8월 4일 2025년 ES 헷징 숏

~113921 10% ~113673 15% ~113283 10% 65% 처리 완료 잔량 35% ~112922 10% ~112515 15% ~112308 10% 이후 대응 111458 ~ 108830 추가 매수 7월 10일 장기 1차 매도 분량 추가 매수분 114983 범위 50% 매도 롱포지션 전량 108500 ~ 107700 분할 손절 마무리 104600 ~ 102000 108760 뚫기 전까지 매수 x 아직까지는 Profit taking 움직임으로 정의

118808 / 119279 / 121113 분할 진입한 헷징-넷숏 포지션 115328 30% 정리 나머지 70% 113850 / 113480 반등 - 아직 강한 매수세 112880 / 112300 꺾이는 구간 조심해야함 113850~113480 숏 포지션 35% 정리 112880~112300 숏 포지션 잔량 처분 각 레벨 처분 안될 시 m2 범위 저항 없을 시 추격 처분 115000 버틸 시 우선 숏으로 더 수익 볼 생각 안하고 고점 뚫으러 가는 움직임 나올 때 처분. CONL HOOD 재진입 구간 동일 닛케이 리숏 가능성 계속 주시

HOOD $102.27 50% 잔량 전량 익절 CONL $62.69 50% 잔량 전량 익절 마지막 매도 진입대비 가격 CONL $18.2 -> $62.69 HOOD $48.24 -> $102.27 처음 포트폴리오 구성 https://blog.valley.town/@marketsurfer/post/681e1a855c547c641cf3f46a 이번에는 Covered call 하지 않고 전량 처분으로 대처. 한번 더 상방 큰 움직임이 있을 것을 대비하여 재진입 준비 하지만 이번 움직임은 주식 쪽에서 New high를 계속 그릴 것이란 confirmation이 생기면 진입 시장에 좋은 뉴스들이 많이 풀리고 있고 이미 기대감이 많이 커진 상태 마지막 쥐어짜듯 큰 움직임이 나올 수 있는 것을 예상 하지만 지금 리스크는 비트코인 포지션으로 충분 펩시도 50% 익절 상태로 현금양이 많지만 우선 쉬어가는 시간이 필요하다 느낀다. 현금 절반 SGOV에 넣어둔 상태 설령 급등을 이어간다 하더라도 급한 마음 가지지 않기. 천천히 기다리면서 몇달 동안 포지션을 안잡더라도 확실한 기회 잡기

NKD 전체 포트폴리오 180% Exposure 숏 Time Range 1M ~ 2M Entry Price Range $40170 ~ 39720 PT $39000 / $38550 ~ $38270 / $37825 Stop $40350~ Max Loss 2% Max Profit 5.5% 오늘 70% 진입

PEP Exposure 100% Option Leverage $145 50% 익절 현재 포지션 63% 수익 / 전체 포트폴리오 대비 수익 11% 수익 올리다 만 계획 https://blog.valley.town/@marketsurfer/post/684332868755a10e568850fb