
해군아저씨
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모든 방문자들의 출항에 잔잔한 파도와 은은한 바닷바람만이 얼굴에 닿기를 응원드립니다.

BofA‘s Hartnett, The Bros, the Base and the Billionaires
- 현재 글로벌 금융시장의 흐름이 네 가지 상이한 시대정신에 의해 나눠짐.
- 첫째,미국에선, 감세는 공화당식, 재정 지출은 민주당식으로 밀어붙이고 있음. DOGE나 관세 정책은 실패했고, 재정적자를 GDP의 3% 수준으로 낮추기 위해서는 결국 GDP를 비정상적으로 끌어올릴 수밖에 없음. 이 상황에서 Scott Bessent를 시장의 ‘채권 자경단(bond vigilantes)’를 설득하는 인물로 삼고 있는 상황은, 현재 미국채 시장이 단순한 금리 이상으로 정치화되었음을 시사함
- 둘째, 지금의 주식시장은 1980년대의 규제 완화와 1990년대 기술 붐이 동시에 재현되는 듯한 ‘쌍둥이 버블’임. 특히 메가캡 주식에 집중된 상승세다. NVDA, META, TSLA,...

좋은 글 감사드립니다. 7월 전후로 참 많은 것들이 터져나올 것 같다는 생각이 들었습니다. :)