바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.
출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
주말사이 이란과의 mou가 전자서명으로 체결되며(세부내용은 비공개, 공식서명 19일에 공개예정) 유가가 큰 폭의 하락을 하고, 채권금리는 급락 후 하락폭을 많이 말아올렸습니다.
증시는 반도체 주식을 중심으로 강한 상승을 보였습니다.
금은 4.3k, 암호화폐는 66k까지 상승했습니다.
생각
개인적으로 이번 클로드 사태가 정부들로 하여금 소버린 ai의 필요성을 자극할 가능성을 보고, 네이버 비중을 유지했습니다. 장마감가로 리노공업을 추가로 매수했습니다. 기업의 리스크는 현재 대주주의 추가매도 가능성(증여 이슈)인데 전일 금요일 외국인의 엄청난 매수와 거래량으로 지지선이 확인되었다고 보고, 해당 구간에서 저도 매수를 해주었습니다.
어제 저녁 JTBC 채권 사태를 보았습니다.
혹시나 모를 분을 위해 짧게 공유하면 채권쪽에서 제이티비씨가 206억원 유동화 차입금을 못갚으면서 신용등급이 크게 하락하는 사태였습니다. (콘텐트리 중앙은 거래정지)
이중 인상깊었던 아래 내용이 있어 공유해봅니다.
대충 여기에 미국을 대입해보먄 어제 아재님이 해주신 라이브의 미국 행정부의 단기채 리볼빙이랑 오버랩되는 느낌을 강하게 받았습니다.
결국 Jtbc는 이를 주관사가 받아주었고, 미국정부는 이를 받아줄 창구로 스테이블 코인시장과 SLR규제가 완화된 은행이라는 곳을 만들 준비를 하는 것이겠죠. 하지만 근본적인 문제는 바뀌지 않는 것이구요. 어쩌면 이번 AI 랠리가 부러지면 생길 두번째 트리거이거나 11월 중간선거 이후 공화당 참패가 나오면 벌어질 트리거가 아닌가 싶었습니다.
별다른 매매계획은 없습니다.
