출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
Adp 민간고용보고서에서 큰 폭의 감소세가 나온 부분이 채권금리의 하락세를 일으키며 러셀2000 의 상승세를 보여주었습니다. Ppi 또한 근원 ppi가 예상치보다 낮게 나오며 12월 금리인하 확률을 높였습니다.
반면 테크주 내에서는 제미나이3의 아웃퍼폼으로 Tpu 사용 강세가 점쳐지며, 엔비디아 amd가 크기 하락하였습니다.
시장 전체적으로 기술주보다는 에너지와 유틸리티를 제외한 상승세가 나와주며, 순환매 성향이 나왔습니다.
생각
시장이 조금씩 12월 금리인하 기대감을 가지며, 화복 탄력을 높이는 중입니다. 다만 우려했던 제미나이로 인한 ai 섹터랠리가 좁아지는 이슈가 계속 나와주는 중입니다. Open ai 에서도 무언가 대단한 다음 ai를 내놓아주어야 이에 대한 대항마가 될 수 있을 듯 합니다. 이에 대해 일각에서는 meta의 홍보위주로 활동하던 인사들이 open ai로 많이 유입되었고, 실질 개발역량이 많이 둔화된 것은 아니냐는 우려도 있습니다. (지난번 수학난제를 풀었다고 홍보했다가 망신당한 사람이 위 얘기에 해당하는 인력이라 하더군요.)
환의 경우 직접적 개입이 발생하니 조금은 안정세가 시작되는 모양입니다. 이번 개입으로 1400 부근까지 가게 될 경우 다시 환헷지를 푸는 방향을 보여주지 않을까 합니다. 해당 보도가 나올땐 다시 달러 매수로 방향을 잡으려 합니다.
