미장요약하기 25.10.31

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 미중 무역분쟁이 해결되는 흐름으로 가며 특히 엔비디아의 칩규제가 풀어질 조짐이 보이며 엔비디아 위주의 큰 폭등이 나왔습니다. Fomc는 qt는 12월 1일 중단 25bp 인하로 시장이 예상하는 정도로 나왔으나 12월 금리에 대해 파월의장이 매파적 입장을 내놓으며 시장이 하락세를 보였습니다. 채권금리도 상승을 보였습니다. 금과 암호화폐도 하락을 보였습니다. 생각 채권이 과하게 갔던 자리에서 되돌림이 나왔습니다. 여러모로 파월이 조금은 과하게 가려는 시장과 경제를 조금은 진정시키는 모양입니다. 역시 제2의 아서번즈가 되지 않기 위해 여러모로 애쓰는 느낌입니다. 국내증시도 조금은 진정국면으로 갈지 궁금합니다. 우선 반도체 위주의 랠리의 경우 단기수급은 외국인 매도 기관 개인 매수로 전환되어있습니다. 과연 외국인이 여기서 더 들어올지 궁금합니다. 어제 하이닉스의 실적을 보면 확실히 dram 쇼티지를 보여주고 있습니다. 현재 dram의 공급량 증가보다 수요증가가 더 크다는 부분이 확실하게 보여주었고, 이로 인한 효과가 26년까지 지속될 것이 보였습니다. 이 추세가 어디까지 갈지가 핵심일 듯 합니다. 특히 capex 확대가 어떤 영향을 줄지를 봐야할 듯 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 조금 쉬어가는 듯 하던 시장은 젠슨황 ceo의 ai에 대한 추가 협업과 더 커질 규모에 대한 이야기로 랠리를 뿜어냈습니다. Adp 민간고용은 주간치수로는 조금 회복세를 보여주었습니다. 채권금리는 약보합세를 보였습니다. 생각 전일 현대건설을 본격적으로 추가매수해주었습니다. 달러 또한 추가 매도를 해주었습니다. 채권도 소액 더 매도를 해주려 합니다. 앞으로 나올 빅테크 실적이 결국 이 ai 랠리의 지속여부를 판가름해줄 중요한 척도로 작용할 것입니다. 이제 다가올 실적들을 보며 가늠을 해볼 시기가 오는 듯 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 미중 분쟁이 진정 국면으로 가며 증시가 큰 폭의 상승을 보였습니다. 채권금리는 같은 이유로 오르다가 경매입찰 결과가 좋게 나오며 하락했습니다. 생각 달러매도를 지속하고 있습니다. 그리고 엔터주식도 추세횡보구간에서 매도하고 현대건설 매집에 들어갔습니다. 어제 밤 삼성전자의 보도이슈를 매수기회로 사용했습니다. 소폭 오히려 매수를 키웠습니다. 채권은 소액 매도, 구글도 추세상단에 닿아 소액매도했습니다. 점점 버블이 끓어오르는 느낌입니다. 점점 좋은 이벤트와 함께 거대한 버블랠리로 이어질 확률이 높아지고 있어, 이벤트가 좋게 나오면 그 직후 조금은 현금마련을 다시 생각중입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 낮은 물가가 발표되며 증시 전체에 랠리가 나왔습니다. 반면 채권금리는 4.0 부근에서 별다른 움직임이 없었습니다. 생각 전체적으로 버블랠리가 천천히 끓어오르는 느낌입니다. 여러모로 국내증시에도 이런 부분이 옮겨붙어서 랠리가 강하고 가파르게 나오고 있습니다. 우선 추세가 깨지지 않는 선에서 들고 가되, 4100 구간에서는 횡보구간이 나올 가능성이 높지 않나 하는 생각을 하는 중입니다. 다음주 수퍼위크가 이 랠리를 어디로 이끌고 갈지 지켜봐야겠습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시진핑과 트럼프의 구체적 만남과 날짜가 나오며 증시가 전반적인 상승세를 보였습니다. 반면 채권금리는 상승하였습니다. 전세계의 데이터센터 수요관련 전망이 긍정적으로 나오며 반도체 위주의 큰 상승이 나왔습니다. 인텔도 장마감 후 이에 호응하는 실적과 사이던스를 제출했습니다. 생각 전일 국장에서 증권주 (지지선 및 눌림목자리로 판단) 와 반도체 소부장 일부를 매수를 해주었습니다. 오늘은 반도체 위주의 랠리가 기대되는 상황입니다. 여러모로 짧게 눌리면서 랠리를 지속하는 장세가 반복되고 있습니다. 이 부분이 가장 크게 두드러진게 바로 테슬라아닌가 합니다. 실적발표로 하락세로 출발하던 테슬라는 바로 양전하며 마무리되었습니다. 이번 랠리에 탑승하지 못한 사람들은 바로 적은 하락에도 매수를 시작한다는 느낌이 강하게 들었습니다. 전체적인 현금소진이 있었어서 다시 조금은 매도를 해줄까 고민을 조금씩 해보는 중입니다.