미장요약하기 26.04.08

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 간밤에 트럼프대통령의 이란 전쟁관련 기자회견이 있었습니다. 회견 내용은 기존 시장에 알려진 내용과 그대로였습니다. 한국시간 8일 오전 10시까지의 마감시한에 대한 재강조, 해당 시한까지 협상에 진전이 없으면 이란의 주요시설에 대한 폭격이 시작될 것이라는 내용이 주였습니다. 다만 호르무즈 해협에 대해 이란이 개방해야한다는 입장을 명확히 밝힌 부분이 기존과 조금 달라진 부분이었습니다. 증시는 햐당 기자회견을 중심으로 살짝 내렸다가 올라서 장초반 상승폭으로 마감했습니다. 채권은 큰 변동이 없었습니다. 유가는 전쟁 지속가능성으로 오르다가 해당 기자회견 이후 소폭 상승폭을 반납했습니다. 비트코인이 좀 큰 폭의 움직임을 보였습니다. 생각 시장이 악재에 확실히 둔감해진 부분이 보입니다. 어쩌면 이란 초토화라는 해결책이 또 다른 명확한 결말이라 상상하는 것은 아닌가 하는 생각이 문뜩 들었습니다. 테슬라에 대해 하락 채널 하단인 부분을 들어 일단 매수를 해보았습니다. 다만 이 매수 분량은 하락채널 상단에서 매도를 해줄 예정입니다. 반대로 채널을 깨고 오를때가 본격적인 재매수 시점으로 진행하려 합니다. 삼성전자 실적에 따라 중단기 플랜을 해볼지 결정지으려 합니다. 우선 러프하게 예상인 45~50조가 나오면서 장초반 상승 후 하락을 시작하면 상승폭을 반납하는 구간에서 조금 매집을 하는 방법입니다. 하지만 중단기 접근으로 보는 중인 이유는 세 가지입니다. 아직 해결되지 않은 이란 이슈(헬륨가스 수급문제) 아직 해결되지 않은 파업 이슈 (5월 쟁의 돌입) 떨어지기 시작한 spot price (메모리 가격의 카나리아) 일단 이런 부분들을 고려하며 중단기로만 제한해서 보려 합니다. (수정추가) 은행주 비중을 줄여볼까합니다. 부동산 대출규제로 신규 투자의 자본효율을 잘돌파해낼지 의문인 부분이 좀 큰 부분이 있습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 전일 장마감 이후 발표한 대국민담화에서 전쟁에 대한 격화를 트럼프 대통령이 예고하며, 증시는 하락 출발했습니다. 그러나 호르무즈해협에 대한 이란의 구체적 통행세 안(?) 이 오만과 함께 만들어진다는 내용이 보도되며 증시는 하락분을 메꾸고 상승세를 보였습니다. 그러나 유가는 상승세가 잠시 꺽였다가 상승하였습니다. 채권금리는 장시작전 큰 폭의 하락을 보이며 4.3 부근까지 왔습니다. 금과 암호화폐는 하락 후 회복을 못했습니다. 생각 전일 트럼프 대통령의 라이브를 듣자마자 일부 물량을 매도해버릴 고민이 강하게 들었었습니다. 다만 매도를 진행할 사유가 빗각 저항에서 매도를 한다 정도인데... 이 부분으로만 매도하기에 재매수 시점을 잡기가 어려운 부분이 많아보였습니다. 이에 따라 매도를 진행하지는 않았습니다. 그때 팔껄... 우선 저항선이 깨지는 케이스가 발생하지 않아서 이대로 지켜볼 예정입니다. 이런 단기 이벤트에 대해 사전 계획없이 휘둘리면 멘탈이 더 바스스된다는걸 잘 알기에 매도 생각이 스쳐도 그냥 참았습니다. (아 stone age 듣는 순간 정말 강한 매도욕구가 올라왔었습니다.) 무엇보다 최근 육아로 2시간 3시간 수면을 하면서 이런 단기이벤트를 계획하고 매매하는건 엄격하게 금지해보고 있습니다. 제정신인 상황서도 될까말까한걸 온전치 못한 컨디션에...? 지금도 우는 애를 달래면서 글을 쓴다는 점에서... 테슬라도 저항선 부근까지 도달했습니다. 여기서 제대로 반등이 안나와주면 매도를 조금 생각해야겠습니다. 지금은 완전히 하락채널을 형성하고 갇혀있으며, 채널을 깨는 구간에서 매수를 생각 중입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란과의 종전 기대감이 증시를 다시 상승세로 이끌었습니다. 