바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.
쥬라기공원2 오마쥬입니다.
사실... 아파서... 매매 계획이랄게 없습니다.
지난주 포트폴리오 내 일부 비중은 일시적으로 출금 전 들고 있던 현금입니다. 이 부분은 가족을 위해 쓰일 자금이었습니다. 그래도 현금 비중이 좀 생기긴 했습니다.
계획된 실행 내역
없습니다.
계획되지 않든 실행 내역
국내 반도체를 조금 팔아주었습니다. 미래에셋증권도 이벤트에 노출 + 주봉 추세 상단에 닿아 일부 매도를 해주었습니다.
CRML 이벤트 매매를 시작했습니다. 이번에도 5일선까지는 들고 가는 매매입니다.
개인계좌 투자 비중 내용
미국 현금 0.0%, 원화 현금 2.7%
도합 2.7%
이제 채권 0.0%와 미국 안전자산 3.7% 까지 합치면 안전자산 비중은 6.4% 때입니다.
지난 주 포트폴리오
이번주 포트폴리오
연금 계좌 상황
지난주의 빈약한 주간 매매는 죄송합니다. 병원에서 모바일로 쓰는데에 큰 한계가 있네요. 사실상 이번주 주간 매매내역 및 계획이 올해 전반에 대한 이야기가 될 듯 합니다.
몇 차례 수급 분석과 어제 개인의 삼성전자 수급에서도 느껴졌듯이 점점 20년 10월 ~ 21년 1월의 개인 수급이 느껴지고 있습니다. 저는 아무리 생각해도 이 부분이 디램싸이클을 이해하고 들어오는 개인이라기보다는 이제 국장이 괜찮아졌데? 삼성전자 이번엔 다르데? 하는 소문을 듣고 들어오는 개인의 영역으로 넘어간 듯 합니다.
지난 수급 분석을 해보며 저는 이 시그널을 고점이다! 라기보다는 이제 그런 수급으로 더 가파른 마지막 상승을 보일 가능성을 좀 더 높게 보는 중입니다.
상반기 있을 원전 계약에 대한 구체적인 전망을 기다리고 있습니다. 이 투자는 회사의 밸류에이션이 바뀌는 것을 노리는 투자에 가깝습니다. 우리가 기존에 현대건설이라 하면 갖고 있는 이미지인 부동산에서 원전주로 바뀌는 포인트를 노리고 있습니다. 따라서 살짝은 스윙 이벤트 매매 성격도 갖고 있습니다. 상반기 소식과 함께 일부는 매도를 생각하고 있습니다.
암호화폐 거래소인 업비트 인수건과 함께 새로운 플랫폼을 열 가능성등을 보았으나, 제 생각대로 움직이지는 않았습니다. 종국에는 가장 중요한 지지라인으로 보았던 24만 라인 부근이 무너지는 것을 보았고, 반등에 비중 축소에 들어갔었습니다. (작년 말 이야기)
여러모로 주봉섹터에서는 아직 추세가 죽지는 않았습니다. 단기 하락 채널도 돌파를 해주었고, 남아있는 분량은 들고 가볼 예정입니다.
저는 이 투자에서 특히 증권주 투자에 대해 아직 우호적인 입장입니다. 한때 주식에 대해 얘기하면 터부시되는 시대에서 코로나를 거쳐 주식에 대해 이야기하고 토론하는게 어느 정도 문화로 자리매김했습니다.
지금 제가 글을 쓰고 ...
보스턴 다이나믹스 CES 영상 보니까 엄청 나더라고요. 만약 경제성까지 잘 갖춰낸다면 말씀하신대로 엄청난 밸류에이션을 받을 수 있을 것 같습니다. 다만 소프트웨어 측면이 좀 부족한 것 같은데 이 부분은 다른 기업들과의 협력이 잘 이뤄져야 할 것 같아요!
네네 ㅎㅎㅎ 뭐랄까... 8년간 경영자가 뚝심 있게 밀어붙인 결과물인데 굉장히 인상깊더라구요. 그리고 회사의 본질에도 큰 영향을 줄거구요. (현대차의 고질적인 노사문제) sw 부분은 말씀주신대로 다른 기업과의 협업으로 풀어나가야겠더군요!
