5월 13일 비트코인 포트폴리오 로테이션

Exposure 비율 BTC 57% - IBIT 평단 $49.15 BITX 평단 $45.7 BTC 기준 ~ $96000 COIN 33% - CONL 평단 $18.2 HOOD 10% - HOOD 평단 $48.24 4.2 도지 선물은 비율 측정 제외 - 따로 운영 초기 진입 마진 전체 포트폴리오 0.4% - 10x 포지션 Exposure 4% DOGEUSDT Perpetual Contract 평단 $0.17462 (*****5월 13일 22시 15분쯤 전량 매도, 매도분 전체 포트폴리오 ~1.3% 비중 비트코인 20x 포지션으로 전환 현재 Exposure ~26% BTCUSDT Perpetual Contract 평단 $101714 ) 24 현재 가용 비중 전체 포트폴리오 20% + 23% leverage Max risk 4% 코인베이스 실적 발표 이후 시장 반응을 보고 코인베이스 비중을 크게 들어감. Q1 2025 실적 예상보다 적은 매출, 비트코인 이더리움 자산 eps 하락 소식에 하락 앞으로 불장이 올 경우, Volume이 analyst 예측보다 높을 것 현재 코인베이스가 홀딩 중인 9267 BTC 137334 ETH 3월 31일 기준 BTC 20% 넘게 상승 + 160mil 3월 31일 기준 ETH 20% 넘게 상승 + 50mil 현재 상승분만 해도 실적 발표 실망감을 충분히 말아 올리고도 남음 EPS + $1 앞으로 불장이 온다면 Q2에는 현재 벨리 Q2 EPS 예측 최댓값인 2.61 상회 가능 목표가 $250 ~ $300 Risk 전체적인 시장의 구조적 하락 ES 선물 숏 헷징 알트 거래량 증폭이 동반된 비트코인 거래량 증폭 X 코인베이스 주식의 큰 변동성 리스크는 선물 숏 + 비중 낮추는 것으로 대응. 레버리지 비율을 크게 들어갔기 때문에 추가 하락 시 포지션 줄이기를 적극적으로 해야하고, 비중 조절은 현재 포지션 대비 60%

불장 초입기 View / 88800 하한선 예측 범위 30~60일 배팅규모 - 전체 운용 포트폴리오 대비 20% + 레버리지 (10% + @) (5월 7일 현재 20% 진입 - 레버리지 진입 대기) 리스크 상한 - 3% Protective Stop - 88800 Trailing belo 포트폴리오 구성 비트코인 선물 2x ETF (진입 중) / 헷징 바이낸스, IBKR, Schwab 선물 로빈후드 현물 (진입) 코인베이스 2x ETF (5월 8일 실적 발표 이후 비중 가격 설정) 도지 선물 소량 포지션 2분할 - 추세 추종 홀딩 / 시스템 저항 매도 눌림 재매수 추세 추종 홀딩 포지션 88800 스탑, 이전 매도 X 91500 현재 시나리오 유지시 마지막 매수 타겟 첫 장기 익절 타겟 117000 추세 추종 매도 .... 저항 매도 눌림 재매수 포지션 이익 손해를 보더라도 무조건 시스템 주요저항 매도 분할 매도량 무조건 50% 이상 설정 주요 저항 포인트는 무조건 100% 매도 절대로 어떤 상황에서라도 내 감과 탐욕으로 매도량 낮춰선 안된다. 매수는 무조건 눌림이 생길 경우에만 매수 절대로 어떤 상황에서라도 minimum 눌림 강도 생기지 않으면 매수 하면 안된다. 눌림 강도 m-1 ~ m-2 / 유연한 대처 .... 눌림 매수 못하더라도 무조건 수익 포기, 추세 추종 별개 운용 10일 이내 98000 저항 - 박스권 시간 상승 94800 지지 - 강력 매수세 91300 지지 - 추세 유지 88800 지지 - 시간 연장 및 추세 형성 x 가능성 저항 99500 100500 102000 104500 106000 108500 전고점 돌파 스탭 98000 100500 102000 106000

4월 29일 매매 계획 ES 20계약 롱은 GDP 데이터 발표 이후 계획대로 5545 ~ 5530 스탑에 매도 됨. 결과론적으로 좋은 재진입 기회가 있었지만 이번 하락은 롱 매수 하지 않기로 결정했었지만, 너무 빠른 반등이 뒤따라서 더 판단하기도 전에 장마감 이후 내 첫 매도 목표가 5610에 벌써 도달함. 기회를 놓친 것 같은 기분에 멘탈이 좋지는 않았고 이번 매매에 영향이 감. 5670 저항 시나리오 11AM 5675 뚫어주는 움직임 나와서 5675 5 계약 시장 매도 그 뒤에 같은 가격대에 또 5계약 시장 매도한 이후 5676에 바로 스탑. 계획대로라면 5670 무저항 시나리오임으로 5계약을 스탑을 하지 않았겠지만, 20계약 스탑 이후 가격 폭등으로 인해 ...

4월 24일 목요일 계획 스윙 4월 25일 댓글 포스팅 이후, 4월 28일 월요일 5578.75를 고점으로 하면서 5580 ES 10계약 숏 체결이 1.25 point 차이로 안됨. 5492까지 떨어지며 5480 ES 2계약 역시 체결 안됨 5470 지지 시나리오를 보여주며 강한 롱 상승의 확률을 높혀줌. 결과: 헷지/스윙 포지션은 체결된 주문은 없고, 기존 포지션 홀딩 4월 29일 화요일 5521.5를 저점으로 5547.25 지지를 밟고 5580 돌파 5492에 이어 5521.5 역시 지지 범위를 보여주며 강한 매수세를 나타내줌. 롱 스윙 포지션 없고 기존 포지션 홀딩 5470 / 5510 / 5550 지지 시나리오를 갭을 보이며 단계적으로 밟고 올라가주는 전형적인 강한 롱 추세를 보여줬다. 이제 새로운 seed가 발생하지 않는 이상 ...

중요 범위 5580~5470 Major Resistance 5580 One day resistance M9 / 추세선 중첩 5580 시나리오 단기 헷지 숏 거래 ES 10계약 5550 지지 시나리오 -> 걍력반등 5550 분할 익절 5510 지지 시나리오 -> 5550 resistance 확인 필요 5550 추가 숏 5470 지지 시나리오 -> 강력한 반등 추세 가능 5480 숏 전량 매도 / 단기 롱 ES 2계약 추가 내일 확률은 낮지만 5407 부근 하락 시나리오 단기적 흐름 변화 집중 중립적 거래 왠만하면 5450까지 롱 Bias 유지 Max Profit 70 Points Max Loss m12 5580 Resistance m12 범위 없으면 바로 자르고 롱 포지션 유지 비트코인 95000~92000 범위 확인 HG 4.9 숏 동향 주시 CVX 콜옵션 매수 대기 6x leverage KTOS/HOOD/DJT/PEP