한 달 전(9/10) 울타에 편중된 나의 포트폴리오
현재의 DCF를 적용해 조정된 포트폴리오 (10종목 - 전체 자산의 14% 가량 되는 단기채 물량을 제외한 값)
*내 평단가 상태에 따라 변동성에 대한 노출도를 조절하는 포트폴리오 전략
즉 내 평단가가 DCF 적정가치 기준 충분히 낮다면 높은 비중에 의한 변동성 용인, 그렇지 못하다면 비중 축소하는 방식을 도입
밸리의 포트폴리오 관리 기능을 활용
변동성 기여도가 과했고 시장에서 소외 중인 섹터인 울타 뷰티 비중을 충분히 낮추고,
성장 가능성 즉 DCF상 상방을 높게 볼 수 있는 종목들을 추가 편입
또한 매수가에 도달한 종목이 발생했을 때(최근 $130을 찍은 CROX, 어제 폭락한 KNSL 등) 추매
TLT나 GOOGL 등 애매한 기존 종목들을 5% 내에서 컷해서 위 종목들로 자금 이동
이제 보유한 종목은 거진 DCF도 ...
KNSL 하락원인은 E&S마켓의 경쟁이 조금 치열해질수있는 뉘앙스가 있어서 인데 장기적으로 봤을 때는 별무리없는 수준으로 보입니다. 8프로하락으로 추매하려했더니 거의 변동없는 수준까지 올랐는데 이미 하위비중 2개를 정리해버려서 난감.. ㅠㅠ내일 여유현금이 생기긴하는데 아쉽습니당
음 실적도 좋았는데 -7%는 정말 이해 안되는 수치더라고요 ㅋㅋ 뭐 시장이 그렇다면 그런 거니… 추가 조정받으라면 받고 저도 더 사보겠습니다
어떤 기업은 실적이 안좋아도 오르는 경우가 있고 이해할 수 없는 일은 언제나 일어나긴 하는데 이번에는 이해가 안가긴 했어요..ㅋㅋ 시장은 뭘원했는지..ㅋㅋ 오히려 좋아
항상 멋있으십니다 ㅋㅋ 근거 있는 투자! 저도 이번에 킨세일 같은 경우는 실적 분명 좋은 것 같은데도 떨어지는거에 의아해서 $420정도에 진입했습니다!! 지금 꽤나 공부 중입니다. + 오늘 크록스 실적 제발!!!
킨세일 환영합니다~~ㅋㅋㅋ 크록스는 현금흐름으로 부채상환 믿고 있다구!!
에혀 다 비트했는데,, 그 놈의 헤이듀드가 아직도 발목을 잡네요 ㅠㅠ
올해 실적 예상범위 안이네요~ 부채도 25퍼 이상 줄였구요. 저는 한 번 더 들어갑니다~ㅎㅎㅎ
1위였던 울타뷰티가 1달만에 확 내려가는게, 근거에 확실히 의거해서 움직이는 자신감이 느껴집니다...대단합니다
한 종목에 쏠림이 심해서 높은 변동성을 낮추기 위한 작업이었습니다ㅋㅋ 나름대로 근거를 세우고 움직이고 있지만 아직 저에게 맞는 방법을 찾아가는 과정에 있어요!!
