롱은 놓쳤으나, 숏은....

보통 폭망한 매매 전에는 전조 증상이 있는데, 주간 매매에서 선물로 쳐맞고, 본장에서 회복할 기회를 과욕으로 놓쳐버린 뒤에 멘탈 놓고 마구 매매하다가 끝장을 보는 것이다. 오늘 딱 그랬다. 올해 최악의 손실. 포지션을 지긋이 들고 있다가 당한 것도 아니고, 기회 놓치고 멘탈 나가서 마구 매매. 그래서 박살. 또 이러면 곤란하다. 정말 최악의 하루. 앞으로의 증시를 보면 이런 무빙이 또 가능해보이는데, 그때는 어떻게 대응할지 진지하게 고민해볼 때다.

애초에 별로 트레이딩을 안하기로 한 날이지만, 어쩌다보니 또 하게 됐음. 전일, 시간 외에서 트럼프가 또 자동차 관세로 시장 분위기를 어지럽혔음. 덕분에 GM등 자동차 업체들은 큰 폭으로 하락, 자동차 용품 및 부품 업체들은 반등. GDP 및 여러 지표들이 다행히 시장에 우호적으로 나왔으나, 시장의 모멘텀은 다시 무너지고 있는 상황. 장이 시작되고, 나선은 갭을 다 메우면서 20k를 깨고 하방 돌파를 시도. 여기에서 소액 숏을 때려봄. 하락을 방어한다면 실패. 안타깝게도 19937에서 위화도 회군. 숏을 컷하고 반등을 지켜봄. 여기에서 스위칭을 하면 소액을 먹을 수도 있겠으나... 내 기본 시나리오는 하방이었음. 어디까지 상승하는지 볼 필요가 있었음. 상승세는 30분봉 추세선을 맞고 빠지기 시작, 여기에서 다시 숏을 시도. 이번에는 수량을 늘림. 손절 구간은 20100. 다행히 지수는 횡보를 시작. 횡보 하단 구간을 찾으러 내려감. 이런 상황이라면 대략 20k가 지지구간이 될 가능성이 있었음. 이니셜 넘버니까. 20k에서 지지하고 소폭 반등 후에 다시 20k를 지지할 때, 모든 포지션을 품. 일당 정도 벌고 나옴. 들인 노력대비 수익이 적음. 이런 매매는 안하는게 나음. 은을 단기 돌파매매(스윙)로 소액 진입. 선물로 하기엔 위험 부담이 있어서 현물 ETF로. 트럼프 해방의 날을 기점으로 하루 이틀 정도 구간을 지켜볼 예정. 금요일은 승률이 제일 낮은 날이므로, 특별한 상황이 아니라면(원웨이라던가...) 트레이딩은 패스할 예정.

근래 매크로 지표들은 대체로 리세션 또는 스태그각을 보이고 있음. 개인적으로는 스태그각이 더 보이는 듯 하고, 연준도 이를 염두에 두는 발언을 하고 있음. 오직 트럼프만이 이를 부정하고 있는 중. 어제 오늘 계속 트레이딩 모드. 어제 장마감 전에 꽤 높은 포지션까지 나스닥100이 상승했음. 저항 레벨까지 1퍼 미만인 구간까지 밀어올림. 시간외 거래에서 추가로 올랐는데, 먹으면 얼마나 더 먹겠냐 싶어서 모든 롱 포지션(현물, 선물)을 풀었음. 인간 지표를 평소에 좀 수집하는 편인데, 어제 엔비, 테슬라 등등 가즈아를 외치는 분들이 많았음. 이런 구간이 꼭 한번은 아픔을 주는 구간일 경우가 많음. 거기에 지수들이 내리면서 잡주들이 거하게 상승. 설겆이 가능성도 보이고, 숏 시그널도 들어와서... 엔비 현물 숏과 나스닥 선물 숏을 진입. 결과적으로 나선은 -2%를 찍으며 갭구간 근처까지 가길래 거기서 cut. 엔비는 레버리지 배율이 낮아서 숏 유지. 얘는 더 빠질 각도 보임. 하락추세에서 점점 각이 쎄지고 있는 중. 기술적 분석이 항상 맞는 것은 아니나, 전체적인 지수 레벨이 아직 높기때문에 추가적인 하락이 가능하다고 봄. 장마감 근처의 트관세 어떻게 되는지 확인하고, 운이 좋아서... 이틀 거하게 잘 먹었으니 내일은 몸 사리는 것으로. 오늘의 하락이 단기 이벤트일지, 단기 추세의 전환일지는 내일 더 지켜보는 것으로.... 요즘 장은 주는대로 먹어야함. 트럼프 2기 내내 이럴 것 같아서 맘에 안듦. 도대체 4월 2일에 뭘 해방할지 궁금하다.