미장요약하기 26.05.07

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란과의 분쟁이 더 격화되지 않고 어느 정도 진정세를 보이며 유가가 소폭 하락하고, 채권금리도 내렸습니다. 증시는 반도체 주식 위주의 강한 랠리가 나와주었습니다. 비트코인은 81k 수준까지 올라왔고, 금도 상승했습니다. 생각 반도체 주식의 오버슈팅을 생각했는데 바로 나와주고 있습니다. 국장에서 이와 유사했던 흐름은 2월 설연휴 이후 나왔던 랠리입니다. 비슷하게 이번 어린이날 연휴 이후 나오는 랠리가 생각됩니다. 개인적으로 이 영역은 과매수영역으로 가는 중이라 봅니다. 매도에 대해 아주 조금은 분할, 그리고 이 단기 랠리가 부러지는 장대음봉에서 규모 있게 하는 전략을 생각중입니다. 동시에 매수쪽으로는 증권주의 시즌2가 보이는 상황이라 이쪽에도 무게를 더 실어줘야하지 않을까 하는 생각이 듭니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 징전에는 이란의 미군함에 미사일 피격을 했다는 이야기로 유가가 급등했다가 부인하며 진정되었으나 바로 이란의 uae에 대한 미사일 공습이 보도 되며, 유가가 다시 급등하며 증시가 소폭 하락했습니다. 채권금리는 큰 폭으로 올랐습니다. 금은 소폭 하락했고, 비트코인은 80k까지 올랐습니다. 생각 여러모로 어제의 국장은 정말 놀라운 상승이었습니다. 이와 유사한 흐름으로 2월 설연휴 이후의 fomo 랠리가 떠오르더군요. 이번 연휴도 가족과의 대화에서 fomo를 느낀 매수세가 터진게 아닌가 합니다. 이런 경우 또 악재가 터지기 전까지 단기에 강한 랠리를 할 가능성이 존재하죠. 여러모로 5월에는 매도를 생각했던지라 세부적인 자리를 살펴보려 합니다. 국내 증권주는 phase2가 열린 듯 합니다. 외국인의 개별주 직접 매수가능은 더 큰 변동성과 상방을 만들어줄 듯 합니다. 지금은 삼성증권이 미국, 하나증권이 중국에서 가능하게 열어주었으나 이제 다른 증권사들도 뛰어들 듯 합니다. 이런 내러티브가 박스권돌파를 일으킬 듯 합니다. (개인적으로 살적 발표로 돌파를 보았는데 더 큰 호재긴 하네요.)

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 반도체와 빅테크위주의 상승세가 지수를 이끌었습니다. 애플의 호실적과 전체적인 빅테크들의 안정적 수입상태에서 지속적인 capex 투자를 좋게 해석했습니다. 유가는 이란의 3차 협상안이 곧 파키스탄으로 갈 예정이라는 소식으로 급락했습니다. 채권금리도 이 영향을 받아 내렸습니다. 금과 암호화폐 모두 이 영향으로 내렸습니다. 생각 Ism 제조업지수에서 엄청닌 물가 상승이 보이고 있습니다. 22년 4월 이후 처음이라는 것은 다시 말해 22년의 재발가능성을 보여주는 듯 합니다. 여러모로 모멘텀은 가는 중이지만 매크로이슈는 심각해지는 듯 합니다. 특히 5월은 드라이빙시즌으로 본격적으로 유가가 소비에 큰 영향을 주는 기간입니다. 협상이 지지부진할 수 록 주의를 해야할거 같습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 아마존을 제외한 대부분의 빅테크가 기존 얘기된 capex 투자보다 더 늘렸습니다. 알파벳은 서버 부분 성장률이 투자보다 더 늘어나며, 엄청난 상승세를 보였습니다. 이에 따라 빅테크 중 가장 큰 폭의 상승을 보였습니다. 메타와 마이크로소프트는 지출대비 성장에 의문을 받으며, 하락했습니다. 유가는 이란과의 협정이 지지부진하며, 어제 오른 분량을 소폭 반납했습니다. 채권금리는 이에 따라 소폭 하락했습니다. 반면 엔비디아는 빅테크들의 자체 칩 생산으로 기존 gpu에 대한 샌디스크가 실적 발표 후 급락하고 있습니다. 생각 전일 현대차를 추가로 규모있게 매수하고, 한국전력과 현대건설은 더 줄였습니다. 반도체도 소액 매수를 해주었습니다. 다만 반도체는 단기관점의 매수, 현대차는 중장기 관점입니다. 두 주식에 대한 매도 사유는 지지선이탈에 따른 매도였습니다. 결국 빅테크간 클라우드 성장세가 이번 실적 발표에 대한 주가의 반응이 갈렸습니다. 출처 : alphatarget 결국 중장기적으로 빅테크들을 투자할때는 내가 투자한 빅테크가 이 차트에서 더 가파른 상승세를 보여줄 것이라 보는지에 대한 답변을 준비해야한다고 봅니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란과의 협정이 악화일로로 가게 되면서 유가가 급등하고, 채권금리도 상승세를 이어갔습니다. Fomc 결과가 금리동결로 나왔습니다. 다만 성명서에 4명의 반대표(1명 비둘기, 3명 약매파)가 나왔습니다. 전반적으로 매파적인 성향이었습니다. 이후 기자회견에서 파월의장은 이사직을 유지하겠다고 밝혔습니다. 또 다음 회의에서 완화기조가 삭제될 수 있다는 발언을 하였습니다. 케빈 워시가 새로운 의장으로 인준되었습니다. 씨게이트의 전일 어닝서프라이즈와 함께 반도체 주식 위주의 랠리를 보여주었습니다. 빅테크들의 실적들이 나와주었습니다. 대부분 컨센서스를 충족했으나 장외서 상승을 하고 있는 것은 알파벳만 움직이고 있습니다. 생각 정말 많은 일이 있던 하루였습니다. 이 정보들에 대해서는...