미장요약하기 26.04.02

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 페제스키안 이란 대통령이 협상 테이블에 우선 있는 것으로 나오게 되며 증시는 폭발적으로 상승, 채권금리는 하락을 보였습니다. 특히 최근 많이 하락한 기술주 위주의 폭발적인 상승이 나왔습니다. 금도 큰 폭의 상승을 보이고, 암호화폐는 급락 후 소폭 반등을 보였습니다. 다만 이란에 대한 공습 소식은 여러 차례 보도되며 유가는 wti 기준 여전히 100달러 위에서 마감되었습니다. 생각 전일 이탈이 발생한 섹터에 대해 국장에서 일부 분할 손절을 진행했었습니다. 그나마 다행인 부분은 분할에서 진행일 계획이었던만큼 엄청나게 많은 비중을 매도하지는 않았습니다. 어제 내내 이란 공습 보도에도 오르는 증시를 보면 증시가 이런 뉴스에 엄청나게 둔감해졌다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 오늘 같이 악재가 더 나와도 같은 패턴이면 증시 반등에 영향을 못주는 모양이 나옵니다. 그럼 오늘부터 이제 바닥은 나왔고 상승이냐... 저는 이 부분에 이제는 회의적인데 일단 데드캣 바운스 가능성에 계속 무게를 두고 매도를 열어두고 보려 합니다. 결국 종전까지 나오지 않는 이상 의심을 거두긴 어렵다고 봅니다. 다만 종전으로 가버리면서 호르무즈 해협 리스크가 없어지면 이 뷰는 폐기로 보는게 맞겠죠. 만약 이번에 조정이 이대로 끝이 나면 제가 보는 하락의 끝 시그널 중 하나만 on이 되고 끝나버리는 상황으로 갈 듯 합니다. 비슷한 경우는 24년 10월 딥스크 조정때였는데 같은 경우로 갈지 지켜봐야겠습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 장 초반 트럼프의 타코성 발언으로 상승출발하던 증시는 전쟁이 오히려 더 격화되는 부분들이 보이며 하락했습니다. 특히 wti 기준 유가가 100달러위에서 거래가 마감되었습니다. 채권금리는 전쟁장기화에 따른 경기둔화와 파월의장의 중립적인 발언에 소폭 하락했습니다. 생각 여러모로 트럼프의 통제를 벗어난 상황입니다. 그만큼 전쟁에서 유의미한 형태의 무언가가 없으면 시장은 중장기 추세가 부러진 부분을 반영하려는 듯 합니다. 특히 반도체 주식 위주의 하락 거기에 mu의 폭락은 모멘텀 투자자들이 빠져나가는 부분들이 보입니다. 어제도 종가에서 지지선을 깨지 않아, 매도를 진행하지 않았는데 아마 오늘 나오지 않을까 합니다. 개별주중 엔비디아는 거의 지지선 마지막 구간에 있습니다. 이 부분이 깨지면 150 달러쪽을 볼 예정인데 어떻게 될지 봐야겠습니다. 현금이 이렇게 마련되는 경우 단기 급락 구간에서는 재매수 자리를 보는 전략을 같이 보기에 일단 계속 풋옵션 동향을 보려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 전일 오후 3시경부터 발생한 사우디아라비아 냐 미군기지 폭발 사건, 그리고 이란에 대한 공습 등 휴전 협상이 진행된다는 트럼프 대통령의 발언이 무색한 군사작전들로 인해 증시는 크게 계속 하락했습니다. 채권금리는 10년물기준 4.5 거의 근처까지 갔다가 소폭 하락 후 전쟁이 격화되며 다시 올라갔습니다. 금은 큰 회복세를 보였으며, 암호화폐는 하락세를 보여주었습니다. 