6월 12일 ES 30계약 롱

배팅규모 - 전체 포트폴리오 대비 100% exposure 5x leverage 예측범위 2~4달 Max Risk 3% Max Profit 12% Bull Call Spread Long x1 Strike Aug 15 DITM Long x2 Strike Aug 15 DITM Long x2 Strike Sep 19 DITM Short y1 Strike Oct 17 ITM 숏비율 20% Short y2 Strike Oct 17 OTM 진입 계획 배팅규모 10% 오늘 진입 수정 2~4주 이내 포지션 완료 진입가 $130 $129 $126 Stop Loss 시작가 $124 Profit Taking $138~$142

도지 선물 전량 매도 / 비트코인 20x 포지션으로 전환 전체 포트폴리오 비중 0.4%의 마진으로 시작했던 포지션이었던만큼 쉬운 마음으로 운영하고 싶다는 생각이 들지만, 항상 내 수익을 기준으로 앞으로의 행동을 결정 지으면 안된다. 시장을 항상 현재 기준으로 바라보고 지금 내 포지션의 리스크와 내 리스크를 어떤 목적으로 지려고 하는지 분명하게 정의를 내리고 거래의 기준을 잡아야한다. 비록 0.4%로 시작한 포지션이라 한들, 지금은 1.3%가 넘는 포지션이 되었다. 큰 리스크를 지고 버텨보고 싶다 / 0.4%로 돌아가는 것까지 지켜봐도 괜찮을꺼야라는 생각을 버려야한다. 사고 파는 것을 반복하는 데에는 큰 감정소모가 들어가고 꽤나 에너지가 들어가지만, 그렇다 해서 그 행위를 피하고 싶어하는 본능을 이겨내야 한다. 리스크를 줄이기 위해 분할 매도를...

Exposure 비율 BTC 57% - IBIT 평단 $49.15 BITX 평단 $45.7 BTC 기준 ~ $96000 COIN 33% - CONL 평단 $18.2 HOOD 10% - HOOD 평단 $48.24 4.2 도지 선물은 비율 측정 제외 - 따로 운영 초기 진입 마진 전체 포트폴리오 0.4% - 10x 포지션 Exposure 4% DOGEUSDT Perpetual Contract 평단 $0.17462 (*****5월 13일 22시 15분쯤 전량 매도, 매도분 전체 포트폴리오 ~1.3% 비중 비트코인 20x 포지션으로 전환 현재 Exposure ~26% BTCUSDT Perpetual Contract 평단 $101714 ) 24 현재 가용 비중 전체 포트폴리오 20% + 23% leverage Max risk 4% 코인베이스 실적 발표 이후 시장 반응을 보고 코인베이스 비중을 크게 들어감. Q1 2025 실적 예상보다 적은 매출, 비트코인 이더리움 자산 eps 하락 소식에 하락 앞으로 불장이 올 경우, Volume이 analyst 예측보다 높을 것 현재 코인베이스가 홀딩 중인 9267 BTC 137334 ETH 3월 31일 기준 BTC 20% 넘게 상승 + 160mil 3월 31일 기준 ETH 20% 넘게 상승 + 50mil 현재 상승분만 해도 실적 발표 실망감을 충분히 말아 올리고도 남음 EPS + $1 앞으로 불장이 온다면 Q2에는 현재 벨리 Q2 EPS 예측 최댓값인 2.61 상회 가능 목표가 $250 ~ $300 Risk 전체적인 시장의 구조적 하락 ES 선물 숏 헷징 알트 거래량 증폭이 동반된 비트코인 거래량 증폭 X 코인베이스 주식의 큰 변동성 리스크는 선물 숏 + 비중 낮추는 것으로 대응. 레버리지 비율을 크게 들어갔기 때문에 추가 하락 시 포지션 줄이기를 적극적으로 해야하고, 비중 조절은 현재 포지션 대비 60%

불장 초입기 View / 88800 하한선 예측 범위 30~60일 배팅규모 - 전체 운용 포트폴리오 대비 20% + 레버리지 (10% + @) (5월 7일 현재 20% 진입 - 레버리지 진입 대기) 리스크 상한 - 3% Protective Stop - 88800 Trailing belo 포트폴리오 구성 비트코인 선물 2x ETF (진입 중) / 헷징 바이낸스, IBKR, Schwab 선물 로빈후드 현물 (진입) 코인베이스 2x ETF (5월 8일 실적 발표 이후 비중 가격 설정) 도지 선물 소량 포지션 2분할 - 추세 추종 홀딩 / 시스템 저항 매도 눌림 재매수 추세 추종 홀딩 포지션 88800 스탑, 이전 매도 X 91500 현재 시나리오 유지시 마지막 매수 타겟 첫 장기 익절 타겟 117000 추세 추종 매도 .... 저항 매도 눌림 재매수 포지션 이익 손해를 보더라도 무조건 시스템 주요저항 매도 분할 매도량 무조건 50% 이상 설정 주요 저항 포인트는 무조건 100% 매도 절대로 어떤 상황에서라도 내 감과 탐욕으로 매도량 낮춰선 안된다. 매수는 무조건 눌림이 생길 경우에만 매수 절대로 어떤 상황에서라도 minimum 눌림 강도 생기지 않으면 매수 하면 안된다. 눌림 강도 m-1 ~ m-2 / 유연한 대처 .... 눌림 매수 못하더라도 무조건 수익 포기, 추세 추종 별개 운용 10일 이내 98000 저항 - 박스권 시간 상승 94800 지지 - 강력 매수세 91300 지지 - 추세 유지 88800 지지 - 시간 연장 및 추세 형성 x 가능성 저항 99500 100500 102000 104500 106000 108500 전고점 돌파 스탭 98000 100500 102000 106000