바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.
출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
시장은 약하락세에 가까운 약보합을 보였으나 섹터별로는 완전 희비가 엇갈렸습니다.
반도체 섹터는 중국에 대한 트럼프 행정부의 수출규제가 풀릴 것이라는 보도가 나오며 상승세를 보였고, 실제 장마감이후 규제를 푼다는 보도가 나왔습니다.
반면 전일 국장에서도 하이닉스 위주의 랠리가 나온 것 처럼 내일 나올 오픈 ai의 다음 chat gpt 기대감이 시장에 보이며 구글은 하락세 마이크로소프트는 상승을 보였습니다.
채권금리의 경우 다음 연준의장으로 내정된 케빈 헤셋이 금리인하를 해야한다는 발언을 한 이후 큰 폭의 상승세가 나오며, 일종의 채권 자경단 효과가 나온 느낌이었습니다. 여러모로 fomc 결과에 대해 경계하는 움직임입니다.
생각
내일 나올 chat gpt의 성능의 정도가 앞으로 ai 내 주도주 논쟁을 가속화할 것으로 보입니다. 이런 가운데에 중국에 대한 칩규제 완화는 디램쪽에는 엄청난 신호탄으로 보입니다. 최근 둔화를 보이던 디램의 가격도 살짝 상승세 혹은 보합으로 턴하는 움직임이 보인 이유일 듯 합니다.
