미장요약하기 25.11.13

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 소프트뱅크의 엔비디아 지분 전량매각 소식과 함께 반도체 위주의 하락이 나왔습니다. 반면 그동안 못올랐던 소비주 헬스케어 쪽 주식들이 오르며 s&p500 은 상승 마감, 나스닥은 하락마감했습니다. 채권시장은 폐장이었으나 10년물금리는 열려있었습니다. 오늘은 전미자영업지수의 영향으로 소폭 하락했습니다.(수정 추가) 회복세를 보이던 암호화폐가 하락 빗각 돌파를 못하고 하락했습니다. Amd가 높은 가이던스와 데이터센터쪽 자신감을 비추며 오늘 장중 하락폭을 모두 메꾸며 상승을 하기 시작했습니다. 생각 전일 미래에셋이 타깃 가격에 들어오며 다시 매수를 해주었습니다. 화이자가 큰 폭의 회복세를 보이는 중입니다. 매도 목표 가격에 들어오면 비중 조절에 들어가려 합니다. 연금에서 전공정으로만 모아둔 etf로 일부 전환을 생각 중입니다. 여러모로 하이닉스 위주의 etf가 많다보니 전환이 필요해보입니다. 또한 레거시위주의 상승을 생각한다면 hbm에 중요한 후공정보다는 전공정이 중요해보입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 셧다운 이슈가 주말사이 풀릴 가능성이 커지며 (상원 표결은 통과) 증시에 호재로 작용했습니다. 특히 단기자금 시장의 문제가 해결될 가능성 때문인지 주말부터 암호화폐가 큰 폭의 반등을 시작했습니다. 채권금리는 약상승으로 마감되었습니다. 금도 큰 폭의 상승을 보였습니다. 생각 일단 단기적으로는 좋은 타이밍에 적절한 매수를 한 것으로 보입니다. 이제 이 추세가 어디까지 가는지가 굉장히 중요하다고 봅니다. 어제 이형수대표의 dram 회사들의 재미난 전략을 들을 수 있었습니다. 바로 데이터센터들과 장기공급 계약을 체결함으로써 dram을 고정가로 일부 납품하는 전략입니다. 이를 통해 dram 가격이나 수급의 시크리컬성을 좀 줄이는 방법이었습니다. 개인적으로 이런 소식으로 국내 반도체 회사의 밸류를 새로운 단계로 매기며 급등할때가 마지막 피날레일 가능성이 커보입니다. 왜냐하면 이번 버블랠리의 핵심에는 데이터센터의 리스를 모기지화시킨데에 있기 때문입니더.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 장초 큰 폭으로 하락하던 증시는 셧다운 이슈가 해결될 조짐이 보임에 따라 크게 회복했습니다. 채권금리도 크게 상승했습니다. 암호화폐는 하락후 크게 같이 상승했고, 금은 소폭 상승했습니다. 생각 여러모로 추수감사절 전에는 셧다운은 끝날 문제로 보입니다. 다만 이게 바로 다음주에 해결될지는 미지수로 보입니다. 시장도 이 부분을 인지했으나 작은 호재에도 크게 반응해준 것으로 보입니다. 어제 국장에서 삼성전자가 목표가에 도달하여 크게 매수를 해주었습니다. 현대건설은 손절을 다시 고민하다가 일단 다시 판단을 보류했습니다. 현금을 과하게 소진한 부분이 많아 반등에 일부는 짧은 시계열로 차익실현을 할 듯 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 셧다운이 장기화되며 증시 전체에 차익실현이 나왔습니다. 채권금리는 이에따라 하락하고, 증시는 테크주 위주의 하락세를 보였습니다. (수정 추가부분) ai 로 인한 고용해고가 결국 금리인하와 같은 방법으로는 해결이 안되는 것은 아니냐는 의견이 증시 하락을 크게 일으켰습니다. 생각 전일 미래에셋의 어닝쇼크로 미래에셋이 매수 목표가에 진입하여 매수를 진행했습니다. 22000원 부근때이고, 손절라인과도 맞닿아 있습니다. 현대건설은 전일 종가까지만 지켜보고 판단하자는 생각이었는데 다행히 손절목표 위에서 마무리되었습니다. 다만 오늘 다시 진입하지 않을까 합니다. 우선 어떤 형태로 마무리되는지 지켜보려 합니다. 추세하단 매수를 한 ccj는 매수한 분량은 손절을 진행했습니다. 단기는 추세이탈로 판단됩니다. 장마감이후 마이크론이 급등세를 보이는 중입니다. 저가 매수로 인한 상승인지 별도의 뉴스가 있어서인지는 모르겠습니다. (수정 추가) 샌디스크의 어닝서프라이즈 때문이네요. 출처 : dramexchange Dram 가격에서 fomo들이 오며 미친 가격의 구간으로 진입했습니다. 아마 삼성전자나 하이닉스에 대한 매도가 나오는 이유 중 하나가 통상적으로 이런 미친 dram 가격 구간에서 고점이 형성되었었던 역사적 사례들이 많았어서가 아닌가 합니다. 그렇지만 이번은 지난 싸이클과 다르게 증설이 아직 진행도 안된 상태에서 나온 쇼티지입니다. 반대로 얘기해서 공급발 쇼티지에 가깝습니다. (증설을 안한 상태로 수요가 터져버린 상황) 생각보다 쇼티지가 오래 갈 가능성이 크고, 그런 점을 생각했을때 아직 주가의 고점이 나왔다고 보기는 어렵지 않나 합니다. 삼성전자의 진입 목표가가 오늘 나와주길 기대하고 있습니다. 진입목표가는 96000원 부근입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 급격하게 높게 나온 adp 민간 고용치수가 채권금리는 상승으로 이끌고, 증시에는 작은 활력을 불어넣었습니다. Ism 비제조업 pmi도 예상치를 상회하며 채권에는 악재, 증시에는 약호재로 작용했습니다. 애플의 시리에 구글 제미나이도 사용할 수 있게 계약이 나오며 구글에 호재뉴스가 나왔습니다. 암호화폐는 큰 반등이 나왔습니다. 생각 전일 국장의 서킷브레이크에 일부 주식들이 지지선 부근이나 이탈이 나왔습니다. 현대건설의 경우 분할 손절구간으로 진입해서 고민되었으나 내러티브에 문제가 생기진 않아 마지막 지지구간을 조금 더 아래에서 잡아보고 이 구간까지만 버티기로 결정했습니다. 반면 반도체 소부장 중 일부와 지주사는 매수 자리가 나와 매수를 진행했습니다. 삼성전자도 추매 자리 근처까지 왔으나 200원 차이로 체결되지 않았습니다. (96500원부터 스프레드로 매수를 걸어뒀었습니다.) 특별한 문제가 있는 하락보다는 버블에 대한 우려로 발생한 하락에 가까운 듯 합니다. 디램 가격상승을 보면 오히려 4분기부터는 엄청난 어닝서프라이즈가 기대되는 만큼 조금 더 홀드하면서 가보려 합니다. 소진한 현금 중 일부는 되돌리려 합니다. 조금 오버에서 매수를 하게 된 부분이 있다고 판단합니다.