타임폴리오 투자 대회 근황.

시장 주요 일정 ​ 4/6 - 미국 철강 완제품 25% 관세부과, 삼천당 제약 기자회견, HLB이노베이션 거래정지(주식분할), HLB테라퓨틱스 무증 추가상장 ​ 4/7 - 전자 1Q 잠정, 트럼프 이란 에너지 시설 공격 최후통첩, 이란관련 기자회견(새벽2시), ISM 서비스업지수, 고용지수 ​ 4/8 - SK하이닉스 ADR 재공시일, LS 일렉 거래정지(주식분할) ​ 4/9 - FOMC의사록 공개(새벽3시), 기아 CEO 인베스터 데이, 코스피/코스닥 옵션 만기일, ​ 4/10 - 금통위, TSMC 3월 매출, 미국 3월 소비자 물가지수(오후 9시반) 원래 하고싶은 말이 많았던 전략 글이었는데, 결과적으로 전자 잠정 앞두고 전자, 닉스에 크게 배팅할 예정. ​ 죽어도 전닉에서 죽기. 가용가능한 유동성, 시드 규모 고려했을 시 애매한 주도주 이탈 종목, 낙폭과대 등등은 잠시 집어 치우고 이란 장기화를 롱으로 헷지할 수 있는 섹터 (신재생, ESS 등 에너지) + 전자(or 닉스) 딱 2개만 할 계획. 4/3 메리츠 김선우 위원님이 전자 1Q 실적 53.9조 라는 아주 폭력적인 수치 제시하면서 페이퍼 하이 갱신. 삼성전자 1Q 컨센이 36조 ~ 38조원이고, 김선우 위원님 발간 하루 전 4/2일 BNK, 미래에셋에서 나온 삼성전자의 1Q 영업이익도 40조 원 수준. ​ 단 하루만에 무슨일이 있었는지는 모르겠고 메리츠에서 혼자 승부수 급발진을 한 것으로 가볍게 생각했었음. ​ 그러나 대신에서도 전자 1Q 53조 부르면서 생각보다 전자의 어닝 서프를 진지하게 고려해봐야 할 것 같다고 생각. https://www.hankyung.com/article/2026040597671 ...