특히 페제스키안 대통령의 미국인에게 보내지는 서한이 발표되었습니다. 정확히는 공개될거라는 소식 이후 증시가 하락하다가 공개 후 소폭 상승했습니다. 채권금리는 상승을 보였고, 유가는 소폭 하락한 구간에서 횡보, 암호화폐는 살짝 상승, 금은 큰폭의 상승을 보였습니다. 생각 한국시간 오전 10시 트럼프 대통령이 어떤 이야기를 할지에 따라 증시의 방향이 많이 갈릴 듯 합니다. 여기서 군사작전의 추가를 발표하면 큰 폭의 하락이 나올 듯 하고, 종전 선언 후 철군을 하면 큰 폭의 상승이 나오겠죠. 어쩌면 이도 저도 아닌 김새는 이야기에 반응이 없을 수 도 있습니다. 여러모로 변동성이 큰 장세입니다. 전일 국장의 삼성전자 움직임을 보고, 한번 더 증권주에 대한 확신을 가졌습니다. 거의 이건 뭐 전국민 도파민 중독행으로 가버리는 중이라는 생각이 들더군요. 증권주들의 수수료 파티가 보입니다. 별다른 매매계획이나 매매가 없습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 페제스키안 이란 대통령이 협상 테이블에 우선 있는 것으로 나오게 되며 증시는 폭발적으로 상승, 채권금리는 하락을 보였습니다. 특히 최근 많이 하락한 기술주 위주의 폭발적인 상승이 나왔습니다. 금도 큰 폭의 상승을 보이고, 암호화폐는 급락 후 소폭 반등을 보였습니다. 다만 이란에 대한 공습 소식은 여러 차례 보도되며 유가는 wti 기준 여전히 100달러 위에서 마감되었습니다. 생각 전일 이탈이 발생한 섹터에 대해 국장에서 일부 분할 손절을 진행했었습니다. 그나마 다행인 부분은 분할에서 진행일 계획이었던만큼 엄청나게 많은 비중을 매도하지는 않았습니다. 어제 내내 이란 공습 보도에도 오르는 증시를 보면 증시가 이런 뉴스에 엄청나게 둔감해졌다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 오늘 같이 악재가 더 나와도 같은 패턴이면 증시 반등에 영향을 못주는 모양이 나옵니다. 그럼 오늘부터 이제 바닥은 나왔고 상승이냐... 저는 이 부분에 이제는 회의적인데 일단 데드캣 바운스 가능성에 계속 무게를 두고 매도를 열어두고 보려 합니다. 결국 종전까지 나오지 않는 이상 의심을 거두긴 어렵다고 봅니다. 다만 종전으로 가버리면서 호르무즈 해협 리스크가 없어지면 이 뷰는 폐기로 보는게 맞겠죠. 만약 이번에 조정이 이대로 끝이 나면 제가 보는 하락의 끝 시그널 중 하나만 on이 되고 끝나버리는 상황으로 갈 듯 합니다. 비슷한 경우는 24년 10월 딥스크 조정때였는데 같은 경우로 갈지 지켜봐야겠습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 장 초반 트럼프의 타코성 발언으로 상승출발하던 증시는 전쟁이 오히려 더 격화되는 부분들이 보이며 하락했습니다. 특히 wti 기준 유가가 100달러위에서 거래가 마감되었습니다. 채권금리는 전쟁장기화에 따른 경기둔화와 파월의장의 중립적인 발언에 소폭 하락했습니다. 생각 여러모로 트럼프의 통제를 벗어난 상황입니다. 그만큼 전쟁에서 유의미한 형태의 무언가가 없으면 시장은 중장기 추세가 부러진 부분을 반영하려는 듯 합니다. 특히 반도체 주식 위주의 하락 거기에 mu의 폭락은 모멘텀 투자자들이 빠져나가는 부분들이 보입니다. 어제도 종가에서 지지선을 깨지 않아, 매도를 진행하지 않았는데 아마 오늘 나오지 않을까 합니다. 개별주중 엔비디아는 거의 지지선 마지막 구간에 있습니다. 이 부분이 깨지면 150 달러쪽을 볼 예정인데 어떻게 될지 봐야겠습니다. 현금이 이렇게 마련되는 경우 단기 급락 구간에서는 재매수 자리를 보는 전략을 같이 보기에 일단 계속 풋옵션 동향을 보려 합니다.