6월 24일 비트코인 포트폴리오 축소 시작

5944.75진입 복기 21:15 진입 시작 21:59 익절 완료 10계약 홀딩 / 5938 손절 집 밖에 나와 있던 때에 갑자기 전쟁 뉴스가 터지면서 긴박하게 시장 주시 시작. 20시 30분부터 시장 확인 해서 계획을 짤 시간이 30분 남짓 주어짐. 컴퓨터도 없이 핸드폰으로 긴박하게 포지션을 잡음. Entry는 좀 우당탕 들어갔지만 마침 퇴근 할 때 비율계산이 되있던 참이라 entry size 점진적 진입 기계적으로 수행함. 머리가 너무 과부화가 와서 포지션 잡고 밸리에 포지션 계획 댓글 쓰기 시작 했는데, 차트와 거리를 두고 머리를 식히는데 도움이 됐다. 스톱과 5967 가격대만 생각하고 진입을 했던 터라 긴박하게 시나리오 조성하면서 가격도 확인을 이어갔어서 머리가 너무 아프다. 매매환경은 잡혀있지 않았지만 반드시 진입을 해야하는 기회라 생각해서 기계적인 매매를 했고, 5943 밑으로 내려간 이후 리스크 낮추는 룰 제대로 이행하며 5952에 5계약 덜어내는 것도 잘 수행함. 5938 hard stop loss 20계약 유지하면서 5944.6 평단 대비 risk reward를 아주 잘 가져가는 타이밍. 진입이 수월했기에 이후 거래도 잘 풀럈다 생각함. 현재 22시 28분 5967.25에 고점 찍고 내려가면서 아주 완벽한 exit 수행했다.

예측 범위 1~2달 Position Size 20% 진입 계획가 Scenario 1 $41.4 ~ $43 (6월 10일 아침 장 움직임으로 invalidate 된 시나리오) Scenario 2 $41.4 ~ $46 Stop Loss 시작가 Scenario 1 $46 Scenario 2 $47.2 Profit Target $33 ~$28 Max Loss 2% Expected Profit ~ 7%

배팅규모 - 전체 포트폴리오 대비 100% exposure 5x leverage 예측범위 2~4달 Max Risk 3% Max Profit 12% Bull Call Spread Long x1 Strike Aug 15 DITM Long x2 Strike Aug 15 DITM Long x2 Strike Sep 19 DITM Short y1 Strike Oct 17 ITM 숏비율 20% Short y2 Strike Oct 17 OTM 진입 계획 배팅규모 10% 오늘 진입 수정 2~4주 이내 포지션 완료 진입가 $130 $129 $126 Stop Loss 시작가 $124 Profit Taking $138~$142

도지 선물 전량 매도 / 비트코인 20x 포지션으로 전환 전체 포트폴리오 비중 0.4%의 마진으로 시작했던 포지션이었던만큼 쉬운 마음으로 운영하고 싶다는 생각이 들지만, 항상 내 수익을 기준으로 앞으로의 행동을 결정 지으면 안된다. 시장을 항상 현재 기준으로 바라보고 지금 내 포지션의 리스크와 내 리스크를 어떤 목적으로 지려고 하는지 분명하게 정의를 내리고 거래의 기준을 잡아야한다. 비록 0.4%로 시작한 포지션이라 한들, 지금은 1.3%가 넘는 포지션이 되었다. 큰 리스크를 지고 버텨보고 싶다 / 0.4%로 돌아가는 것까지 지켜봐도 괜찮을꺼야라는 생각을 버려야한다. 사고 파는 것을 반복하는 데에는 큰 감정소모가 들어가고 꽤나 에너지가 들어가지만, 그렇다 해서 그 행위를 피하고 싶어하는 본능을 이겨내야 한다. 리스크를 줄이기 위해 분할 매도를...

Exposure 비율 BTC 57% - IBIT 평단 $49.15 BITX 평단 $45.7 BTC 기준 ~ $96000 COIN 33% - CONL 평단 $18.2 HOOD 10% - HOOD 평단 $48.24 4.2 도지 선물은 비율 측정 제외 - 따로 운영 초기 진입 마진 전체 포트폴리오 0.4% - 10x 포지션 Exposure 4% DOGEUSDT Perpetual Contract 평단 $0.17462 (*****5월 13일 22시 15분쯤 전량 매도, 매도분 전체 포트폴리오 ~1.3% 비중 비트코인 20x 포지션으로 전환 현재 Exposure ~26% BTCUSDT Perpetual Contract 평단 $101714 ) 24 현재 가용 비중 전체 포트폴리오 20% + 23% leverage Max risk 4% 코인베이스 실적 발표 이후 시장 반응을 보고 코인베이스 비중을 크게 들어감. Q1 2025 실적 예상보다 적은 매출, 비트코인 이더리움 자산 eps 하락 소식에 하락 앞으로 불장이 올 경우, Volume이 analyst 예측보다 높을 것 현재 코인베이스가 홀딩 중인 9267 BTC 137334 ETH 3월 31일 기준 BTC 20% 넘게 상승 + 160mil 3월 31일 기준 ETH 20% 넘게 상승 + 50mil 현재 상승분만 해도 실적 발표 실망감을 충분히 말아 올리고도 남음 EPS + $1 앞으로 불장이 온다면 Q2에는 현재 벨리 Q2 EPS 예측 최댓값인 2.61 상회 가능 목표가 $250 ~ $300 Risk 전체적인 시장의 구조적 하락 ES 선물 숏 헷징 알트 거래량 증폭이 동반된 비트코인 거래량 증폭 X 코인베이스 주식의 큰 변동성 리스크는 선물 숏 + 비중 낮추는 것으로 대응. 레버리지 비율을 크게 들어갔기 때문에 추가 하락 시 포지션 줄이기를 적극적으로 해야하고, 비중 조절은 현재 포지션 대비 60%