바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.
출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
추가 휴전 연장과 이란의 호르무즈 부분 해방 가능성(오만 방면) 등이 나오며, 증시는 랠리를 보였습니다. 특히 기존 큰 폭의 하락 상태였던 saas 기업들 위주의 강한 랠리가 나와주었습니다.
채권금리는 소폭 상승, 암호화폐는 다시 74k 위로 올라와주고, 금은 소폭 하락했습니다. 유가는 큰 변동이 없었습니다.
생각
정말 강한 랠리가 단기간에 벌어졌습니다. 옵션쪽에서는 순간적으로 강한 콜옵션 랠리와 풋옵션 매도가 걸리면서 더 강한 변동이 나와준 듯 합니다. 결국 신고가를 s&p500 기준 돌파를 해버렸네요. 우선 저는 엔비디아를 저항선 도달에 따라 매도해서 기존 안전자산으로 들고가던 화이자 비중을 다시 채워주었습니다. 오늘의 랠리는 숏스퀴즈 성격이 매우 강한만큼 추가 매수매도보다는 관망을 조금 더 진행해볼까 합니다. Saas 기업들에 대해 조금 부정적인 글을 지난주에 썼는데... 역시나 인간지표효과가... ㅠ 그러나 저렴해서 들어온 매수세이지 아직 상황이 바뀐거라 보지는 않습니다.
마이크론의 경우 내부자 매도에 따른 차익실현이 나왔는데 오히려 메모리쪽의 매수기회가 나오는 것은 아닌가 합니다. 하루만에 다시 급등으로 전환될 가능성이 있는 주식들이라 매수에 대해 조금 더 고민을 해봐야겠습니다.
주말에 협상이 진전되면 되는대로 협상이 안 되면 안 되는대로 주가 부진하는거 아닌지 모르겠습니다... 일단 바이오로 조금 놀면서 차익실현 좀 하려고요
말씀대로 가능성은 다 열구 지켜봐야하는거 같아요 ㅎㅎㅎ 일단 저는 포트폴리오를 전쟁 전으로 조금씩 되돌려보는 중입니다. (고변동 -> 저변동)
전쟁은 이제 무시하고 있는 시장인데 과연 어떻게 될지. 저는 추세를 따라가보려고 리스크를 좀 더 늘렸네요..
사실 신고가 돌파에서는 어느 정도 따라가는게 추세입장에서는 클래식한 배팅 같습니다. 우선 휩쏘로 눌림 가능성을 배제안하고 있어요! 거기에 저는 일단 베타조정으로 이번 대응을 했기에... 저베타로 돌리는 것으로 움직이는 중이에요. 참 뭐랄까... 어려운 구간이네요.
