매매전략변경및 포트변화

다시한번 변명을하지만, 최근에 일이 바빠서 글을 쓰기에 부담스러운 요즘입니다. ​ 최근에 들고있던 단기계좌 TMDX의 비중을 어느정도 정리하고, 남은현금을 TMF에 투입합니다. ​ ​ 새해가 되면서 나이브한 분석말고 제대로 글을쓰고싶지만, 아직은 그럴 여력이 모자랍니다. 아쉽네요. ​ ​ 이번에도 나이브한 분석입니다. ​ ​ 근거1. ​ 오늘있을 고용발표에서 예상보다 고용이 안좋아 질것이라고 생각합니다. 최근에 발표되는 지표들을 확인한다면, 경제가 좋아지고있는듯한 모습이 보임에도 불구하고, 제가바라보는뷰는, 경제는 현재까지 둔화하는 방향이라고 생각합니다. 뚜렷하게 좋아지는듯한 모습이아닌, 둔화하는 방향을 맞지만 일시적인 반등일뿐 둔화에서 -> 과열구간으로 넘어간다고 느껴지지는 않습니다. 이전의 경제침체사이클에서도 보이듯이, 대부분의 경제지표는 침체때에도 반등이 있었고, 상승또한 했습니다. 대부분이 후행지표라고 ...

RXRX매수 / YINN 수익실현. ​ 어제 기분좋게 YINN의 상승으로인해 기분이 좋았다가도, 다시한번 자신의 판단에대해 돌아보면서 반성하고있습니다. ​ ​ ​ YINN의 종목의 재미있는점은, 미국주식과 중국주식의 시차에의한 선반영이 있다는점입니다. 이번에 이 선반영부분을 제대로 계산하지못해서 땅을치고있는중입니다. ​ 수익실현을 제대로하지못했습니다. ​ ​ 이전의 뷰개괄. ​ 11월 5일경 ​ 11월4~8일 전대위 , 8일발표 전대위 미룬만큼 뭔가 중요한결정하고싶어함. 중국 경제성장률 맞추려면 강력한게 나올시점. 중국은 경제성장률 못맞춘적이없음. 현재 주가에 기대감이 없음. 마지막불꽃 예상 ​ 불꽃을 예상했지만 보기좋게 30%하락, 중국증시가 올리지못하는걸 확인하고, 다음날에 비중조절. ​ 이후 뷰개괄 ​ 11월 20일 ​ 중경공믿고 26에 추가매수, 밀려서 22~24오면 강력한 추가매수 12월 첫째주 전까지는 물타기를 완료해야한다. 2~3째주에 경제공작회의 일정이 다가워지면 , 기대감으로 인한 반등이 나온다. 이때에 물타기한 비중을 덜어낼계획 12월 경제공작회의가 아니면 내년3월 양회다. 이번에 나올가능성이 굉장히높다. ​-------------------------------------------------- 경작공 전에는 이전처럼 부양책에 기대감이존재한다-> 날짜가 다가올수록 기대감이 낄것이라고 생각. 이부분이 메리트가있다라고 판단. ​ 경작공 이후에는 부양책의 크기에따라 결정됨 -> 불확실성의 영역. 날짜전에...

