합치면 안전자산 비중은 34.7% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 결국 12일 화요일에 결정날거라 생각한대로 일부 섹터들의 순환을 제외하고 지수상으로는 횡보에 가깝게 진행되었습니다. CPI에 대해 결론적으로는 컨센보다 높아질 확률이 더 높다고 판단하고 있습니다. 관련해서 글을 쓰려고 정리해보았지만 구체적이고 잘 정리가 되고 있지는 않습니다. 우선 조금 더 정리를 해두었으니 이제 계속 시장을 지켜보려 합니다. 다음주 계획에 대해서도 결국 12일 움직임을 보고 결정하자로 준비하고 있습니다.

지난주 매매 계획 여러 이벤트가 있는 만큼 주의를 기울이며 대응할 계획으로 여러 옵션을 열고 보았습니다. 계획 실행 내역  일부 빗각 하단 매수를 했고, 바로 몇 몇은 손절이 시작되었습니다. 증권주의 경우 비중 축소를 더 진행했습니다. 지주사가 아직 지지라인쪽이라 보고 매수를 진행했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 8.6%, 원화 현금 8.9% 도합 17.5% 이제 채권 2.2%와 배당주 13.1%까지 합치면 안전자산 비중은 32.8% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 금요일에 코스피가 그리고 목요일에는 미장에서 단기 모멘텀 이탈이 확인되었습니다. 이 부분에서 휩쏘를 주었다가 출발할 수 도 ...

지난주 매매 계획 현금확보를 조금 해둘 계획을 세웠습니다. 테슬라 매매를 할 러프한 계획을 세웠습니다. 계획 실행 내역  실적발표 전 테슬라를 조금 매도했다가 후에 다시 좀 담아서 보유수량은 그대로가 되었습니다. 일부 종목에서 추세가 깨졌다고 판단하고 짜르기를 들어갔습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 7.4%, 원화 현금 9.8% 도합 17.2% 이제 채권 2.2%와 배당주 13.1%까지 합치면 안전자산 비중은 32.5% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 일부 종목에서 빗각 근처 매도를 하게 되며, 현금 마련이 자동으로 좀 되었습니다. 일종의 트레일링 스탑을 하며, 현금을 마련할 생각을 했는데 계획대로 된 듯 합니다. 최대한 추세를 끝까지 가져가보려 했고, 그 위력도 맞볼 수 있었던 듯 합니다. 몇 추세추종은 다시 담아주었습니다. 아마 바로 나가버릴 수 도 있고, 아니면 더 가볼 수도 있을 듯 합니다. 다음주는 말그대로 빅위크 슈퍼위크입니다. FOMC, 고용데이터, 관세협상 종료에 빅테크들 실적까지 엄청난 데이터들이 쏟아지는 주간입니다. VIX가 이럴 때는 한번씩 보험성으로 움직이는데 오늘아침까지도 잠잠한 것을 보고 조금 많이 의아한 생각이 들었습니다. 월요일에 바로 현금마련이 나오거나 VIX가 튀는 현상이 나올 수 도 있지 않을까 조심스럽게 생각을 해봅니다. 적당히 현금도 마련된 듯 합니다. 다음주는 움직임을 보고 대응을 해볼 예정입니다.

지난주 매매 계획 CPI PPI와 같은 물가데이터와 본격적인 관세협상으로 눌림을 생각해서 주초반 매도를 조금 해주며 현금을 조금 더 확보하는 것을 계획했습니다. 계획 실행 내역  매도는 암호화폐쪽에서 해주게 되었고, 일부 종목을 신규로 진행하게 되면서 매수를 해서 자산 변동이 거의 없었습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 8.5%, 원화 현금 4.7% 도합 13.1% 이제 채권 2.2%와 배당주 13.7%까지 합치면 안전자산 비중은 29.0% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 다시 단기로 현금을 조금 더 확보해주려 합니다. 개별주 중 삼성전자를 매도를 꽤 해주었습니다. 이제 추세선 상단 매매가 유효했는지 봐야할 듯 합니다. 만약 HBM 납품 소식이 확실해진다면 하이닉스 소부장 주식 일부를 매도해주려 합니다. 테슬라의 경우 지난번에 보고 있던 빗각 근처에서 실적발표를 맞이하지 않을까 합니다. 그럴 경우 우선 빗각 근처에선 조금 매도를 해주고, 준비를 해보려 합니다.