바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.
출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
파월 의장의 주가관련 발언으로 증시는 약한 하락을 보였습니다. 파월의장의 기자의 증시가 역사적으로 높은 가격이라는 의견에 동의는 하지만 이것의 관리가 연준의 책무는 아니라고 얘기했습니다.
채권금리는 관세에 대해 살짝은 한발 물러선 파월의 태도에 하락을 보였습니다.
엔비디아의 open ai에 대한 투자도 조금 부정적으로 보는 투자자가 일부 나타났습니다. 닷컴버블때도 있었던 벤더사의 투자 현상이라는 것입니다.
마이크론이 어닝 서프라이즈를 보여주었습니다.
생각
오늘 밤 마이크론 실적에 대해 이제 시장이 어떤 해석을 할지 궁금합니다. 자세한 가이던스에서도 긍정적인 톤이 매우 넘치는 듯 합니다. 아주 엄청난 가이던스는 아니지만 그래도 꽤 유의미한 가이던스 정도인 듯 하여 이를 차익실현의 구실로 삼을지 아니면 안도하며 다시 천천히 랠리를 보여줄지 궁금합니다.
오늘 파월의장의 발언처럼 아주 큰 의미가 없는 발언에도 시장은 반응을 합니다. 하지만 이런 발언으로 큰 폭으로 하락하기에는 여러모로 어렵다고 봅니다. 뭔가 근본적인 악재의 부재가 조정이 나도 얕은 조정을 보는 사람들을 많이 일으켰고 그런 현상으로 이렇게 천천히 랠리가 가는 현상으로 이어지는 듯 합니다.
따라서 일정한 현금비중을 들고 가는 포트폴리오는 계속 유지하려 합니다.
