7월 17일 2025년 PEP 1차 익절

비트코인 장기 포지션 $117000 30% 익절 선물포지션 20% 익절 운용계획 https://blog.valley.town/@marketsurfer/post/681ba3db1bedefd8feddaa95

************************************************************************************************************************************************************************ 2025 H1 스윙+장기 계좌 수익 124% 마무리 가장 컸던 수익 KO/KDP+PEP 2024 12월 ~ 2025 2월 53% 수익 가장 컸던 손실 AMZN 3월 17% 손실 주요 스윙 거래 2025 1월 ~ 2월 KO / KDP + PEP Exposure 300% 레버리지 +53% 2025 3월 AMZN 레버리지 -17% IONQ 숏 +8% 2025 4월 BULZ +21% 홀딩중 선물 Index Long/Short +11% 2025 5월 비트코인 CONL HOOD +31% 홀딩중 2025 6월 PEP Expsoure 100% 레버리지 홀딩중 IONQ 숏 홀딩중 장기 포지션 DUOL IBM NVDA GOOG JPM WMT HESM BTC GLD 여자친구 계좌는 알고 트레이딩 카피도 안되고 커버드 콜과 선물/숏 헷징 포지션을 가져가지 못해서 하방 방어가 부족하지만 그래도 지인들 계좌를 운용해주면서 앞으로 펀드를 운용할 때 생기는 심리적 부담감을 없애는 연습을 하는데 도움이 많이 될 것 같다. 지인 계좌 운용 여자친구 계좌를 시작으로 2024년 1월 1일부터 운용 여자친구 계좌 1년차 83.7% 수익 2년차 H1 72% 수익 YTD 82%

5월 9일 당시 Exposure 비율 BTC 57% - IBIT 평단 $49.15 BITX 평단 $45.7 BTC 기준 ~ $96000 COIN 33% - CONL 평단 $18.2 HOOD 10% - HOOD 평단 $48.24 Value 4.2Mil 선물 포지션 24BTC 6월 24일 Exposure 비율 BTC ~43.6% CONL ~46.3% HOOD ~10% 선물 포지션 롱 35BTC (+820k) 포트폴리오 시작 대비 현재 수익 67% (+2.8Mil) 오늘 CONL 50% $42.8 정리 HOOD 50% $81.28 정리 BTC 포지션 유지 / 헷징 + 수익금으로 포지션 키우기 운용계획 https://blog.valley.town/@marketsurfer/post/681ba3db1bedefd8feddaa95 포트폴리오 초기 https://blog.valley.town/@marketsurfer/post/681e1a855c547c641cf3f46a

5944.75진입 복기 21:15 진입 시작 21:59 익절 완료 10계약 홀딩 / 5938 손절 집 밖에 나와 있던 때에 갑자기 전쟁 뉴스가 터지면서 긴박하게 시장 주시 시작. 20시 30분부터 시장 확인 해서 계획을 짤 시간이 30분 남짓 주어짐. 컴퓨터도 없이 핸드폰으로 긴박하게 포지션을 잡음. Entry는 좀 우당탕 들어갔지만 마침 퇴근 할 때 비율계산이 되있던 참이라 entry size 점진적 진입 기계적으로 수행함. 머리가 너무 과부화가 와서 포지션 잡고 밸리에 포지션 계획 댓글 쓰기 시작 했는데, 차트와 거리를 두고 머리를 식히는데 도움이 됐다. 스톱과 5967 가격대만 생각하고 진입을 했던 터라 긴박하게 시나리오 조성하면서 가격도 확인을 이어갔어서 머리가 너무 아프다. 매매환경은 잡혀있지 않았지만 반드시 진입을 해야하는 기회라 생각해서 기계적인 매매를 했고, 5943 밑으로 내려간 이후 리스크 낮추는 룰 제대로 이행하며 5952에 5계약 덜어내는 것도 잘 수행함. 5938 hard stop loss 20계약 유지하면서 5944.6 평단 대비 risk reward를 아주 잘 가져가는 타이밍. 진입이 수월했기에 이후 거래도 잘 풀럈다 생각함. 현재 22시 28분 5967.25에 고점 찍고 내려가면서 아주 완벽한 exit 수행했다.

예측 범위 1~2달 Position Size 20% 진입 계획가 Scenario 1 $41.4 ~ $43 (6월 10일 아침 장 움직임으로 invalidate 된 시나리오) Scenario 2 $41.4 ~ $46 Stop Loss 시작가 Scenario 1 $46 Scenario 2 $47.2 Profit Target $33 ~$28 Max Loss 2% Expected Profit ~ 7%