미장요약하기 26.04.15

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 프랑스와 영국의 호르무즈 해협에 대한 다국적군 투입 검토소식에 조금씩 오르던 증시는 장막판에 이란과의 추가 대면회담이 검토중이라는 보도에 급등했습니다. 채권금리는 휴전 가능성에 하락했고, 유가도 하락했습니다. 금은 소폭의 상승세, 비트코인은 73k까지 상승했습니다. 증시는 saas 기업과 같이 하락폭이 컸던 주식 위주의 강한 숏스퀴즈가 나와주었습니다. 생각 여러모로 시장에서 강한 반등이 계속 나와주고 있습니다. 전일 현대건설을 돌파한 저항선을 지지선으로 보고 소액 매수해주었습니다. 이 소액매수 분량은 이번 지지선이 뜷릴때까지 들고가보려 합니다. 시장의 휴전에 대한 재기대가 어떤 방식으로 흘러갈지 궁금합니다. 다만 점차 국제사회의 개입으로 휴전여부와 별개로 호르무즈 해협 문제가 해결될 가능성이 커지는 듯 합니다. 사실 이런 해결은 결론적으로는 각국의 국방비 지출증가로 이어지는 결말입니다. 이번에 이란 전쟁이슈가 해결되며 방산주가 하락하면 한번 살펴보려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 주말에 있을 협상을 앞두고 시장은 기대반 걱정반의 움직임을 보이며, 약보합세를 보였습니다. Cpi 발표이후 채권금리는 상승세를 보여주었습니다. 유가는 소폭 하락, 금도 하락햤지만 암호화폐는 올랐습니다. 생각 결국 이슬라마바드에서의 협상이 어떻게 진행되느냐로 증시의 방향이 모아지고 있습니다. 트럼프 대통령의 중동지역 추가 병력 파견은 이 협상을 위한 레버리지들로 보입니다. 완전 종전으로 갈 경우 전고점 탈환랠리가능성도 크다고 봅니다. 냉정하게 완전은 없고, 종전하더라도 양측은 다른 언론전을 벌이며, 합의가 불완전한 모습을 보이지 않을까 합니다. 반면 그렇게 되며 종전이 아닌 휴전정도로 끝난다면 이스라엘이라는 변수가 남아있게 되는 문제로 가며 일정 부분의 헷지를 계속 마련하고 가야하지 않을까 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 전일 이스라엘의 레바논 침공으로 안좋아졌던 증시 분위기가 네타냐후의 휴전 협상 발언에 바뀌며 랠리를 보였습니다. 다만 이후 레바논에 대한 작전을 지속할 것이라는 네타냐후의 발언이 나왔지만 증시는 아랑곳하지 않고 올랐습니다. 유가는 90달러 후반대에서 움직이고 있고, 금 암호화폐는 상승했습니다. 생각 시장은 강한 반등세를 지속해주는 모양새입니다. 그러나 오늘 장에서 나타났듯이 네타냐후가 레바논에 대해 작전을 지속한다는 이야기가 나오고 이란에서 폭발이 나고, wti 가 아직 유의미하게 내려가지 않았음에도 나오는 반등으로 저는 기술적 반등이다에 아직 무게를 더 두려합니다. 물론 어제도 적은 것처럼 이러고 극적 타결로 마무리될 가능성이 0는 아닙니다. 따라서 배분을 그런 부분을 고려해서 본인이 fomo나 하락에 공포를 안느끼게 세팅을 해둘 필요가 있다고 봅니다. 저의 경우 이번 반등에 5프로 정도의 현금을 만들어두자를 방향으로 준비해보려 하고 있습니다. 암호화폐가 거의 비중 10프로에 가까워지는 중입니다. 10프로를 넘기게 될 경우 아주 천천히 매도로 전환해서 리밸런싱을 해주려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 전일 장마감 근처에서 2주간의 휴전제안으로 오른 증시랠리가 오늘도 이어졌습니다. 다만 휴전 이후 이스라엘의 레바논 침공을 더 감행하며 이란 측은 휴전 협정 무효를 이야기하고 있습니다. 이에 대해 미국 측은 협상을 하고 있고, 이스라엘에 자제를 촉구하고 있다 하는 중입니다. 관련 뉴스들로 등락이 있었습니다. 채권금리는 이스라엘의 액션에 상승했습니다. 유가도 소폭의 움직임이지만 같은 반응을 보였으며 암호화폐와 금은 급등 후 소폭 반납했습니다. 생각 증시 전반의 숏 스퀴즈 성격의 랠리가 나와주었습니다. 저는 기본적으로 데드캣 바운스 랠리에 더 무게를 두고 있습니다. 다만 미국의 행보가 재미난 상황입니다. 정말 어떤 ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란 전쟁 이슈에 대한 시효일이 가까워짐에 따라 거센 의견과 공습으로 하락출발하던 증시는 장막판 근처에서 파키스탄 측의 중재안인 2주간 추가 휴전안에 대한 긍정적 검토 소식이 나오며 급반등을 했습니다. 채권금리도 큰 폭의 하락세를 보여주었습니다. 금 암호화폐 모두 상승해주었습니다. 유가는 하락했습니다. 생각 전일 은행주를 매각해서 장마감가에 삼성전자를 매수했습니다. 중단기를 생각한 매수이긴한데 전쟁양상을 지켜보고 판단하려 합니다. 은행주의 매각사유는 어제 적은데로 부동산 총 대출량의 감소에 따른 매출영향때문입니다. 삼성전자의 매수 사유는 이번 상승세에서 spot price 가격하락이 카나리야 역할을 못할 가능성이 더 커보이고, 외국인 보유비중이 13년 이후 가장 낮은 구간으로 이젠 매도의 영역이 적어보이기 때문입니다. 원래는 길진 않더라도 별도의 글을 써보려했으나... 여의치 않네요. (기저귀에서 오줌이 새는 난리가 있었습니다. 와이프냐 내 잘못이냐... 이런거 따지면 육아하다가 싸우는거겠죠 ㅎㅎㅎ) 이번에 다시 또 2주간 연장으로 갈 경우 저는 데드캣 바운스로 보고, 완전 종전으로 가는 경우 반등시나리오로 보려 합니다. 데드캣 바운스의 경우 이번에 교체 매매한 물량들 일부는 매도로 현금마련으로 진행될 듯 합니다.