장마감 이후 예멘군의 개입가능성 소식과 전쟁이 생각보다 길어질 것이라는 동맹국에 대한 통보가 있었다고 합니다. 생각 어제 국장에 있던 제가 보유하고 있는 주식들은 지지선에 모두 걸쳤다가 회복하며 마무리되었습니다. 이에 따라 현금화가 진행되지는 않았습니다. 결국 주말 사이 금요일 상황에 이어 안좋은 상황으로 가버리면 해당 지지선들이 모두 깨질 듯 합니다. 그러면 현금비중이 높아지는 구조로 갈 듯 합니다. 그 외 몇몇 주식은 아예 손절매가 나오기도 했는데 이에 대해서는 주간에 쓰는 글에서 더 다루어보겠습니다. 공탐지수가 10까지 오긴 왔습니다. 여기서 한자리수로 가면 제가 보는 트리거 중 하나가 발동되는 상황으로 갑니다. 어떤 국면으로 갈지 궁금합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 미국 이란 양쪽이 강경한 입장을 밝히며 협상이 잘 진행되지 않는 것 같은 보도에 지상군 투입 가능성까지 높아졌습니다. 이에 따라 증시는 큰 폭의 하락, 채권금리는 급등, 유가는 큰 폭의 상승을 보였습니다. 장마감 이후 트럼프 대통령의 협상이 괜찮으며 기존 5일간 공습중단을 10일로 연장한다는 발언이 나왔으나 시장은 큰 반응을 보이지 않았습니다. 금과 암호화폐 모두 큰 폭의 하락을 보였습니다. 생각 여러모로 트럼프 대통령의 구두개입입털기도 안먹히기 시작하는 듯 합니다. 실질적안 철군이나 양측의 일치하는 협상 상황이 나오지 않는한 시장은 이제 전쟁의 격화로 해석하려는 듯 합니다. 우선 어제 터보 퀀트 이슈를 아침에 재고해보고 국장에서 idm 쪽 투자를 꽤 많이 정리했습니다. 어제의 삼성전자와 하이닉스의 하락은 이란 분쟁과 별개로 해당 이슈 요인이 컸는데 묻혀버렸다는게 제 생각입니다. 그런데 삼성전자만 놓고보면 외국인보유비중이 48.9로 역대급으로 낮은 숫자이긴 합니다. 통상 중단기 외국인 매도 수급이 거의 말랐다고 볼 구간이긴 합니다. (이 지점브터 파는 물량이 줄어들었습니다 보통) 이번엔 어떻게 갈지 궁금합니다. 우선 오늘 하루 정도로 일부 제가 보유한 섹터는 익절 및 손절들이 터져나올 듯 합니다. 오늘 옵션 동향을 보고 이 분량을 그대로 현금으로 들고 갈지 아니면 재매수를 볼지 정해질 듯 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란 협상관련 이란이 아직 강경한 입장을 내세우는 가운데 증시는 회복세를 보였습니다. 채권금리도 소폭 하락하고, 금 암호화폐 모두 상승하였습니다. 유가는 어제 장마감이후 나온 휴전설과 함께 크게 하락했다가 이란의 강경한 입장에 상승을 하였습니다. 장과 선물시장 마감이후 사우디 공군기지 내 폭발 테러가 보도되었습니다. 생각 22년 3월 중순부터 말까지 요약하기를 써놓았던 것을 읽어보았습니다. 당시 증시는 바이더 인베이젼 이후 2주 간 상승하고, 이후 급락을 시작했습니다. 그리고 급락의 원인은 전쟁의 장기화 돌입이었죠. (이게 fomc와 연계가 되었습니다.) 이번에도 굉장히 유사한 모양새로 가는 중인데... 모든 싸이클은 닮아있다. 그 차이점만 빼고라는 생각을 하면서 보는 중입니다. 저는 전쟁 초기에부터 이 전쟁은 우러전쟁보다는 미국에게 주도권이 있는 전쟁이라 봅니다. 다만 그렇다고 원하는데로 바로 또 끝내기는 어렵겠죠. 그리고 지금이 딱 그런 국면 같습니다. 오늘도 별다른 매매계획은 없습니다.