바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.
출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
간밤에 트럼프대통령의 이란 전쟁관련 기자회견이 있었습니다. 회견 내용은 기존 시장에 알려진 내용과 그대로였습니다. 한국시간 8일 오전 10시까지의 마감시한에 대한 재강조, 해당 시한까지 협상에 진전이 없으면 이란의 주요시설에 대한 폭격이 시작될 것이라는 내용이 주였습니다. 다만 호르무즈 해협에 대해 이란이 개방해야한다는 입장을 명확히 밝힌 부분이 기존과 조금 달라진 부분이었습니다.
증시는 햐당 기자회견을 중심으로 살짝 내렸다가 올라서 장초반 상승폭으로 마감했습니다. 채권은 큰 변동이 없었습니다.
유가는 전쟁 지속가능성으로 오르다가 해당 기자회견 이후 소폭 상승폭을 반납했습니다.
비트코인이 좀 큰 폭의 움직임을 보였습니다.
생각
시장이 악재에 확실히 둔감해진 부분이 보입니다. 어쩌면 이란 초토화라는 해결책이 또 다른 명확한 결말이라 상상하는 것은 아닌가 하는 생각이 문뜩 들었습니다.
테슬라에 대해 하락 채널 하단인 부분을 들어 일단 매수를 해보았습니다. 다만 이 매수 분량은 하락채널 상단에서 매도를 해줄 예정입니다. 반대로 채널을 깨고 오를때가 본격적인 재매수 시점으로 진행하려 합니다.
삼성전자 실적에 따라 중단기 플랜을 해볼지 결정지으려 합니다. 우선 러프하게 예상인 45~50조가 나오면서 장초반 상승 후 하락을 시작하면 상승폭을 반납하는 구간에서 조금 매집을 하는 방법입니다. 하지만 중단기 접근으로 보는 중인 이유는 세 가지입니다.
아직 해결되지 않은 이란 이슈(헬륨가스 수급문제)
아직 해결되지 않은 파업 이슈 (5월 쟁의 돌입)
떨어지기 시작한 spot price (메모리 가격의 카나리아)
일단 이런 부분들을 고려하며 중단기로만 제한해서 보려 합니다.
(수정추가) 은행주 비중을 줄여볼까합니다. 부동산 대출규제로 신규 투자의 자본효율을 잘돌파해낼지 의문인 부분이 좀 큰 부분이 있습니다.
