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6월 24일 비트코인 포트폴리오 축소 시작

주식시장파도타기 매매일지

6월 24일 비트코인 포트폴리오 축소 시작

PYG

2025.06.24조회수 92회

5월 9일 당시

Exposure 비율

BTC 57% - IBIT 평단 $49.15 BITX 평단 $45.7 BTC 기준 ~ $96000

COIN 33% - CONL 평단 $18.2

HOOD 10% - HOOD 평단 $48.24

Value 4.2Mil

선물 포지션 24BTC

6월 24일

Exposure 비율

BTC ~43.6%

CONL ~46.3%

HOOD ~10%

선물 포지션 롱 35BTC (+820k)

포트폴리오 시작 대비 현재 수익 67% (+2.8Mil)

오늘

CONL 50% $42.8 정리

HOOD 50% $81.28 정리

BTC 포지션 유지 / 헷징 + 수익금으로 포지션 키우기

운용계획

https://blog.valley.town/@marketsurfer/post/681ba3db1bedefd8feddaa95

포트폴리오 초기

https://blog.valley.town/@marketsurfer/post/681e1a855c547c641cf3f46a

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5944.75진입 복기 21:15 진입 시작 21:59 익절 완료 10계약 홀딩 / 5938 손절 집 밖에 나와 있던 때에 갑자기 전쟁 뉴스가 터지면서 긴박하게 시장 주시 시작. 20시 30분부터 시장 확인 해서 계획을 짤 시간이 30분 남짓 주어짐. 컴퓨터도 없이 핸드폰으로 긴박하게 포지션을 잡음. Entry는 좀 우당탕 들어갔지만 마침 퇴근 할 때 비율계산이 되있던 참이라 entry size 점진적 진입 기계적으로 수행함. 머리가 너무 과부화가 와서 포지션 잡고 밸리에 포지션 계획 댓글 쓰기 시작 했는데, 차트와 거리를 두고 머리를 식히는데 도움이 됐다. 스톱과 5967 가격대만 생각하고 진입을 했던 터라 긴박하게 시나리오 조성하면서 가격도 확인을 이어갔어서 머리가 너무 아프다. 매매환경은 잡혀있지 않았지만 반드시 진입을 해야하는 기회라 생각해서 기계적인 매매를 했고, 5943 밑으로 내려간 이후 리스크 낮추는 룰 제대로 이행하며 5952에 5계약 덜어내는 것도 잘 수행함. 5938 hard stop loss 20계약 유지하면서 5944.6 평단 대비 risk reward를 아주 잘 가져가는 타이밍. 진입이 수월했기에 이후 거래도 잘 풀럈다 생각함. 현재 22시 28분 5967.25에 고점 찍고 내려가면서 아주 완벽한 exit 수행했다.

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6월6일 2025년 PEP 진입계획

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5월 13일 비트코인 포트폴리오 로테이션

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