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6월 2일 2026년 MCD PEP 진입계획
주식시장파도타기매매일지

6월 2일 2026년 MCD PEP 진입계획

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PYG
2026.06.02조회수 36회

MCD Sep 18 290/305 Bull call spread


First Trade

MCD Buy Zone [266.38, 276.07]

MCD Stop Zone [260, 266.38] / Positive Skew

Profit Taking Level / Modes [285, 292, 301]

Expected Holding Period ~ 90 days

Target Return 2.27R


Second Trade

MCD Buy Zone [251, 257]

MCD Stop Zone [245, 251]

Profit Taking Level / Modes [266, 276, 285]

Expected Holding Period ~ 60 days




PEP Sep 18 140/150 Bull call spread


First Trade

PEP Buy Zone [138.8, 142]

PEP Stop Zone [136, 138] / Heavily Negative Skew / Aggressive reentry on stop, rebound

Profit Taking Level / Modes [146, 149, 154]

Expected Holding Period ~ 90 days

Target Return 2.32R


Second Trade

PEP Buy Zone [131, 133]

PEP Stop Zone Mode [128.5]

Profit Taking Level / Modes [136, 138.8, 143]




추가 사항들

반도체 주식들의 조정이 시작되는 시기 모니터링

ES [7716, 7780] / KOSPI [9140, 9330]

유가 인플레 narrative 때문에 홀딩 시기가 길어질 수 있는 점 대비

  • 진입 기간 ~ 30일 정도로 늘려서 본다

  • First Profit Taking / 눌림 재진입 비중을 키운다


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수년에 한번 찾아오는 기회 - 지정학 리스크

지금 supply shock로 카타르 LNG 수출이 막히면 가장 혜택을 많이 보는 기업은 비료 기업임. 에너지 기업들은 판매량 90% 정도 장기 계약 체결을 하는 반면에 암모니아 같은 비료 제품 생산 기업은 한두 쿼터 정도만 계약함. 미국에 위치한 비료기업은 북미 내 안정적인 LNG 공급을 받아 현재 지정학 리스크를 피해 낮은 가격에 비료 제품을 생산해 폭등하는 해외에 팔 수 있는 기회가 생김. 2022년 우크라이나 전쟁 시작 시기에 가스 폭등으로 한번 이득을 본 적이 있다. 현재 NG 10% 정도 오르는 동안 JKM 50% 가까이 올랐다. 장기화 되면 가장 이득 보는 기업들은 CF NTR 같은 기업들이 될 것. 반대로 가장 이득을 봤던 기업들이 시장이 정상화가 되면 급격히 하락할 가능성이 높아지고, 언제나 공매도는 승률이 더 높다. 지금은 계속 리스크 헷지 차원에서 OXY CF NTR 롱포지션을 유지 하지만 배팅규모는 공매도가 훨씬 공격적으로 이뤄질 것. 공매도 진입은 언제나 꼭대기 찍고 돌파 실패 위치에 진입. 카타르 쇼크 장기화시 CF/NTR 공매도 준비 시작
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