OKTA매도 ​ OKTA는 조금만더 기다리면서 흐름을보고 매도를 결정짓고 싶어했습니다만 , TMDX의 하락을보고서는 어쩔수없이 매도를 감행했습니다. 꽃을 뽑아버리고 잡초에 물을주는 행동이 아니길 기원합니다. ​ 센티넬원 보유 센티넬원의 경우는 예상했던?대로 하락했습니다.. =(그럴줄알았으면 차라리 기다릴걸..인내심이 필요하다) 밀렸다가 다시 오르는다면 좋아보이는 차트의 모양이어서, 12월 11일 YINN의 향방에따라서(경제공작회의 11일개최) 24~5구간에서 추가매수 관점 ON이긴하지만, 아직은 TMDX의 여파가 강력해서 대부분의 비중이 TMDX에 실릴것 같습니다. ​ ​ TMDX 비중확대 ​ 지금 제게 제일중요한건 TMDX입니다. 제 오른팔이 걸려버렸습니다. ​ ​ 최근있던 12월 3일 파이퍼샌들러 컨퍼런스내용입니다. ​ ​ Matt O'Brien: 오후에 모두 오신 걸 환영합니다. Piper Sandler에서 의료 기술 분야를 담당하는 Matt O'Brien입니다. 여기서 무대에서 넘어지지 않길 바랍니다. 오늘 TransMedics 팀과 함께하게 되어 매우 기쁩니다. Waleed CEO, 새로 합류한 CFO Gerardo, 그리고 CFO Steven이 함께하셨습니다. Jen, Brian, 모두 오셔서 감사합니다. 어제 많은 정보가 나왔는데, CFO 전환에 대해 이야기하며 시작하겠습니다. 왜 지금 CFO 교체가 이루어지는지 말씀 부탁드립니다. Waleed: Matt, 초대해주셔서 감사합니다. 이런 전환에는 좋은 타이밍이란 없습니다. 지금 시점에 대해 말씀드리면, TransMedics의 첫 번째 성장 물결이 끝났고, 두 번째 더 큰 성장을 준비하는 상황입니다. 이 기회를 통해 Steven이 구축한 것을 기반으로 새로운 시각을 도입하고, 비즈니스의 효율성과 수익성을 극대화할 준비를 하고자 합니다. Gerardo는 복잡한 비즈니스를 관리한 경험과 재무적 리더십을 갖춘 인물로, 이 성장 단계를 이끌 적임자입니다. Matt: 그렇군요. "국가적 이니셔티브"에 대해 조금 더 구체적으로 말씀해주실 수 있을까요? Waleed: 주로 미국에서 장기 이식 증가를 목표로 CMS, HRSA, 그리고 초당적 의회 지도부를 교육하는 데 초점이 맞춰져 있습니다. TransMedics의 기술과 NOP 프로그램은 심장과 간 이식의 두 자릿수 성장을 보여주고 있으며, 이를 기반으로 더 큰 기회를 만들어가고자 합니다. Matt: Q4 가이던스 하향 조정에 대해 궁금합니다. 이는 Q3 대비 약간의 둔화를 의미합니까? Waleed: 아니요, 둔화보다는 플랫에 가깝습니다. Q3에 있었던 몇 가지 이슈를 해결하기 위해 보수적으로 접근한 것입니다. 우리는 Q4 결과가 스스로 ...

개인블로그에는 이것저것을 똥글을 많이 작성하는편입니다. https://blog.naver.com/makgoon2 공부를하고있는입장에서, 고수님들의 많은 지도편달 부탁드립니다. 혼자 글을작성하고 공부하다보니, 막히는부분도많은데 소통할수있는분을 여기서 찾는다면 참좋을것같네요. 여러모로 요즘 투자전략에대한 고민이 많아지는 시점입니다. 저도 빨리 lite에서 벗어나서, Valc 글을 보고싶네요..... 답답한 심정입니다. 무튼, 월말결산글을 올릴까말까 고민을했었는데, 혹시 문제가된다면 삭제하겠습니다. 운이 따라주는 11월이었다. 테슬라와 VFC, AI로 어느정도 수익을 챙겨서 , 퍼솔과 Yinn, SOXL의 적당한 손절을 감당해줬음에도 ​ TMDX의 하락과 YINN의 큰 마이너스로, ...

SOXL은 이전글에도 작성했듯이, 엔비실적발표이후 평단에서 비중조절 2번, 오늘 -6%정도에 전량손절을 완료했다. ​ 12월까지 기회는 있다고 생각을하지만, 밑으로 -25%정도 열려있는게 마음에걸리는점, 만약 밀린다면 매수를 들어갈것같다. ​ 현재 엔비의 모양새를보니 차라리 엔비두배를 기다렸다가 타는것또한 나쁘지않아보이기도하다. ​ ​ 오늘 끝끝내 들고가려던 속슬을 매도한이유로는 사실 센티넬원 떄문이다. ​ ​ 현재의 현금은 대부분이 TMDX와 YINN의물타기로 소진되었고, 남아있는 현금이 없는상태이다. ​ VFC 24%, AI는 35% 정도구간에 수익을 모두 실현했다. ​ 센티넨털을 매수할 현금이있엇다면 SOXL을 나가진않았을테지만, 현금이없으니 참으로 아쉽다. ​ ​ 무튼 센티넬털 티커S랑 옥타/ OKTA 를 매수했다. 비중은 7.5:2.5 정도 ​ ​ ​ 센티넨털 매수 근거는 간단 요약한다. ​ ​ ​ 업계에 비해 과도하게 낮은 저평가. ​ ​ FWD PS도 업계에 비해낮은데, ​ 그에반해 5년평균 성장률이나 이번년도 성장률은 ...